應(yīng)收會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)-wenkub
2024-09-16 05 本頁面
【正文】 付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，補(bǔ)充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日?qǐng)?bào) 。應(yīng)收會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 應(yīng)收會(huì)計(jì)兼出納需要對(duì)于公司章印，賬戶，網(wǎng)銀 UKEY，密碼，鑰匙等有保管業(yè)務(wù)，密碼需定期更換。 3. 清點(diǎn)各部門交來的各種款項(xiàng)，做到有問題即時(shí)問清并及時(shí)處理 。每季度關(guān)聯(lián)方對(duì)賬發(fā)總賬匯總 。每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付 。 13. 積極配合審計(jì)工作 。 15. 完成直接上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。 (只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù) 財(cái)務(wù)經(jīng)理做 ) 2. 負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項(xiàng)收款工作。 (老板報(bào)銷單的
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