審計銀行員工作心得-wenkub
2024-09-16 05 本頁面
【正文】 認識，把握重點環(huán)節(jié)，切實加強領導，確保督導整改工作不走過場、抓出實效。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局 (公司 )結算中心，按照市局 (公司 )結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。財務審計部從嚴從細，自上而下對 “ 帳外帳 ” 、 “ 小金庫 ” 和虛列 (亂列 )成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照 “ 邊整邊改 ” 的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改，限期整改到位。三是增加預算的剛性。 預算管理得到穩(wěn)步推進 一是細化預算內容。 制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》 為了更好地履行總經理賦予的職責，加強 (集團 )公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。 (2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。銀行是商品貨幣經濟發(fā)展到一定階段的產物，它的產生大體上分為三個階段，第二階段增加了貨幣保管和收付業(yè)務即由貨幣兌換業(yè)演變成貨幣經營業(yè)。根據市局 (公司 )的財務制度，組織匯編了 __集團的財務制度。 全面迎接國家審計 為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局 (公司 )審計重點，我部門對 12 月 31 日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領 導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。 二、財務方面的工作 增強財務服務意識， 20__年，我們一如既往地按 “ 科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益 ” 的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的 20__年全面預算奠定基礎 。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。通過此次的自查，切實加強了國有資 產的監(jiān)管力度。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力 度，保證集團公司正常的經濟運行。 一、充分認識做好督導整改工作的重要意義，增強搞好工作的自覺性。 在抓好督導整改的過程中，市分行內部審計部緊密結合本行業(yè)務發(fā)展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結合起來，通過解決思想、工作和作風上存在的問題，進一步堅定信心，振奮精神，為構建和諧督導、加快農發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。市分行內部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實，確保督導整改工作的高質量。緊緊圍繞 “ 發(fā)展第一要務、和諧第一要義 ” 來進行整改，進一步在全行形成合規(guī)經營的強大合力，進一步促進農發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭在創(chuàng)建 “ 兩個 ” 上取得明顯成效，進一步推進構建平安銀行的進程。對于新業(yè)務，主動向業(yè)務部室進行前期警示，預警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強員工合規(guī)經營的本領。督導整改的關鍵在落實。三是建章立制到位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員 。通過審計評價，共發(fā)現重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提 出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領導，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實。 今年 11 月份對支行外匯法規(guī)、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調查，通過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀 察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況 。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內部管理制度，規(guī)范業(yè)務操作。布置安排對 20__年度以來審計發(fā)現問題和整改情況進行檢查事宜。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況 。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現的問題經過直接責任人、部門負責人認定后，根據問題的原因、性質和情節(jié)等采取相應的責任追究
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