【正文】 系統(tǒng)已升級至用友 版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。 （四）各公司應當加強會計核算基礎工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注；應當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，結合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當?shù)臅嬚?，并在財務報表附注?詳細披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。 通過自查，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問題。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。無不規(guī)范事項。 一、會計核算基礎工作規(guī)范性情況 會計憑證編制及管理情況 自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全，會計憑證單獨按月裝訂，采購業(yè)務記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票，收料單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。財務工作問題自查整改報告最新 7 篇 財務自查整改實質就是查出財務日常工作中不足的細節(jié)，進行會計差錯的調整，而我們應該如何撰寫財務問題自查整改報告呢？下面是小編為大家整理的關于財務工作問題自查整改報告，歡迎大家來閱讀。 記賬憑證有記賬人員，會計機構負責人，出納（收款和付款憑證），復核人簽名。 記賬基礎工作情況 自查中發(fā)現(xiàn)，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、采購應付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務，除部分重分類調整分錄外，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。 銀行賬戶管理情況 自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調節(jié)表，并簽名并留底。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。 各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。 根據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新；對集團內各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在 20__年 12 月份公司組織安排了 “ 財務部門 20__年度教育訓練計劃 ” 。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務均按照集團模式統(tǒng)一進行。 根據(jù)上述通知要求（四），自查中公司進一步強調憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。 整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條： “ 取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作 ” 要求，公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務人員招聘錄用條件之一。 整改結果：從 20__年 11 月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。 二、整改措施及整改完成情況 （一）加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識 針對 “ 會計人員風險意識淡薄 ”“ 查詢查復不規(guī)范。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復、質押、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏 差，進一步加強了票據(jù)業(yè)務的操作和管理。 __調回 __分行工作，主要負責票據(jù)管理等重要職責。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。具體為：各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。修訂了《現(xiàn)金管理實施細則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。 突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。 三是行政處分。對于 “ 對 20__年 __月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。根據(jù)審計提出的整改要求，我委高度重視，召開了專題會議進行研究，對整改進行了部署，并組織進行了認真整改。 二、關于 “ 預算約束力不強 ” 問題 為了充分調動縣市區(qū)做好爭資立項和其他發(fā)改工作的積極性主動性，我委對縣市區(qū)發(fā)改局進行了以項目建設、爭資立項等工作為主要內容的工作考核，并給予了適當?shù)慕?jīng)費獎 勵。我委已和市財政局銜接，將在編制 20__年部門決算時調整20__年上年項目結余數(shù)據(jù)，保證決算報表編制的準確性和真實性。突出強調