【正文】 行單位必須認真嚴格執(zhí)行公司批復的預算方案，嚴格控制預算外支出。 受通貨膨脹影響，市場物價及人工成本呈上漲趨勢，會對營業(yè)成本及管理費用等產(chǎn)生一定影響。 全面預算管理還要加強，尤其是對全面預算執(zhí)行的過程控制及結(jié)果分析有待提高。 營業(yè)成本較預算增加 X，由于 ①②③④⑤ 營業(yè)稅金及附加受到銷售收入增加及地方教育費附加增長的影響，超出年初預算 38%；管理費用較計劃有小幅增長，主要是受通貨膨脹等外部因素的影響；財務費用受到國內(nèi)金融政策的影響，超出計劃 5%。 一、 20__年度主要預算指標完成情況（詳見下表） 20__年度（萬元）營業(yè)收入其中：其他業(yè)務收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加管理費用財務費用投資收益營業(yè)外收支利潤總額資產(chǎn)總額其中：非流動資產(chǎn)負債總額其中：非流動負債所有者權(quán)益本期完成上年同期本期預算同比增長完成預算。工作報告是指向上級機關(guān)匯報本單位、本部門、本地區(qū)工作情況、做法、經(jīng)驗以及問題的報告。 二 、各公司主要預算指標完成情況 項目營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加管理費用其中：可控費用財務費用營業(yè)外收支利潤總額 1234 計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際 20__年度，各控股公司預算完成情況基本良好，其中 __公司實現(xiàn)盈利。 利潤總額較計劃減虧 X。 成本費用分析不足，除預算管理外，各生 產(chǎn)單位還應細化成本費用分析，嚴格控制可變成本，以滿足自主運營管理需要。 受政府調(diào)控的影響，會對公司的主營業(yè)務收入產(chǎn)生影響。公司將加大對預算執(zhí)行結(jié)果的考核力度，并就預算制度完整性、預算流程規(guī)范性、預算執(zhí)行嚴肅性、預算支出真實性等方面進行考核和評價，增強預算對經(jīng)濟業(yè)務的調(diào)控能力；財務部門要加強預算分析工作，通過對財務數(shù)據(jù)的加工和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。解決這些問題需要資產(chǎn)管理部門與財務部門的協(xié)作與配合，可以共同建立資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，將資產(chǎn)價值形態(tài)管理和實物形態(tài)管理通過信息系統(tǒng)有機地結(jié)合起來，逐步實現(xiàn)帳實一致。通過制度管理，提高財務工作的規(guī)范化和標準化程度。 各位代表， 20__年是公司財務工作面臨考驗的一年，既有國際金融危機不斷加劇、國內(nèi)經(jīng)濟形勢嚴峻困難的挑戰(zhàn)，也有公司內(nèi)部經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變對財務管理提出的更高要求；財務工作只有不斷自我完 善，自我超越，才會取得新的成就。 20__年 x月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿； 20__年 x 月份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。 建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。 設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。針對 “ 財務、合同管理月活動 ”進行了工作布置： 根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。財務內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團公司對新調(diào)整的財務內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。 根據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。 經(jīng)過調(diào)研、溝通、設計，于 20__年 x 月推出《成本費用明細分類目錄及說明》；于 20__年 x 月推出《會計報表管理試行辦法》； 20__年 x 月推出《會計憑證管理試行辦法》。已設計好 “ 會計報表《經(jīng)營情況表》 ” 和 “ 會計報表《融資及融資成本情況表》 ” 。 20__年 x 月月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據(jù)意 見，根據(jù)大家的建議，對會計結(jié)算單據(jù)作進一步完善，并于 20__年 x 月 x 日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。如，親親家園項目地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務機關(guān)提供的發(fā)票，否則建設單位不得在稅前列支，為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格審核，并將此項規(guī)定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當?shù)囟悇諜C關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，并使用當?shù)囟悇諜C關(guān)提供的發(fā)票。新世紀，新形勢賦予了財務部新的歷史重任，財務部愿與行業(yè)內(nèi)同行一起奮力拼搏，銳意進取，與時俱進，通過不懈的 .努力為財務部的建設和公司的發(fā)展增磚添瓦。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關(guān)。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費 (管理費用、銷售費用、財務費用 )卻比去年同期下降了 %。考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。 四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。 五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。組織做好會計核算和監(jiān)督，建立健全收入稽核制度，嚴禁收入跑、帽、滴、漏。負責稅務檢查，各種審計協(xié)調(diào)工作。統(tǒng)籌兼顧，全盤謀劃，巧妙周旋。社會在發(fā)展，知 識在更新，要當好財務經(jīng)理（經(jīng)理），就要隨時注意運用當前社會與工作有關(guān)的新知識來自己的頭腦，特別是要注意學習和掌握財務會計稅收新知識，跟上社會經(jīng)濟發(fā)展的步伐，這樣才能揚長避短，指揮得當，搞好企業(yè)財務管理工作。 一是加強成本管理，減少成本性資金流失。 五是準確做好各項財務測算，為領導的決策提供依據(jù) 充分發(fā)揮部門的 “ 職能 ” ，加強管理，加快工作效率，并向財務經(jīng)理匯報工作?，F(xiàn)我將這一年的工作匯報如下： 一、思想上積極上進。 財務部的工作如百年樹木年輪，一圈環(huán)繞一圈，循環(huán)并擴大，厚實而累積。嚴格執(zhí)行會計制度和會計法規(guī)，積極的完成了上級交給的各項財務任務。積極參加各項業(yè)務培訓，提高自身業(yè)務素質(zhì)，爭取工作的主動性。工作態(tài)度踏實嚴謹，堅決遵守公司各項財經(jīng)紀律和管理制度。 加強個人責任心培養(yǎng)，認真履行好自己的會計職能。針對以上問題，在今后的工作時間里，我將繼續(xù)加強理論學習，苦干、實干，進一步提高自身素質(zhì)，克服不足，在今后的工作上取得更大的進步。 堅決做到不坐支，不亂支，不私設 “ 小金庫 ” 。 二、增強服務意識，提高服務質(zhì)量 我工作的職責就是要服務于并服務好全體師生員工，完成領導交辦的事務，努力做到及時、準確無誤。 做好票據(jù)報銷工作，對票據(jù)進行嚴格審核把關(guān)，每張票據(jù)都要求有經(jīng)辦人、證明人、分管領導和校長簽字。 在此，我向過去一年來在工作上給予我大力支持和厚愛的領導和老師表示衷心的感謝！在今后的工作中，我將以更加飽滿的工作熱情，爭取把各項工作完成得更圓滿。下面將財務部一年來履職情況匯報如下： 一、 全年完成企業(yè)量化指標情況： 企業(yè)全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率 95%以上 。三是新開項目資金策劃率 100%。五是辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為 0。 三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年企業(yè)向所屬各單位收回 7160 萬元，同時財務部根據(jù)企業(yè)經(jīng)營資金需要， 全年共計向局借款 億元，此外全年為企業(yè)各單位累