3季度工作計劃表-wenkub
2024-08-26 19 本頁面
【正文】 和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行算制度，辦理現金收付和銀行算業(yè)務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。 配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。 第 1 頁 共 4 頁 季度工作計劃表 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算 根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。 做好日常會計核算工作。 配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。 完成公司董事會及 ceo 臨時交辦的其他工作。做好現金、 收據、發(fā)票
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