3關于公司流動資金管理情況的調研報告-wenkub
2024-08-26 13 本頁面
【正文】 元大關，預計凈利潤也達千萬。流動資金流的風險管控需要從企業(yè)的整體內控架構入手，這樣，才不會一葉障目，不見泰山。 第 1 頁 共 6 頁 關于公司流動資金管理情況的調研報告 流動資金是企業(yè)經營的血液。鑒于此，本文將對公司的流動資金管理，從公司內控層面、信用風險、資金運作、投資策略等方面作一分析調查。公司現(xiàn)有員工近千人。不過，從近兩個月的財務報表來看，隨著公司銷售規(guī)模的日漸擴張，公司的現(xiàn)金流量產生了一定的缺口?？赡芷髽I(yè)的賬面利潤很可觀，但是縱觀其現(xiàn)金流量表，當期經營現(xiàn)金流量為負，那么企業(yè)的后果一定是銀行信貸吃緊，企業(yè)經營周轉失靈。 從利潤表中可以看出，公司的財務費用還是相當偏高的，說明公司良好的利用了信貸政策。在這種狀態(tài)下，對企業(yè)的風險控制能力是一個巨大的考驗。 1）對于公司現(xiàn)有客房中合作良好、且付款記錄也一直良好的企業(yè)，可以繼續(xù)延用我們的銷售政策，最大限度的予以一些諸如商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣等的信用政策。 我們應該對客戶進行優(yōu)化，全保優(yōu)質客戶，淘汰掉劣質客戶，來增加企業(yè)的抗風險能力。同時，存貨的增加，導致應付賬款的增加。如果是為了市場行情看漲 第 4 頁 共 6 頁 屯貨，那就要隨時關注市場。但同時也要注意，并不是一味拉長付款周期就是好事，在一定 程度上，可能會困擾資金的預測。例如，選擇銀票的方式付款，可以為企業(yè)帶來一定的定存利息。
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