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3關于公司流動資金管理情況的調研報告-wenkub

2024-08-26 13 本頁面
 

【正文】 元大關,預計凈利潤也達千萬。流動資金流的風險管控需要從企業(yè)的整體內控架構入手,這樣,才不會一葉障目,不見泰山。 第 1 頁 共 6 頁 關于公司流動資金管理情況的調研報告 流動資金是企業(yè)經營的血液。鑒于此,本文將對公司的流動資金管理,從公司內控層面、信用風險、資金運作、投資策略等方面作一分析調查。公司現(xiàn)有員工近千人。不過,從近兩個月的財務報表來看,隨著公司銷售規(guī)模的日漸擴張,公司的現(xiàn)金流量產生了一定的缺口??赡芷髽I(yè)的賬面利潤很可觀,但是縱觀其現(xiàn)金流量表,當期經營現(xiàn)金流量為負,那么企業(yè)的后果一定是銀行信貸吃緊,企業(yè)經營周轉失靈。 從利潤表中可以看出,公司的財務費用還是相當偏高的,說明公司良好的利用了信貸政策。在這種狀態(tài)下,對企業(yè)的風險控制能力是一個巨大的考驗。 1)對于公司現(xiàn)有客房中合作良好、且付款記錄也一直良好的企業(yè),可以繼續(xù)延用我們的銷售政策,最大限度的予以一些諸如商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣等的信用政策。 我們應該對客戶進行優(yōu)化,全保優(yōu)質客戶,淘汰掉劣質客戶,來增加企業(yè)的抗風險能力。同時,存貨的增加,導致應付賬款的增加。如果是為了市場行情看漲 第 4 頁 共 6 頁 屯貨,那就要隨時關注市場。但同時也要注意,并不是一味拉長付款周期就是好事,在一定 程度上,可能會困擾資金的預測。例如,選擇銀票的方式付款,可以為企業(yè)帶來一定的定存利息。
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