qad業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)ppt-wenkub
2023-03-19 15:36:41 本頁(yè)面
【正文】 發(fā)票單價(jià)《 = PO單價(jià) Y N 取消發(fā) 票凍結(jié) PO錯(cuò)誤 相應(yīng)主 管批準(zhǔn) Y Y N P 13 InFoPower DF To Be Process Map 責(zé)任人 過(guò)程描述 控制重點(diǎn) AP 會(huì)計(jì) ? 比較發(fā)票與入庫(kù)單 (或報(bào)銷單 )和采購(gòu)單上的數(shù)量與單價(jià)是否一致 ? 輸入發(fā)票并轉(zhuǎn)給出納以備付款 ? 接收抵沖證明并取消發(fā)票凍結(jié) ? 業(yè)務(wù)暫時(shí)不在系統(tǒng)中處理 采購(gòu)員 三單檢查 ? 當(dāng)發(fā)票與采購(gòu)單和入庫(kù)單 (或報(bào)銷單 )不一致時(shí)，必須取得相應(yīng)得批準(zhǔn)才可傳送給出納付款 P 14 InFoPower DF To Be Process Map 差旅費(fèi)報(bào)銷 報(bào)銷人 主管 按費(fèi)用金額 做 AP憑證 出納 N 要求暫支 費(fèi)用發(fā)生 已批準(zhǔn)的 申請(qǐng)單 已批準(zhǔn)的 付款憑證 借款不足 收到現(xiàn)金并作 G/L憑證 主管批準(zhǔn) 主管審批 出差申請(qǐng)單 Fill in travel application 有欠款？ N Y 退回申請(qǐng)單 主管檢查 填寫出差申請(qǐng)單和付款申請(qǐng)單 抵銷借款 做負(fù) AP憑證并 抵銷借款余額 出差申請(qǐng)單 作 AP憑證 付款并在總帳 中處理記帳憑證 按付款金額 做負(fù) AP憑證 并作零支票 P 15 InFoPower DF To Be Process Map P 16 InFoPower DF To Be Process Map 付款 出納 自動(dòng)付款選擇 打印付款清單 手工選擇 記錄手工支票 財(cái)務(wù)主管 批準(zhǔn) 銀行付款到期 零星銀行 付款到期 Y N 運(yùn)行自動(dòng)支票 打印并實(shí)際簽發(fā)支票等 蓋章并 背書等 送交銀行或 受款人 P 17 InFoPower DF To Be Process Map 責(zé)任人 過(guò)程描述 控制重點(diǎn) 出納 ? 選擇到期的付款清單并檢查 ? 零付款使用人工書寫支票 ? 打印到期應(yīng)付的付款清單并送交批準(zhǔn) ? 運(yùn)行自動(dòng)支票打印 , 并將付款清單送交 AP會(huì)計(jì)以抵銷先用的未結(jié)款項(xiàng) ? 檢查付款清單并審批 ? 對(duì)實(shí)際填寫得支票蓋章等 ? 系統(tǒng)有兩種付款方式 自動(dòng)支票主要針對(duì)大量付款，手工支票用于零星付款 ? 所有付給員工的款項(xiàng)都像處理供應(yīng)商付款一樣處理 財(cái)務(wù)主管 付款 P 18 InFoPower DF To Be Process Map P 19 InFoPower DF To Be Process Map P 20 InFoPower DF To Be Process Map 財(cái)務(wù)預(yù)算 打印比較報(bào)表 G/L 財(cái)務(wù)部 計(jì)劃確認(rèn) 年度計(jì)劃 預(yù)算計(jì)算 輸入預(yù)算 實(shí)際數(shù)據(jù) 預(yù)算查詢 其它子模塊 基于其它帳戶
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