【正文】 工作計(jì)劃 重訂部門(mén)規(guī)劃 信息提供 審批 工作計(jì)劃 預(yù)算 預(yù)算匯總 超額 是 否 公司年度 預(yù)算 應(yīng)收帳款管理流程 銷售部經(jīng)理 銷售業(yè)務(wù)員 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 應(yīng)收帳款記賬 帳務(wù)處理 根據(jù)信用政策賒銷 催款 詳細(xì)資料及證明文件 客戶信息 按期收到貨款 否 匯報(bào)客戶情況 查找原因組織催款 簽字 審批 客戶信息 是 情況說(shuō)明及處理意見(jiàn) 帳務(wù)處理及評(píng)價(jià)客戶 超期 30天收到貨款 否 是 超期 3年收到貨款 是 處理 否 帳務(wù)處理及評(píng)價(jià)客戶 沖銷應(yīng)收帳款重新評(píng)價(jià)客戶 信用政策 業(yè)務(wù)支持部 停止出新貨 通知 每月編制客戶應(yīng)收帳款詳細(xì)資料 獲知信息 固定資產(chǎn)采購(gòu)流程 各部門(mén) 辦公室 總經(jīng)理 管理總監(jiān) 采購(gòu)申請(qǐng) 審批簽字 詢價(jià)采購(gòu) 付款記賬 固定資產(chǎn)卡片 注： 2023元以上 財(cái)務(wù)部 審批簽字 簽字 審批 確認(rèn)后領(lǐng)用 審核 采購(gòu)合同財(cái)務(wù)審核流程 供應(yīng)管理部 銷售部 總經(jīng)理 銷售合同 財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷總監(jiān) 否 執(zhí)行 采購(gòu)價(jià)格 符合利潤(rùn)要求？ 是 審核 核算利潤(rùn) 審批 進(jìn)一步控制采購(gòu)價(jià)格；調(diào)整采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格和銷售價(jià)格 對(duì)比采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格 預(yù)算內(nèi)費(fèi)用控制流程 各部門(mén) 部門(mén)經(jīng)理 總經(jīng)理 借支申請(qǐng) 審批 權(quán)限？ 是 否 財(cái)務(wù)部 部門(mén)總監(jiān) 審批 權(quán)限？ 審核 預(yù)算的 90%以上 是 審批 否 支付并記賬 預(yù)算的 70%以上 經(jīng)提醒后審批 駁回申請(qǐng)？ 是 否 經(jīng)提醒后確認(rèn) 駁回申請(qǐng)？ 是 否 是 否 否 獲知信息 一般報(bào)銷流程 經(jīng)辦人 部門(mén)經(jīng)理 出納 財(cái)務(wù)部 填寫(xiě)報(bào)銷單 審批 審批 合格 是 否 會(huì)計(jì) 記賬 付款 收取 通過(guò)？ 否 總經(jīng)理 審批 通過(guò)？ 是 否 是 預(yù)算外費(fèi)用控制流程 各部門(mén) 部門(mén)經(jīng)理 總經(jīng)理 借支申請(qǐng) 審批 同意？ 是 否 財(cái)務(wù)部 部門(mén)總監(jiān) 審批 同意？ 是 審批 否 否 借支 審批、簽字 報(bào)銷 審批、簽字 同意？ 支付并記賬 是 記賬 審核 審批、簽字 對(duì)外投資管理流程 投資部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)經(jīng)理 投資建議及分析 執(zhí)行 是 分析并提出建議 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及建議 外部專家 審批 執(zhí)行 審批 通過(guò)？ 否 定期檢查、匯報(bào) 可行性分析 董事會(huì) 審批 通過(guò)？ 否 是 審批 審批 重新評(píng)估 籌資計(jì)劃流程 辦公室 財(cái)務(wù)規(guī)劃委員會(huì) 總經(jīng)理 審批簽字 財(cái)務(wù)部 籌資預(yù)算 配合工作 資金籌措 財(cái)務(wù)信息 是 否 同意？ 籌資計(jì)劃、 分析報(bào)告 短期借款管理流程 辦公室 財(cái)務(wù)規(guī)劃委員會(huì) 總經(jīng)理 審批 是 否 財(cái)務(wù)部 安排使用 是 簽字 否 借入后帳務(wù)處理 借款計(jì)劃 權(quán)限？ 同意？ 審批 同意？ 縮減開(kāi)支等 擬定合同 合同審核 支付 到期還款 聯(lián)系借款 否 是 長(zhǎng)期借款管理流程 辦公室 財(cái)務(wù)規(guī)劃委員會(huì) 總經(jīng)理 審批簽字 財(cái)務(wù)部 安排使用 簽字 借入后帳務(wù)處理 借款計(jì)劃 擬定合同 合同審核 支付 到期還款 年度預(yù)算 是 否 同意？ 聯(lián)系借款 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場(chǎng)運(yùn)作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 總經(jīng)理辦公會(huì)流程 總經(jīng)理 辦公室 提出會(huì)議需要 會(huì)議記錄 擬定會(huì)議通知 審核 合格 下發(fā) 否 是 文件下發(fā) 監(jiān)督執(zhí)行 擬定成文 各部門(mén) 審批 準(zhǔn)備相關(guān)材料 重大活動(dòng)組織流程 業(yè)務(wù)部門(mén) 總經(jīng)理 管理總監(jiān) 部門(mén)業(yè)務(wù)需求 業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃 審核 同意 審批 同意 執(zhí)行 否 是 否 是 辦公室 文件借閱流程 辦公室資料員 文件借閱人 填寫(xiě)借閱申請(qǐng) 辦理借閱手續(xù) 審批 合格 否 是 歸還 借閱 辦理歸還手續(xù) 泄密處理流程 發(fā)現(xiàn)泄密 相關(guān)人員 人力資源 管理總監(jiān) 總經(jīng)理 審批 調(diào)查原因 處理方案 審核 同意 同意 否 否 是 是 執(zhí)行 辦公室 調(diào)查結(jié)果 計(jì)算機(jī)維修流程 申請(qǐng)部門(mén) 辦公室經(jīng)理 計(jì)算機(jī)管理員 維修申請(qǐng) 檢查 處理方案 審批 結(jié)束 權(quán)限 同意 是 是 否 公章使用流程 使用部門(mén) 總經(jīng)理 辦公室主任 使用申請(qǐng) 權(quán)限 否 審核 審核 辦理 是 法律事務(wù) 緊急事件處理流程 當(dāng)事人 辦公室主任 直接上級(jí) 發(fā)現(xiàn)情況 處理 處理方案 執(zhí)行 處理 權(quán)限 是 否 總經(jīng)理 權(quán)限 執(zhí)行 處理方案 是 處理方案 否 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場(chǎng)運(yùn)作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 員工任免流程 總經(jīng)理 人力資源部 提出任免建議 考察意見(jiàn) 審批 同意？ 執(zhí)行 否 是 主管總監(jiān) 組織考察 備案反饋 月度考核流程 填寫(xiě)考核評(píng)分表 員工 部門(mén)經(jīng)理 主管總監(jiān) 考核員 審核 主管 填寫(xiě)考核評(píng)分表 審核 審批 審批 匯總 存檔 一般人員季、年度考核流程 填寫(xiě)考核評(píng)分表 一般人員 人力資源部 評(píng)價(jià) 直接上級(jí) 匯總 存檔 考評(píng)委員會(huì) 審批 隔級(jí)上級(jí) 審核 中高層人員季、年度考核流程 自我評(píng)價(jià) 被考評(píng)人 同級(jí)人員 直接上級(jí) 人力資源部 評(píng)價(jià) 直接下級(jí) 匯總 評(píng)價(jià) 匯總 評(píng)價(jià) 考評(píng)委員會(huì) 審批 培訓(xùn)計(jì)劃制定流程 組織需求調(diào)查 人力資源部 公司部門(mén) 總經(jīng)理 審批 提出需求 制定公司培訓(xùn)計(jì)劃 實(shí)施 組織培訓(xùn)效果評(píng)估 員工職前教育流程 新員工報(bào)到 人力資源部 員工所在部門(mén) 公司部門(mén) 發(fā)放員工手冊(cè) 部門(mén)內(nèi)工作引導(dǎo) 補(bǔ)強(qiáng)訓(xùn)練 通識(shí)訓(xùn)練 部門(mén)交叉引導(dǎo) 合格 合格 是否需要交叉引導(dǎo) 合格 重新引導(dǎo) 開(kāi)具培訓(xùn)證明 培訓(xùn)記錄歸檔 重新引導(dǎo) 是 是 否 否 否 是 是 否 員工獎(jiǎng)勵(lì)流程 提出獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象及事由 直接上級(jí) 總監(jiān) 人力資源部 總經(jīng)理 審批 審批 核實(shí) 提出獎(jiǎng)勵(lì)方案 合格 是 執(zhí)行 否 員工過(guò)失處理流程 提出懲罰對(duì)象及事由 直接上級(jí) 總監(jiān) 總經(jīng)理 審批 審批 核實(shí) 提出懲罰方案 合格 是 執(zhí)行 否 人力資源部 員工晉升流程 提出晉升對(duì)象及事由 直接上級(jí) 主管總監(jiān) 審核 核實(shí) 是否屬實(shí) 是 執(zhí)行 否 晉升方案 總經(jīng)理 簽發(fā)任命 人力資源部 工資制作、發(fā)放流程 考勤表 公司部門(mén) 考核表 匯總考核、考勤表 執(zhí)行 工資表 總經(jīng)理 審批 財(cái)務(wù)部 存檔 入帳 人力資源部 員工外部招聘流程 應(yīng)聘人 用人部門(mén) 人力資源部 總經(jīng)理 提出用人申請(qǐng) 審核 審批 外部招聘廣告 受理人員報(bào)名 人事篩選 筆試、面試， 專業(yè)篩選 確定錄用名單 審批 準(zhǔn)備上崗 試用 主管總監(jiān) 審核 審核 員工內(nèi)部招聘流程 應(yīng)聘人 用人部門(mén) 主管總監(jiān) 人力資源部 總經(jīng)理 提出用 人申請(qǐng) 審核 審批 內(nèi)部招聘廣告 受理人員報(bào)名 審批 應(yīng)聘申請(qǐng) 人事篩選 專業(yè)篩選 合適人選？ 進(jìn)入外部招 聘程序 辦理調(diào)動(dòng)手續(xù) 審批 工作交接 接收 沒(méi)有 有 主管總監(jiān) 審核 審核 所在部門(mén) 審批 員工申訴流程 申訴人 人力資源部 總經(jīng)理 提出申訴 接受申訴 得到處理結(jié)果 組織調(diào)查 調(diào)查申訴情況是否屬實(shí)？ 提出處理意見(jiàn) 駁回申訴 否 是 落實(shí)處理意見(jiàn) 審批 員工出差流程 出差登記表 出差人員 部門(mén)經(jīng)理 總經(jīng)理 審批 權(quán)限內(nèi)？ 否 出差 是 辦公室 登記并協(xié)助辦理出差事項(xiàng) 審批 總經(jīng)理 審批 權(quán)限內(nèi)？ 否 是 流程說(shuō)明 產(chǎn)品銷售流程說(shuō)明 1 客戶洽談 合格與否 質(zhì)量檢驗(yàn) 起草合同 運(yùn)輸審核 財(cái)務(wù)審核 法律審核 審批 簽訂客戶合同 準(zhǔn)備貨源 儲(chǔ)運(yùn) 簽訂廠商合同 否 是 計(jì)劃調(diào)度 供應(yīng)審核 票據(jù)結(jié)算 服務(wù)專員協(xié)調(diào)合同執(zhí)行的全過(guò)程，包括備貨、出運(yùn)、回款。 非定制產(chǎn)品采購(gòu)的市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格制定流程 市場(chǎng)運(yùn)作 總經(jīng)理 供應(yīng)管理 財(cái)務(wù) 供應(yīng)管理 委員會(huì) 審批 質(zhì)量要求 產(chǎn)品目錄和 銷售預(yù)測(cè) 技術(shù)品管 產(chǎn)品分類 市場(chǎng)價(jià)格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價(jià)格 數(shù)據(jù) 供應(yīng)廠商和 市場(chǎng)信息 制定市場(chǎng) 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 審核市場(chǎng) 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 復(fù)核信息 有效性 備案 實(shí)施 注：供應(yīng)管理委員會(huì)由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場(chǎng)運(yùn)作部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營(yíng)銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 臨時(shí)采購(gòu)價(jià)格確定流程 市場(chǎng)運(yùn)作 總經(jīng)理 供應(yīng)管理 財(cái)務(wù) 供應(yīng)管理 委員會(huì) 審批 質(zhì)量要求 臨時(shí)性的產(chǎn) 品采購(gòu)要求 技術(shù)品管 供應(yīng)廠商和 市場(chǎng)信息 市場(chǎng) 價(jià)格建議 審核市場(chǎng) 價(jià)格 備案 實(shí)施 注：供應(yīng)管理委員會(huì)由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場(chǎng)運(yùn)作部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營(yíng)銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 對(duì)合同中涉及供應(yīng)條款的部分進(jìn)行審核，對(duì)照供應(yīng)廠生產(chǎn)能力、庫(kù)存情況。 營(yíng)銷總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 地區(qū)經(jīng)理 銷售業(yè)務(wù)員 經(jīng)銷商選擇流程說(shuō)明 1 審批 信用評(píng)價(jià) 是否批準(zhǔn) 否 是 代理合 同擬定 經(jīng)銷商選擇 市場(chǎng)評(píng)價(jià) 代理權(quán)建議 審核 審核 審批 是否批準(zhǔn) 否 是 簽代理合同 存檔 建立檔案 經(jīng)銷商尋找 業(yè)務(wù)員通過(guò)市場(chǎng)走訪等手段進(jìn)行經(jīng)銷商的詳細(xì)資料的收集。對(duì)某些重要信息必須進(jìn)行復(fù)查。將此建議書(shū)遞交技術(shù)開(kāi)發(fā)部。開(kāi)發(fā)后將設(shè)計(jì)方案及銷量預(yù)測(cè)提交給供應(yīng)管理部。將采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)信息提交財(cái)務(wù)部 根據(jù)財(cái)務(wù)部建議再次詢價(jià)，最大可能的降低產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格。 成本控制。管理委員會(huì)根據(jù)產(chǎn)品價(jià)格及毛利率分析報(bào)告，從公司長(zhǎng)期利潤(rùn)、市場(chǎng)戰(zhàn)略標(biāo)實(shí)現(xiàn)的角度對(duì)銷售基準(zhǔn)價(jià)格進(jìn)行審批，若不同意則重新進(jìn)行調(diào)整。 市場(chǎng)運(yùn)作部調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格后，銷售部門(mén)照此執(zhí)行，按照公司總體營(yíng)銷規(guī)劃的進(jìn)行。方案提出過(guò)程中要與銷售部門(mén)保持不斷的溝通，及時(shí)從銷售部了解價(jià)格信息。供應(yīng)管理部在年度預(yù)算或采購(gòu)價(jià)格調(diào)整等情況發(fā)生時(shí)，向財(cái)務(wù)部提交該產(chǎn)品的采購(gòu)價(jià)格及其變化情況，以及采購(gòu)費(fèi)用及其變化等情況。若能通過(guò)，則及時(shí)反饋給市場(chǎng)部門(mén) 目的在于保證按預(yù)算管理。市場(chǎng)運(yùn)作部負(fù)責(zé)提議召開(kāi)管理委員會(huì)會(huì)議。 對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況、各類財(cái)務(wù)指標(biāo)、付款習(xí)慣、年度營(yíng)業(yè)額、資產(chǎn)凈值等情況進(jìn)行經(jīng)銷商信用狀況的評(píng)價(jià)。 供應(yīng)管理部根據(jù)返修產(chǎn)品分析處理意見(jiàn)及供應(yīng)商的協(xié)商條件，提出返修產(chǎn)品具體處理方案 返修產(chǎn)品處理方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，組織相關(guān)部門(mén)