【正文】 公司 項目發(fā)起人或項 目負(fù)責(zé)人 方案論證 法律咨詢 談判簽約 Y 組織論證 分公司、控股子公司項目投資管理流程（ 1） 層層審核 董事會 股東大會 Y N 13 Copyright169。 2023 By SINOTRUST Management Consulting 投資管理權(quán)限劃分－分公司和總部投資項目 戰(zhàn)略研發(fā)中心 ?審核子公司年度投資計劃 ?行業(yè)研究 /投資建議 ?編制子公司年度投資計劃 ?參、控與項目實施 ?集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃起草 ?集團(tuán)中長期投資規(guī)劃起草 ?集團(tuán)年度投資計劃起草 ?編制年度投資預(yù)算 分公司 分公司下屬 子公司 投資規(guī)劃 立項審批 項目評價 項目實施 ?提出項目建議 ?提出可行性研究報告 ?投資額 500萬以下的項目立項 ?投資額在 300萬以下的投資項目審批 ?投資額在 500萬到 1000萬的子公司投資項目立項 ?總部 300萬以下的投資項目審批 ?投資項目預(yù)算審查， ?對所有投資項目進(jìn)行績效評估 ?參與評估 總裁辦公會 ?集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃審核 ?集團(tuán)中長期投資規(guī)劃審核 ?集團(tuán)年度投資計劃審核 董事會 ?集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃行政決策 ?集團(tuán)中長期投資規(guī)劃行政決策 ?集團(tuán)年度投資計劃行政決策 股東大會 ?集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃法定決策 ?集團(tuán)中長期投資規(guī)劃法定決策 ?編制集團(tuán)年度投資計劃法定決策 ?投資額在 300萬以上投資項目的行政決策 ?投資額占 1000萬到公司凈資產(chǎn) 5％的重大投資項目法定決策 ?投資額占公司凈資產(chǎn) 5％以上的重大投資項目法定決策 投資決策委員會 ?集團(tuán)中長期投資規(guī)劃專業(yè)決策 ?集團(tuán)年度投資計劃專業(yè)決策 ?投資額在 300萬以上投資項目的專業(yè)決策 ?組織實施、監(jiān)督和控制由集團(tuán)總部立項審批的項目 ?預(yù)算控制 ?組織實施、監(jiān)督和控制由分公司立項審批的項目 ?參與評估 9 Copyright169。 流程描述符號體系－ 2 5 Copyright169。 子流程 A流程 開始 或 結(jié)束 審批 審批： 代表最終的決策 流程描述符號體系－ 1 4 Copyright169。 子流程： 作為某個較大流程的一個部分，表示一些活動的集合。 ?設(shè)計方法： 基于新華信為電廣傳媒提出的管理模式和組織結(jié)構(gòu)設(shè)計建議對集分權(quán)關(guān)系的要求，同時考慮到電廣傳媒的內(nèi)控管理流程制度的現(xiàn)狀與特色。報告五：核心管理流程報告 2023年 07月 企業(yè)管理與人力資源管理咨詢項目 機(jī)密 1 Copyright169。 ?設(shè)計原則： 完整、清晰、高效、增值性和可操作性。不能用簡單的活動表示，本身包含很多的活動，涉及到較多的崗位，則可做子流程處理 判斷： 表示一些會產(chǎn)生 YES和 NO的活動。 2023 By SINOTRUST Management Consulting 部門崗位崗位名稱： 活動涉及的工作崗位。 2023 By SINOTRUST Management Consulting 投資管理流程 ?集團(tuán)中長期投資規(guī)劃管理流程 ?集團(tuán)年度投資計劃流程 ?分、子公司項目投資管理流程 ?總部投資項目管理流程 參、控股子公司管理流程 ?參、控股子公司重大經(jīng)營事項管理流程 ?參、控股子公司外派高管任命流程 ?參、控股子公司外派高管年度績效 考核流程 ?參、控股子公司外派高管變動管理流程 財務(wù)管理流程 ?集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)撥流程 ?投資類資金調(diào)撥流程 ?總部費(fèi)用借款流程 ?總部費(fèi)用報銷流程 ?總部銀行轉(zhuǎn)帳付款流程 ?總部會計核算管理流程 ?集團(tuán)財務(wù)綜合管理流程 ?總部年度費(fèi)用預(yù)算管理流程 審計流程 ?常規(guī)審計流程 ?專項審計流程 人力資源管理流程 ?總部人力資源規(guī)劃流程 ?總部員工定崗定編流程 ?總部年度招聘計劃制訂流程 ?總部招聘流程 ?總部員工入職流程 ?總部員工辭職流程 ?總部員工考核流程 ?總部員工 薪酬制訂流程 ?總部年度培訓(xùn)計劃制訂流程 ?總部培訓(xùn)子流程 ?總部員工職業(yè)生涯規(guī)劃流程 行政辦公管理流程 ?總部發(fā)文流程 ?總部收文流程 ?集團(tuán)印章刻制、啟用流程 ?固定資產(chǎn)采購 流程 ?總部集中采購物品申購流程 ?集團(tuán)車輛日常費(fèi)用（維修費(fèi)、汽油費(fèi)） 管理流程 電廣傳媒核心管理流程清單 6 Copyright169。 2023 By SINOTRUST Management Consulting 投資管理權(quán)限劃分－總部直屬子公司投資項目 戰(zhàn)略研發(fā)中心 ?集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃起草 ?集團(tuán)中長期投資規(guī)劃起草 ?集團(tuán)年度投資計劃起草 投資規(guī)劃 立項審批 項目評價 項目實施 ?投資項目的專業(yè)審核 總裁辦公會 董事會 股東大會 ?對投資額在 300萬以上投資項目形成集團(tuán)意見 ?對投資額在 1000萬到公司凈資產(chǎn) 5％的投資項目形成集團(tuán)意見 ?對投資額占子公司凈資產(chǎn) 5％以上的投資項目形成集團(tuán)意見 投資決策委員會 ?投資額在 300萬以上投資項目的專業(yè)審核 ?對子公司年度投資計劃進(jìn)行 審核，形成集團(tuán)意見 ?對子公司中長期投資計劃進(jìn)行 審核，形成集團(tuán)意見 10 Copyright169。 2023 By SINOTRUST Management Consulting 分、子公司 戰(zhàn)略發(fā)展研究中心 a 項目實施 結(jié)束 過程監(jiān)督控制 效益評估 分公司、控股子公司項目投資管理流程（ 2） 14 Copyright169。 2023 By SINOTRUST Management Consulting 管理目標(biāo) 提高投資收益，確保集團(tuán)的投資利益 ? 健全與完善參、控股企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，確保董事會的有效運(yùn)行。 ? 加強(qiáng)與合資方的溝通與協(xié)調(diào)。 2023 By SINOTRUST Management Consulting 外派高管 人力資源部 企業(yè)管理部 審計監(jiān)察部 財務(wù)總監(jiān) 人力資源部 開始 填寫績效考核表 /年度工作總結(jié) 提出考核意見 評議 /打分 結(jié)束 匯總考核結(jié)果 提出獎懲措施 總裁 審批 兌現(xiàn)獎懲 參、控股子公司外派高管年度績效考核流程 21 Copyright169。 2023 By SINOTRUST Management Consulting 財務(wù)管理權(quán)限劃分 分公司 子公司 財務(wù)部 費(fèi)用申請和報銷 固定資產(chǎn)購置 財務(wù)分析 ?分公司有一定限額的費(fèi)用申請和報銷審批權(quán)，若超額，需報總部財務(wù)部審批 ?財務(wù)部、財務(wù)總監(jiān)、總裁 對上報的費(fèi)用申請和報銷根據(jù)額度和種類進(jìn)行層層審批 財務(wù)制度 總部職能部門 ?無費(fèi)用申請和報銷審批權(quán) ?無審批權(quán) ?分公司有一定限額的審批權(quán)，若超額，需報總部財務(wù)部審批 ?子公司的重大購置事項需由子公司財務(wù)總監(jiān)報總部財務(wù)部請 示意見 ?財務(wù)部、財務(wù)總監(jiān)、總裁 對上報的購置申請根據(jù)額度和種類進(jìn)行層層審批 ?各分公司財務(wù)部和子公司財務(wù)總監(jiān)向總部財務(wù)部提供月、季、半年和年度的財務(wù)分析報告 ?根據(jù)上報的月、季、半年和年度的財務(wù)分析報告，進(jìn)行下屬企業(yè)財務(wù)異動分析和綜合分析，并制訂集團(tuán)月、季、半年和年度的財務(wù)分析報告 ?對上報的財務(wù)分析報告中暴露的問題提出解決建議 ?草擬集團(tuán)財務(wù)制度，報總裁審批 ?審批分公司財務(wù)制度 ?對子公司財務(wù)制度出示總部意見 ?分公司草擬分公司財務(wù)制度 ?子公司有權(quán)擬定財務(wù)制度，由子公司財務(wù)總監(jiān)報總部財務(wù)部請 示意見