【正文】 14 5號(hào)膠帶輸送機(jī) 1987年 63, 14, 48, 15 產(chǎn)品鈣液槽 1987年 50, 11, 38, 16 稱重給料機(jī) 1987年 44, 6, 37, 17 熱交換器 1987年 34, 7, 26, 18 7號(hào)膠帶輸送機(jī) 1987年 33, 7, 25, 19 反吹內(nèi)扁袋除塵器 1987年 32, 7, 25, 20 1號(hào)提斗機(jī) 1987年 24, 5, 19, 21 控制臺(tái) 2023年 22, 4, 17, 7,579, 1,702, 5,877, 24,419, 3,070, 21,348, % %合　　計(jì)固定資產(chǎn)總計(jì)21 臺(tái)重點(diǎn)設(shè)備價(jià)值 / 固定資產(chǎn)總值 人工費(fèi)分析 間接工人人均年工資年增長率 %,工資總額平均年增長率 % 萬元 404345431 . 11 . 0 51 . 0 30 . 9 20 . 80 . 911 . 11 . 22023 2023 2023 2023 預(yù)測(cè)01020304050工資總額 人均年工資萬元 5 7 . 6 5 5 6 . 8 15 0 . 4 15 4 . 6 43 3 . 8 83 7 . 42 7 . 6 23 5 . 8 43 6 1 . 0 82 3 4 . 9 53 6 2 . 9 13 , 8 2 6 . 5 61 1 , 9 2 8 . 9 51 2 , 0 2 0 . 9 31 0 , 3 1 9 . 8 701002003004005002023 2023 2023 202303 , 0 0 06 , 0 0 09 , 0 0 01 2 , 0 0 01 5 , 0 0 0氫氧化鈣 氯化鈣 膠乳 羥丁產(chǎn)品單位制造費(fèi)用分析 羥丁 03年產(chǎn)量下降造成產(chǎn)品單位制造費(fèi)用大幅上升，其它產(chǎn)品單位制造費(fèi)用都有一定程度的下降 銷售毛利率分析 氫氧化鈣、膠乳的毛利率一直呈下降趨勢(shì)，主要原因在于銷售價(jià)格的持續(xù)下降和成本的持續(xù)上升；氯化鈣、羥丁的毛利率前三年一直呈上升趨勢(shì)，但 03年開始下降，主要原因在于銷售價(jià)格的下降。 應(yīng)收帳款分析 帳齡1 年以內(nèi)1 齊魯石化公司 1 , 0 7 9 8 9 . 1 % 1 , 0 7 9 安全2 出口消石灰（臺(tái)灣） 89 7 . 4 % 89 安全3 出口丁腈膠 0 0 . 0 % 0 安全4 泰慶皮革有限公司 13 1 . 1 % 13 安全5 出口消石灰 5 0 . 4 % 5 安全6 青島長興化工有限公司 7 0 . 6 % 7 安全7 青島信五皮革有限公司 7 0 . 5 % 7 安全8 重慶中田化工有限公司 5 0 . 4 % 5 安全9 上虞市金冠化工有限公司 4 0 . 3 % 4 安全10 光星高科公司 3 0 . 2 % 3 安全合計(jì) 1 , 2 1 1 100% 1 , 2 1 1資產(chǎn)狀態(tài)序號(hào) 十大客戶名稱 金　額 百分比應(yīng)收帳款主要集中在齊魯石化，占 ％；由于與齊魯石化關(guān)系特殊，壞帳風(fēng)險(xiǎn)較小。固定資產(chǎn)中很大一部分價(jià)值來自于 1999年和臺(tái)商合資時(shí)評(píng)估增值 2100萬元。 2023年產(chǎn)品質(zhì)量情況與歷史相比：（ 1）穩(wěn)定性更好一些；（ 2 ）質(zhì)量指標(biāo)變化不大 。 銷售人員工資收入不直接與銷售業(yè)績掛鉤，而主要按照個(gè)人級(jí)別進(jìn)行分配。 ? 銷售副總：將銷售指標(biāo)下達(dá)給各個(gè)片區(qū)，并公布崗位職責(zé)和銷售激勵(lì)方案 ? 片區(qū)經(jīng)理：由全體銷售人員進(jìn)行片區(qū)經(jīng)理的崗位競(jìng)爭(zhēng)，參與競(jìng)爭(zhēng)者提交銷售目標(biāo)和銷售計(jì)劃；公司其他人員也可以參與競(jìng)爭(zhēng) ? 業(yè)務(wù)經(jīng)理：片區(qū)經(jīng)理產(chǎn)生后，由其他銷售人員和公司其他人員向各片區(qū)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)經(jīng)理；片區(qū)經(jīng)理可自行確定本片區(qū)所需人數(shù) ? 片區(qū)經(jīng)理將銷售任務(wù)向業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行分解 銷售副總經(jīng)理 — 田福 山東片區(qū)經(jīng)理 浙江片區(qū)經(jīng)理 片區(qū)經(jīng)理 片區(qū)經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理 新銷售體系運(yùn)行效果 改 制 前 改 制 后 03年 1－ 6月份平均月銷量（噸） 7月份銷量（噸） 8月份銷量（噸） 2531 3033 3482 增 減（噸） +502 +951 改制前后銷量對(duì)比 七 月 份 八 月 份 03年 02年 增 減 03年 02年 增 減 新開發(fā)客戶（ 個(gè) ） 31 14 ＋ 17 36 19 ＋ 17 新開發(fā)數(shù)量（ 噸 ） 522 127 ＋ 395 682 164 ＋ 518 改制后新開發(fā)客戶個(gè)數(shù)、數(shù)量同期對(duì)比表 總目錄 XXXX0406年財(cái)務(wù)考核指標(biāo) XXXX的現(xiàn)狀分析 產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析 資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量分析 主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)分析 企業(yè)營運(yùn)管理分析 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 提升 XXXX各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可能措施 新產(chǎn)品增值措施 措施實(shí)施后的幾種財(cái)務(wù)假設(shè) 0406年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)缺口的彌補(bǔ)方案 并購提升方案 組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃 財(cái)務(wù)模擬 附件 氫氧化鈣主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況 1 常熟鈣化物有限公司 江蘇 質(zhì)量高 4萬噸出口及全國各地經(jīng)營手段靈活先進(jìn)根據(jù)品質(zhì)，成本差異較大從事低鐵高純度產(chǎn)品研發(fā)2 陜西乾縣化工廠 陜西 質(zhì)量高 2千噸 全國各地地理位置差一般 成本200元/噸3 吳縣市無機(jī)化工廠 江蘇 質(zhì)量高 4千噸本省漂粉精行業(yè)位置優(yōu)越 一般 成本250元/噸從事高白度研發(fā)經(jīng)營靈活位置一般5 廣西玉林寶山石灰粉廠 廣西 白度高 3千噸 涂料行業(yè) 位置一般 一般 180元/噸6 井陘南棗林白灰廠 河北 雜質(zhì)少 鈣基脂行業(yè)規(guī)模小 一般 180元/噸全國各地涂料序號(hào) 公司名稱 地理位置 產(chǎn)品質(zhì)量 產(chǎn)銷量 銷售布局 優(yōu)劣勢(shì) 工藝 成本情況 研發(fā)情況4 建德市大同福利助劑廠 浙江 白度高 2萬噸 涂料行業(yè) 一般 180元/噸7 廣西玉林石灰粉廠 廣西 白度高 2千噸 位置一般 一般 180元/噸 氫氧化鈣過去三年的競(jìng)爭(zhēng)策略 XXXX 江蘇常熟 浙江建德 周邊小廠 主要區(qū)域市場(chǎng) 全國各地 出口臺(tái)灣、日本等 全國各地 出口臺(tái)灣、新加坡、伊朗等 全國各地 山東省內(nèi) 及鄰近地區(qū) 主要客戶 齊魯石化 皮革、化工、染料等； 出口 錦州煉油廠 濟(jì)寧電化 皮革、化工、染料等 出口 國內(nèi)涂料企業(yè) 國內(nèi)皮革 涂料 主要策略 品牌形象 優(yōu)質(zhì)的銷售服務(wù) 以點(diǎn)帶面 公司上下高度重視 產(chǎn)品多級(jí)化 手段靈活 低價(jià)位 手段靈活 低價(jià)位 手段靈活 樹立的優(yōu)勢(shì) 品牌優(yōu)勢(shì) 規(guī)模優(yōu)勢(shì) 銷售人員優(yōu)勢(shì) 品質(zhì)優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)品多元化 合資公司 價(jià)位優(yōu)勢(shì) 白度優(yōu)勢(shì) 手段靈活 價(jià)位優(yōu)勢(shì) 手段靈活 全國市場(chǎng)份額（占％） 30％ 15% 5% 1% 氫氧化鈣增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的整合措施 項(xiàng)目 已經(jīng)形成的優(yōu)勢(shì) 正在喪失的優(yōu)勢(shì) 整合措施 1 與齊魯石化長期的合作關(guān)系，就近供應(yīng)給齊魯石化 齊魯石化采購的市場(chǎng)化行為將成為趨勢(shì)，計(jì)劃性采購弱化 增加研究人員，加強(qiáng)研究產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)的特點(diǎn)及其需求變化趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)，強(qiáng)化乙烯作為高檔產(chǎn)品固有生產(chǎn)基地的品牌形象 2 相對(duì)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，具有一定的品牌知名度 其他廠商利益驅(qū)動(dòng)，積極介入氫氧化鈣的市場(chǎng) 加大關(guān)系營銷的力度，研究客戶需求，增加走訪客戶的頻率，快速反應(yīng)，掌握主動(dòng) 3 長期經(jīng)營該產(chǎn)品，技術(shù)成熟并具有成本優(yōu)勢(shì) 其他廠商的介入，使乙烯的技術(shù)和質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)能力變?nèi)? 以產(chǎn)品市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，增加產(chǎn)品生產(chǎn)技改方面的投入，形成優(yōu)勢(shì)地位 總目錄 XXXX0406年財(cái)務(wù)考核指標(biāo) XXXX的現(xiàn)狀分析 產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析 資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量分析 主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)分析 企業(yè)營運(yùn)管理分析 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 提升 XXXX各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可能措施 新產(chǎn)品增值措施 措施實(shí)施后的幾種財(cái)務(wù)假設(shè) 0406年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)缺口的彌補(bǔ)方案 并購提升方案 組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃 財(cái)務(wù)模擬 附件 XXXX新產(chǎn)品發(fā)展設(shè)想 贏 利 能 力 競(jìng)爭(zhēng)能力 低 中 高 強(qiáng) 中 A、氫氧化鈣 B、氯化鈣 C、羥丁 D、膠乳 E、氧化鈣 F、球形氯化鈣 A B C D 發(fā)展區(qū)域 培育區(qū)域 退出區(qū)域 弱 從公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析，氫氧化鈣、氯化鈣具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，仍然有一定的發(fā)展空間；羥丁、膠乳的競(jìng)爭(zhēng)能力差，發(fā)展空間很??；氧化鈣、球形氯化鈣具有良好的市場(chǎng)前景，應(yīng)大力培育以形成新的利潤增長點(diǎn) E F 備注： 氧化鈣產(chǎn)品已與日本客戶簽訂出口協(xié)議，目前正進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，一旦質(zhì)量符合客戶 要求，在 04年投入生產(chǎn) 計(jì)劃 04年建立 5000噸的固體氯化鈣生產(chǎn)線， 05年擴(kuò)建 1條生產(chǎn)線， 06年再擴(kuò)建 2條 球形氯化鈣市場(chǎng)分析一 ? 目前 XXXX公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，通過管道銷售給氯堿廠 ? 由于附加值低，液體運(yùn)輸成本高昂，限制了對(duì)外銷售 氯化鈣 液 態(tài) 固 態(tài) 片 狀 塊 狀 球 形 干燥、造粒 ? 片狀和塊狀氯化鈣，市場(chǎng)上產(chǎn)銷量大，主要用于出口，國內(nèi)多家進(jìn)出口貿(mào)易公司在做固體氯化鈣的業(yè)務(wù)；但價(jià)格較低 ? 球形氯化鈣在國內(nèi)市場(chǎng)上很少見，特別是顆粒較大、表面較光滑、且含量高的球形氯化鈣，目前只有浙江巨化公司生產(chǎn)，年產(chǎn)量 5000噸，價(jià)格高 形態(tài)的轉(zhuǎn)變擴(kuò)大市場(chǎng)銷售范圍 技術(shù)含量 市場(chǎng)價(jià)格 市場(chǎng)空間 低 中 高 高 中 低 A1 A2 A3 A1： 液體氫氧化鈣 ，技術(shù)含量低，除了銷 售給特殊的配套廠家（如我公司銷售 給氯堿廠），基本上沒有市場(chǎng)空間 A2： 片狀、塊狀氯化鈣 ，技術(shù)含量低，但 固體便于運(yùn)輸，市場(chǎng)需求量大，生產(chǎn) 廠家多 A3： 球形氯化鈣 ，技術(shù)含量關(guān)鍵在于噴霧 造粒，目前只有浙江巨化通過研究開 發(fā)解決了此問題； 在很多行業(yè)的應(yīng)用 過程中顯示出了獨(dú)特的優(yōu)越性，如： 作為融雪劑，機(jī)械噴灑速度快；作為 干燥劑，外表美觀、使用方便；給石 油鉆井行業(yè)使用也帶來很多益處；球 形鈣含量高，適于染料行業(yè)使用，其 市場(chǎng)開發(fā)空間大；本項(xiàng)目采用的是浙江 巨化的技術(shù) A4： 試劑級(jí)、食品級(jí)氯化鈣 ，高技術(shù)，高 附加值，是下一步發(fā)展的方向 A4 球形氯化鈣市場(chǎng)分析二 球形氯化鈣競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況 單位名稱 生產(chǎn)方法 技術(shù)狀況 生產(chǎn)規(guī)模 投產(chǎn)時(shí)間 產(chǎn)品質(zhì)量價(jià)格（元/噸） 銷售情況 備注浙江巨化公司 鹽酸石灰石法 造粒塔造粒 5000 2023 年底表面光滑，呈圓球型，粒徑25mm, 鈣含量9699％ 1550主要針對(duì)國內(nèi)市場(chǎng) 自己研制技術(shù)山東宏遠(yuǎn)化工公司 海水廢堿液法 流化床造粒 10000 2023 年底表面呈刺狀圓球，粒徑25mm，鈣含量8 594％ 1500主要出口，目前產(chǎn)品供不應(yīng)求浙江錢江干燥公司技術(shù)，2023 年6月份有定做1萬噸裝置，計(jì)劃達(dá)到3500 0噸山東海金化工公司 海水廢堿液法 造粒塔造粒 5000 2023 年底圓球型，粒徑24mm，表面光