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百日練兵--出納業(yè)務(wù)-wenkub

2023-03-03 12:37:30 本頁面
 

【正文】 現(xiàn)金的解繳 旅行授權(quán)審批職責(zé) 綜合柜員(業(yè)務(wù)主管) 主要職責(zé) 營業(yè)前盤點尾箱,發(fā)放柜員,調(diào)配營業(yè)款 營業(yè)終調(diào)回柜員超額現(xiàn)金收回尾箱 與支行長共同盤點庫存實物,清點現(xiàn)金 普通柜員(現(xiàn)金柜員) 主要職責(zé) 營業(yè)前接收尾箱點現(xiàn)金 審核現(xiàn)金類業(yè)務(wù)真實性 現(xiàn)金有價單證收付兌換 殘損人民幣回收或上繳 假幣收繳及反假幣宣傳 按規(guī)定控制尾箱庫存 營業(yè)終上繳超額現(xiàn)金 柜員臨時簽退及交班原則 營業(yè)期間,柜員離柜應(yīng)將系統(tǒng)柜員簽退、現(xiàn)金等實物入柜(箱)上鎖保管 柜員交接班時,必須辦理正式軋賬。 原則: ①收款業(yè)務(wù)使用計算機打印并交客戶簽字確認(rèn) ②收入現(xiàn)金結(jié)算,當(dāng)面點清、一筆一清、不得混收 要點: 審查付款憑證要素,在適當(dāng)位置加蓋名章、現(xiàn)金訖,錢款當(dāng)面點交,兌換業(yè)務(wù)必須先兌入,后兌出 大額現(xiàn)金收付 原則:收付必須復(fù)點,單位支付大額現(xiàn)金必須與單位電話核實 整點現(xiàn)金 點準(zhǔn) 挑凈 墩齊 捆緊 蓋章 百張為把、拾把為捆 成捆紙幣須雙十字捆扎并加貼封簽 大額現(xiàn)金 預(yù)約方式: 單位或個人客戶應(yīng)提前 1天以上已電話或到營業(yè)窗口等方式預(yù)約,大額指超過 5萬元 單位客戶預(yù)約遵循原則: ①只能在開戶機構(gòu)預(yù)約 ②只能對活期賬戶預(yù)約 ③預(yù)約未支取的視為無效,要重新預(yù)約 個人客戶預(yù)約遵循原則: ①與同儲種通存通兌范圍一致 ②異地預(yù)約不得超過異地取款最高金額 ③無密客戶只能在開戶機構(gòu)預(yù)約 ④在系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)約登記 ⑤預(yù)約未取視同無效,必須重新辦理 大額現(xiàn)金 支付要求:嚴(yán)格執(zhí)行大額現(xiàn)金支付登記備案制度 《 大額現(xiàn)金支付登記簿 》 《 異常
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