網(wǎng)絡(luò)時代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目庫存管理-wenkub
2023-02-27 21:44:05 本頁面
【正文】 庫說明 原因，結(jié)束 是 否 是 否 收款流程 C21003001 庫存臺賬 生產(chǎn)報表 是 否 庫管人員將實(shí)際的處理情況抄送綜合業(yè)務(wù) 根據(jù)公司的有關(guān)政策，每季度 組織全面進(jìn)行整理，按照具體的 處理意見和程序進(jìn)行處理 C11007001 盤點(diǎn)明細(xì)表 庫存盤點(diǎn)－ 1 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 財務(wù)部 /盤點(diǎn)小組 盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)之前領(lǐng) 用盤點(diǎn)表，小組長登 記盤點(diǎn)表領(lǐng)用表 財務(wù)經(jīng)理組建盤點(diǎn)工作 小組，將小組名單報財 務(wù)總監(jiān)審核 盤點(diǎn)小組成員名單 正式成立盤點(diǎn)小組，指定小組負(fù)責(zé)人 制定盤點(diǎn)計劃，確定盤點(diǎn)方法、 時間、人員分工及負(fù)責(zé)區(qū)域 盤點(diǎn)計劃 根據(jù)盤點(diǎn)計劃小組各個人 員在各自負(fù)責(zé)的區(qū)域 進(jìn)行盲點(diǎn) 財務(wù)總監(jiān)（物資管理部儲運(yùn) 經(jīng)理）是否同意小組組成 生產(chǎn)部 盤點(diǎn)前將盤點(diǎn)當(dāng)天需使用 的物料填寫領(lǐng)料單領(lǐng) 出，存放于倉庫特 定區(qū)域，視同出庫 盤點(diǎn)通知 盤點(diǎn)表領(lǐng)用表 盤點(diǎn)明細(xì)表 各倉庫的管理人員 填寫品名、規(guī)格、 計量單位三項(xiàng)后 將盤點(diǎn)明細(xì)表 退回財務(wù)部 實(shí)地盤點(diǎn)各種物料的庫 存數(shù)量，對已經(jīng)盤點(diǎn)過 的物料用盤點(diǎn)標(biāo)志 進(jìn)行標(biāo)志 是否有其他公 司寄存貨物 獨(dú)立區(qū)域封閉 存放 是否有我公司寄 存外埠貨物 派專人或委托專 業(yè)機(jī)構(gòu)盤點(diǎn) 是否同意 上報財務(wù)經(jīng)理（物資管理部－儲運(yùn)經(jīng)理）審批 盤點(diǎn)通知 盤點(diǎn)通知 A 是 否 根據(jù)盤點(diǎn)通知做好 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作 盤點(diǎn)計劃 退回倉庫重填 盤點(diǎn)小組核對盤點(diǎn) 明細(xì)表是否完整 是 否 是 否 B 倉庫將盤點(diǎn)日供應(yīng)商送到 的貨物存放與特定區(qū) 域，做在途貨物處理 是 否 否 是 物資管理部－儲運(yùn) 通知儲運(yùn)部 安排準(zhǔn)備盤點(diǎn) C11008001 內(nèi)審部聘請外部審計人 員確定盤點(diǎn)時間并調(diào) 整財務(wù)部 年末財務(wù)總監(jiān)下發(fā)盤點(diǎn) 工作通知 儲運(yùn)經(jīng)理每月末 22日提出 盤點(diǎn)計劃上報生產(chǎn) 執(zhí)行副總裁 盤點(diǎn)計劃 生產(chǎn)線和物資管理部 是否能夠配合 同時進(jìn)行盤點(diǎn) 生產(chǎn)執(zhí)行副總裁下發(fā) 盤點(diǎn)通知 是 否 計劃主管安排全天停產(chǎn)， 暫停物料的 出入庫 計劃主管將在線盤點(diǎn)表下發(fā)生產(chǎn) 線長，線長組織員工進(jìn)行盤 點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)束將盤點(diǎn)結(jié)果 上報計劃主管核對 計劃主管核對后將在線 盤點(diǎn)表遞交財務(wù) C 庫存盤點(diǎn)－ 2 物資管理部－倉庫 財務(wù)部 /盤點(diǎn)小組 財務(wù)經(jīng)理 倉庫管理人員按處理意見調(diào)整庫存帳 財務(wù)人員定期按處理意見對待處理財產(chǎn)損益進(jìn)行財務(wù)處理 財務(wù)經(jīng)理作初步處理意見，對差異部分做待處理財產(chǎn)損益處理 上報財務(wù)總監(jiān)審核 是否同意財務(wù)經(jīng)理的處理意見 提出處理意見 是 否 盤點(diǎn)結(jié)束后盤點(diǎn)小 組人員上交盤點(diǎn)表 和異常情況登 記表 小組長確定收 回的盤點(diǎn)表是否與盤點(diǎn)表 登記表一致 盤點(diǎn)小組長匯總盤 點(diǎn)表 盤點(diǎn)匯總表 小組長確定盤 點(diǎn)結(jié)果是否與庫存報表 是否一致 否 是 否 否 是 編制盤點(diǎn)總結(jié)報告（附盤點(diǎn)匯總表、異 常情況登記表和盤盈盤虧表） ，報儲運(yùn)經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn) 部總經(jīng)理審閱 盤點(diǎn)總結(jié)報告 是否完成盤點(diǎn)任務(wù) 退回盤點(diǎn)小組 重新盤點(diǎn) 財務(wù)（賬務(wù)）計算編制盤盈 盤虧報表、并協(xié)調(diào)相關(guān) 部門分析差異原因 盤點(diǎn)匯總表 盤點(diǎn)時嚴(yán)格按照規(guī)定的順 序進(jìn)行盤點(diǎn)并填寫 盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)中對于異常情況 （例如破損或未按照 規(guī)定堆放貨物等） 進(jìn)行記錄 異常情況登記表 倉庫管理人員將庫存報 表和庫存臺賬 整理后上報 財務(wù)部 是 盤點(diǎn)中是否發(fā)現(xiàn) 庫存物資異常情況（狀態(tài)） 財務(wù)經(jīng)理和物資管理 部總經(jīng)理（生產(chǎn)部總 經(jīng)理）共同決 定進(jìn)行處理 接閑置、報 廢物料 處理流程 是 否 A 儲運(yùn)經(jīng)理及管理人員 說明差異原因 B 庫存臺賬 財務(wù)明細(xì)賬 綜合業(yè)務(wù)根據(jù)處理意見追究責(zé)任進(jìn)行處理 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) C11008001 C 庫存報表與安全庫存管理 物資管理部－儲運(yùn) 相關(guān)部門：使用部門、財務(wù)、采購等 物資管理部總經(jīng)理 按庫存報表周期 結(jié)庫存帳 統(tǒng)計每種物料的入 庫、出庫、結(jié)存 參與庫存報表、報表 周期、安全庫存 的制定 參與庫存報表、報表 周期、安全庫存 的制定 庫存變化情況與庫存標(biāo)準(zhǔn) 比較：庫存量、周轉(zhuǎn)期、 保質(zhì)期及異常情況 庫存報表及庫存報警 表物資管理部－ 綜合業(yè)務(wù) 是否存在與庫存 管理不符的情況 庫存報表及庫存報警 組織并會同相關(guān)部 門分析原因，采 取對策 是 否 否 對庫存定期進(jìn)行 盤點(diǎn) 填寫庫存報警表 報表 存檔 是否對生產(chǎn)經(jīng)營 生產(chǎn)嚴(yán)得影響 報物流、生產(chǎn)、財務(wù)副總裁 采取相應(yīng)的處理對策 相關(guān)資料 存檔 是 緊急采 購流程 C11009001 生產(chǎn)部提出各個原材料 的安全庫存（包括 上下限） 營銷總部提出各個產(chǎn)品線 的安全庫存（包括 上下限） 部門的執(zhí)行副總裁 審批是否通過 部門的執(zhí)行副總裁 審批是否通過 物資管理部總經(jīng)理和財務(wù) 部總經(jīng)理協(xié)同審批 提交的安全庫存 是否符合公司的資金要 求和周轉(zhuǎn)的要求 是 是 否 否 是 上報財務(wù)總監(jiān)進(jìn) 行核定 否 庫存安全管理流程 技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部 物資管理部－儲運(yùn) 將檢查記錄存檔 支持管理專員及安全員 按照檢查計劃及規(guī)定 對倉庫進(jìn)行檢查 并記錄檢查狀況 儲運(yùn)經(jīng)理制定倉庫環(huán)境 及安全檢查計劃 檢查計劃表 是否有異常 發(fā)現(xiàn)存放 環(huán)境異常 發(fā)現(xiàn)違規(guī)存放 發(fā)現(xiàn)有安全隱患 或事故 是否重大 隱患或事故 是否需立即處理 按照規(guī)定存放 但發(fā)現(xiàn)異常 報物資管理部總 經(jīng)理提出處 理意見 報儲運(yùn)經(jīng)理 提出處理意見 對隱患或事故進(jìn)行 分析和調(diào)查提 出處理意見 處理完畢編制報告 交儲運(yùn)經(jīng)理并 抄送物資管 理部總經(jīng)理 按照隱患或事故 處理規(guī)則處理 按照倉庫存放 規(guī)則進(jìn)行處理 和改進(jìn) 將異常情況報 技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部 修正物品存放 要求 查明原因提出 處理意見 分析對庫存物品 的影響提出 處理意見 分析原因，提交 報告給 技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部 按意見處理，編 制處理報告 儲運(yùn)經(jīng)理查明 內(nèi)部責(zé)任人， 按制度處理 報物資管理部 總經(jīng)理處理 處理有關(guān)責(zé) 任人 是否存在管理 制度的漏洞 是否超越權(quán)限 提出整改意見報 物流副總裁 物資管理部總 經(jīng)理審閱 每月末總結(jié) 完善倉庫環(huán)境及 安全管理制度 與設(shè)施 是否同意 物品的保質(zhì)期 及環(huán)境技術(shù)要求 物品存放規(guī)則 及環(huán)境管理制度 是 否 是 否 是 否 否 是 是 否
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