【正文】 綜合經(jīng)營科 運行車間 保衛(wèi)科 工會 檢修車間 老齡辦 13 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 電站領導組成情況 14 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 中層干部組成情況 15 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 中層干部組成情況 16 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 領導辦2%行政科8%財器科3%運行車間31%綜合經(jīng)營科3%新進人員5%內(nèi)退人員20%檢修車間19%老齡辦1%辦公室1%生技科3%監(jiān)查室0%人事科1%工會1%保衛(wèi)科2%電站人員分布 部門 領導 辦 行政 科 財器 科 生技 科 辦公 室 監(jiān)查 室 人事 科 工會 保衛(wèi) 科 老齡 辦 檢修車間 運行車間 綜合經(jīng) 營科 新進人員 內(nèi)退人員人數(shù) 8 32 14 14 5 1 3 4 9 3 76 125 11 20 81?電站總人數(shù) 449人，在職 406人，退休 43人 ?男職工 311人，女職工 95人；在職干部 51人，在職工人 355人 17 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 現(xiàn)有人員結構 文化層次結構圖： 64233183124中專大專以上大專高中高中以下離正常退休年齡 5 年以內(nèi)的 46其中：女職工 29 男職工 1710 年工齡以內(nèi)的 9610 20 年工齡的 9520 年工齡以上的 167總人數(shù) 449退休 43在職 406其中：男職工 311 女職工 95其中：在崗干部 51 在崗工人 35518 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 工資及福利體系 ?工資體系： ?應發(fā)工資 = 基本工資 + 獎金 + 山區(qū)津貼 + 崗位津貼 + 噪音補貼 + 職務津貼 + 加班費 ?直接進入費用 = 醫(yī)藥費 + 衛(wèi)生費 + 防洪補貼 + 防寒防暑 ?實發(fā)工資 = 應發(fā)工資 — 社會保障基金 — 個人所得稅 ?社會保障福利的繳納（企業(yè)部分）： ?應付福利費 = 基本工資 X 14% ?醫(yī)療保險費 = 應發(fā)工資 X 6% ?養(yǎng)老保險金 = 基本工資 X 20% ?失業(yè)保險金 = 基本工資 X 2% ?住房公積金 = 基本工資 X 8% ?社會保障福利的提取： ?應付福利費 = 應發(fā)工資 X 14% ?醫(yī)療保險費 = 應發(fā)工資 X 6% ?養(yǎng)老保險金 = 應發(fā)工資 X 20% ?失業(yè)保險金 = 應發(fā)工資 X 2% ?住房公積金 = 應發(fā)工資 X 8% ?工會經(jīng)費 = 應發(fā)工資 X 2% ?教育經(jīng)費 = 應發(fā)工資 X % 19 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 電站現(xiàn)行工資發(fā)放政策 ? 在崗上班職工（ 186人） ? 收入 = 標準工資 + 獎金 + 各種津貼費 ? 在崗創(chuàng)收人員（ 138人） ? 收入 = 本人標準工資 + 獎金 + 津貼費 上繳創(chuàng)收費 ? 上繳創(chuàng)收費標準：標準工資為 ? 標準工資為 ? 標準工資為 ? 內(nèi)退職工 1（ 24人，子女就業(yè)問題已解決） ? 收入 = 標準工資 + 津貼費 ? 內(nèi)退職工 2 （ 57人，子女就業(yè)問題未解決） ? 收入 = 本人工資標準 + 獎金 + 津貼費 20 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 電站近三年工資、獎金發(fā)放情況 21 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 會計政策 ?主要會計政策： ?執(zhí)行工業(yè)企業(yè)會計制度 ?存貨：按歷史成本法計價 ?固定資產(chǎn)折舊：采用直線法，殘值率為 0%，按綜合折舊率 ％計提 .3722中國最大的資料庫下載 ?壞帳準備：未按會計政策提取 ?長期投資按成本法核算 ?利潤分配按 10%提取法定公積金，按 5%提取公益金 22 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept ?增值稅： 6%，開取 6%專用發(fā)票，按簡易法計算 ?城市建設維護稅： 5%（按流轉稅計繳） ?教育費附加： 1% （按流轉稅計繳） ?企業(yè)所得稅： 33% （中央 40%，省 32%，縣 28%） ?房產(chǎn)稅 : 房產(chǎn)原值（ 130％） ％ ?土地使用稅 : 使用面積 2 ?車船使用稅 : 按汽車不同情況從量計征 ?印花稅 : 合同標的金額 *% 稅收政策 目前企業(yè)執(zhí)行的稅收政策 23 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 電站基本情況 經(jīng)營狀況分析 產(chǎn)銷量分析 利潤構成分析 成本構成分析 財務狀況分析 24 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 損益表簡表 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 1 7 月經(jīng)營服務收入 863 1,037 1,132 708 減：經(jīng)營服務成本 558 761 795 507 營 業(yè)稅金及附加 4 0 3 2 經(jīng)營服務利潤 301 277 334 200 加：其他業(yè)務利潤 48 14 15 10 減：管理費用 353 223 266 224 財 務費用 53 49 60 14 經(jīng)營服務利潤總額 58 19 23 29 投 資收益 25 加：營業(yè)外收入 1 10 2 減：營業(yè)外支出 10 19 11 46 加：以前年度損益調(diào)整 1 2 29 利潤總額 68 12 12 126 減：所得稅 4 4 凈利潤 68 8 8 126 單位：萬元 25 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 損益情況分析（ 12） 4121160266157951132銷售收入 銷售成本 其他業(yè)務利潤 管理費用 財務費用 營業(yè)外收支 利潤總額 所得稅 凈利潤8 單位：萬元 26 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 近三年發(fā)電量 116631126811143104999500100001050011000115001202310499 11663 11268 111432023年 2023年 2023年 平均單位：萬 27 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 02004006008001000120014001600一月 三月 五月 七月 九月 十一月2023 2023 2023 2023近年各月電量生產(chǎn)特性 年內(nèi)生產(chǎn)周期呈有規(guī)律，每年 4— 7月為豐水期 單位：萬 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合計2023 246 368 858 999 1191 1124 1016 903 367 761 614 358 88042023 472 725 960 1276 1413 1361 1247 1036 729 437 538 306 104992023 220 776 1164 1141 1225 1230 1307 1100 991 866 976 667 116632023 1159 1232 1200 1407 1171 1421 903 542 633 400 600 600 1126828 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 近三年售電量 1005410631964482480202340006000800010000120238248 10054 10631 96442023年 2023年 2023年 平均單位：萬 ?數(shù)據(jù)來源：電力公司 29 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 電價體系 現(xiàn)行上網(wǎng)電價 豐水 枯水 購電價