未來流程討論文檔-wenkub
2023-02-03 22:24:44 本頁面
【正文】 和采購(gòu)。如： $a 部門副總經(jīng)理 $a $b 部門總經(jīng)理 $b 采購(gòu)專家團(tuán) 申購(gòu)和采購(gòu)分開，進(jìn)行歸口管理 合同采購(gòu)部供應(yīng)商 專業(yè)管理部門 計(jì)財(cái)部選擇供應(yīng)商分層次審批需要合同？是否采購(gòu)單采購(gòu)單合同副本( 采購(gòu)部)準(zhǔn)備采購(gòu)單開始結(jié)束合同副本( 使用部門)收到已簽的合同供應(yīng)商資料庫(kù)需要預(yù)付？采購(gòu)預(yù)付是否采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)價(jià)/ 招標(biāo)收貨合同正本( 綜合部) 合同正本( 計(jì)財(cái)部)合同確定采購(gòu)單 未來高層次采購(gòu) /應(yīng)付流程 選擇供應(yīng)商流程文檔演示 建立中央供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。 ? 和主要供應(yīng)商進(jìn)行定期對(duì)帳。 未來高層次采購(gòu) /應(yīng)付流程 主要變更建議 (續(xù) ) 日常業(yè)務(wù)處理 8 準(zhǔn)備周付 款計(jì)劃 7 采購(gòu)物料 退貨結(jié)算 9 現(xiàn)金、銀 行付款 6 費(fèi)用報(bào)銷 及核銷 ? 申請(qǐng)必須先檢查是否超過預(yù)算 (包括項(xiàng)目和部門預(yù)算 )。 ? 對(duì)經(jīng)常會(huì)采購(gòu)的物資建立中央已審批供應(yīng)商清單。 文檔輸出如：付款憑證 財(cái)務(wù)及管理報(bào)表 來自供應(yīng)商、銀行等外部機(jī)構(gòu) 采購(gòu) 給供應(yīng)商、銀行等外部機(jī)構(gòu) 總帳 總帳 1 財(cái)務(wù)及管理報(bào)表編制 存貨管理 KPMG主要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)九組財(cái)務(wù)核算流程，包括： ： KPMG工作 范圍 ： 第一階段工作范圍 1 項(xiàng)目進(jìn)度簡(jiǎn)報(bào) 29/10 30/9 31/8 現(xiàn)狀分析 初步設(shè)計(jì)方案 差距分析 確認(rèn)設(shè)計(jì)方案 7 ：計(jì)劃 ：實(shí)際 未來高層次采購(gòu) /應(yīng)付流程 主要變更建議 1 采購(gòu)申請(qǐng) 3 采購(gòu)預(yù)付 4 采購(gòu)結(jié)算 5 費(fèi)用預(yù)付 2 選擇 供應(yīng)商 日常業(yè)務(wù)處理 ? 申請(qǐng)必須先檢查是否超過預(yù)算 (包括項(xiàng)目和部門預(yù)算 )。 ? 制定分層采購(gòu)申期分層審批制度。 ? 建立采購(gòu)預(yù)付分層審批制度，規(guī)范采購(gòu)預(yù)付金額占合同總體金額的上限。 ? 建立分層審批制度。 采購(gòu)部用戶部門 計(jì)財(cái)部( 預(yù)算)2 . 1 . 1采購(gòu)申請(qǐng)2 . 1 . 2超過預(yù)算限額？2 . 1 . 3成本效益分析2 . 1 . 4批準(zhǔn)申請(qǐng)？是2 . 1 . 5復(fù)核采購(gòu)申請(qǐng)清單開始否結(jié)束否9 . 3合并預(yù)算是2 . 2選擇供應(yīng)商 未來高層次采購(gòu) /應(yīng)付流程 采購(gòu)申請(qǐng)流程文檔演示 除項(xiàng)目預(yù)算外，建議要制定部門預(yù)算。 為各省、市、縣制定分層審批制度。 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn) ? 系統(tǒng)已支持中央數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)立。 ? 要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)才能實(shí)施，短期內(nèi)要由計(jì)劃財(cái)務(wù)部以人手實(shí)施，增加工作量。 ? 可以透過大量采購(gòu)，取得更優(yōu)惠價(jià)格。 3. 申購(gòu)時(shí)要先檢查是否已超出項(xiàng)目預(yù)算、部門預(yù)算 才繼續(xù)進(jìn)行采購(gòu)。增加工作效率。 采購(gòu) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 辦公室設(shè)備 辦公室用品 省公司 董事會(huì) /采購(gòu)委員會(huì) $XX $XX $XX 公司總經(jīng)理 XX XX XX 部門總經(jīng)理 (工程建設(shè) )XX (信息技術(shù) )XX XX
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