中級財務(wù)管理練習(xí)題-第二章-財務(wù)管理基礎(chǔ)-wenkub
2022-09-01 23:15:36 本頁面
【正文】 為10%，通過計算說明應(yīng)選擇哪種方案。（ ?。?、市場組合的平均收益率Rm和β系數(shù)三個因素的影響。（ ）。（ ），利率相等，則普通年金終值系數(shù)與普通年金現(xiàn)值系數(shù)之積等于1。（ ），當(dāng)折現(xiàn)率越大，則復(fù)利現(xiàn)值是越大的。，說法錯誤的有（ ?。?。，正確的有（ ?。?。=貨幣的時間價值+通貨膨脹補償率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率=貨幣的時間價值+通貨膨脹補償率+風(fēng)險收益率=貨幣的時間價值+通貨膨脹補償率（ ?。?。，下列關(guān)于此時的名義利率與實際利率關(guān)系的說法中，正確的有（ ）。那么推銷員的工資費用是（ ?。?。，不能分散任何風(fēng)險～1之間時，相關(guān)系數(shù)越低風(fēng)險分散效果越小～0之間時，相關(guān)系數(shù)越高風(fēng)險分散效果越大，可以最大程度的分散風(fēng)險﹥1，表明（ ?。?。%%%%%%%%，預(yù)測的某資產(chǎn)未來可能實現(xiàn)的收益率稱為（ ）。A.（P/F,i,n）B.（P/A,i,n）C.（F/P,i,n）D.（F/A,i,n），假設(shè)從現(xiàn)在開始每年年末等額存入銀行一筆款項，銀行存款利率為10%，已知（A/F，10%，5）=，則每年年末存入（ ?。┰?。，假設(shè)銀行存款年利率為8%，已知（F/A，4%，6）=，（F/A，8%，3）=，（P/A，4%，6）=,（P/A，8%，3）=。[已知：（P/A，8%，7）=,（P/A，8%，2）=]，在普通年金現(xiàn)值系數(shù)的基礎(chǔ)上，乘以（1+折現(xiàn)率）的計算結(jié)果，應(yīng)當(dāng)?shù)扔冢ā 。顿Y期3年，營業(yè)期8年，建成后每年現(xiàn)金凈流量均為500萬元。，年利率2%，按復(fù)利計息，5年后的本利和為（ ）元。，假設(shè)目前銀行的存款利率為10%且穩(wěn)定保持不變，現(xiàn)在應(yīng)該存入（ ?。┰Ｔ撋a(chǎn)線現(xiàn)金凈流量的年金形式是（ ?。?。則3年后收到本利和共計（ ?。┤f元。%，已知當(dāng)年通貨膨脹率是2%，則其實際利率是（ ）。，不能作為衡量風(fēng)險的指標(biāo)是（ ?。?。，短期國債收益率為5%，市場組合的風(fēng)險收益率為10%，則該公司股票的必要收益率為（ ?。?。（ ）。，下列會導(dǎo)致實際利率大于名義利率的情況有（ ?。?，收益率的期望值是20%，則下列關(guān)于A項目的說法中，正確的有（ ?。?。，組合的風(fēng)險等于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均值，這樣的組合不能降低任何風(fēng)險，兩項資產(chǎn)的風(fēng)險可以充分地相互抵消，投資組合不能降低任何的風(fēng)險，會給企業(yè)帶來非系統(tǒng)風(fēng)險的有（ ?。?。（ ?。?。（ ?。?，其中的間隔期必須等于1年。（ ），名義利率=（1+實際利率）（1+通貨膨脹率）。（ ?。?，無論各方案的期望值是否相同，標(biāo)準(zhǔn)差率最大的方案一定是風(fēng)險最大的方案。（ ?。ǔ？梢园殉杀痉譃楣潭ǔ杀?、變動成本。[（P/A,10%,5）=，（P/A,10%,4）=，（P/F,10%,1）=]、B、C三種股票設(shè)計了甲、乙兩種投資組合。，現(xiàn)有三種股票A、B、C可供公司選擇。（結(jié)果保留小數(shù)點后兩位）：項目201620172018業(yè)務(wù)量（萬件）101418實際總成本（萬元）120170200預(yù)計該公司2019年的業(yè)務(wù)量為25萬件。F=P（F/P，10%，10），故P=51874/=20000（元）。7.【答案】C【解析】遞延年金是指隔若干期后才開始發(fā)生的系列等額收付款項。每半年計息一次，則F=A（F/A，4%，6）=5=（萬元）。13.【答
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