商業(yè)計劃書基本內(nèi)容-wenkub
2022-08-31 10:34:26 本頁面
【正文】 商標：企業(yè)持有或?qū)⒁暾埖膶＠蜕虡朔矫娴那闆r，以此判斷該企業(yè)的獨特性。2．13 供應商：企業(yè)的原材料及必要的零部件供應狀況，包括原材料供應商，原材料供應渠道，特殊外構建和關鍵外購件供貨是否及時可靠。風險投資公司據(jù)此分析評價分析企業(yè)的市場行銷戰(zhàn)略，了解產(chǎn)品從生產(chǎn)現(xiàn)場最終傳到用戶手中全部過程。此外還需對本企業(yè)產(chǎn)品所具有的優(yōu)勢作出分析。2．7 顧客群特征：包括顧客特征描述，購買動機，產(chǎn)品的主要買主及其購買金額和單批購買量。2．5產(chǎn)品或服務獨創(chuàng)性：企業(yè)的特型可以表現(xiàn)的管理隊伍上，也可以表現(xiàn)在產(chǎn)品或服務上，還可以體現(xiàn)在融資結構和融資安排上。2．3 業(yè)務發(fā)展歷史：包括企業(yè)成立日期，生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務的時間，公司發(fā)展的重要階段和重大事件。2 公司及其未來：這一部分將涵蓋企業(yè)大部分業(yè)務范圍。商業(yè)計劃書涵蓋的內(nèi)容一般包括：摘要、公司及其未來、管理層、融資需求及相關描述、風險因素、投資回報與投資退出、營運分析預測、財務報表、財務預測以及有關驗證資料。只有在收到創(chuàng)業(yè)者的商業(yè)計劃書以后，風險投資公司才能對風險企業(yè)的業(yè)務了解和評估，并考慮是否與創(chuàng)業(yè)者進行更深入的接觸和討論。良好的商業(yè)計劃所通常具備兩個主要特征：一是簡潔，二是完整。下面從風險投資公司的角度分項描述商業(yè)計劃書的主要框架。從總體上講，風險投資公司需要了解的核心是企業(yè)業(yè)務的獨特性，以及這一獨特性對公司未來盈利前景帶來的動態(tài)影響，即風險投資公司應當確信公司在整個行業(yè)中競爭取勝的關鍵因素。2．4公司前景：可按時間順序描述公司未來業(yè)務發(fā)展計劃，并指出關鍵的發(fā)展階段?？傊髽I(yè)只有在市場具有獨特性，才有可能具有良好的盈利前景。2．8 產(chǎn)品市場描述：主要對產(chǎn)品市場作出描述。有些企業(yè)擁有某種專利權或經(jīng)營特許權，從而暫時沒有競爭對手，但也可能在未來的投資期內(nèi)出現(xiàn)更為強大的競爭公司或替代產(chǎn)品，所以風險投資公司必須了解潛在的競爭者，其進入市場的時間和方式。2．11 生產(chǎn)工藝：產(chǎn)品的制造過程及其影響因素，重點是企業(yè)的生產(chǎn)能力、關鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制及生產(chǎn)流程，并在此基礎上對企業(yè)生產(chǎn)成本和銷售成本加以確認。還應當提供一份供貨商的清單，包括其名稱、地址、電話號碼、主要聯(lián)系人，最大的供貨商及供應金額，以及關鍵供應商和唯一原材料供應商的情況。2．17 研究和開發(fā)：包括研究開發(fā)的支出，已經(jīng)投入和未來打算投入的資金，以及創(chuàng)業(yè)者對投入這些研發(fā)資金的目的和效果的說明。3 管理層：企業(yè)管理團隊狀況，包括董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他關鍵人員（如核心技術人員）。3．4 股份安排：企業(yè)是否在內(nèi)部有股票期權安排。3．6 聘用合同：涉及關鍵雇員的勞動合同，雇傭的原因和年限，以及該雇員的各種福利安排。如果出售普通股，明確普通股類型，是否分配紅利，紅利是否可以積累，股份是否可以贖回，股份的價格以及所附帶的投票權等；如果發(fā)售優(yōu)先股，則需要說明股利的支付方式，是否有回購安排，是否可以轉(zhuǎn)換為普通股即相應的轉(zhuǎn)換價格，優(yōu)先股股東權利等；如果出售可轉(zhuǎn)換債，債權的期限、利率以及轉(zhuǎn)換為股份的價格和比例；如果含股票期權，購買價格、期權執(zhí)行價格、購股數(shù)量和期權有效期限。4．5 經(jīng)營報告：主要介紹企業(yè)打算以何種方式向風險投資公司報告經(jīng)營管理情況，如提供月度損益表、資產(chǎn)負債表和年度審計后的財務報表。4．9 風險投資公司對企業(yè)經(jīng)營管理的介入：風險投資一般要求在企業(yè)董事會中占據(jù)一定的席位，如果企業(yè)希望風險投資公司對企業(yè)經(jīng)營管理的介入更深一些，可以在此加以說明。資源狀況、如果企業(yè)沒有按計劃進行業(yè)務活動，風險投資公司可能會中止對其的后續(xù)投資。償債能力、創(chuàng)業(yè)者應當分析企業(yè)是否有足夠的清償能力，使風險投資公司確認，如果企業(yè)遇上麻煩而不得不破產(chǎn)時，則投資能回收多少。對于前面提及的風險投資公司收回投資方式，企業(yè)也應當從自身角度看待投資退出的問題，尤其是不同退出選擇對企業(yè)的影響。7 營運分析與預測：創(chuàng)業(yè)者應對本企業(yè)以前經(jīng)營狀況和項目前景進行綜合分析，即根據(jù)企業(yè)的財務數(shù)據(jù)，描述企業(yè)最近幾年來的財務狀況，包括凈收入、銷售成本，營運費用、利息支出及利息收入，并將這些數(shù)據(jù)歸類，使風險投資公司可以清楚了解企業(yè)的經(jīng)營狀況及未來發(fā)展前景。 9 財務預測：企業(yè)應該對未來5年的財務預測以及一份針對未來一年的詳細的月度現(xiàn)金流量表進行說明，使投資人能夠大致掌握企業(yè)的現(xiàn)金流量走勢，為價值評估和下一步審慎調(diào)查打下基礎。 在所有這些文件中，最重要的是風險企業(yè)的經(jīng)營計劃，該計劃除了要簡明扼要、表達準確、突出財務狀況并附有數(shù)據(jù)外，還應表現(xiàn)出管理者的能力和遠見。對于正在尋求資金的風險企業(yè)來說，商業(yè)計劃書就是企業(yè)的電話通話卡片。風險企業(yè)家這樣就能對這一項目有更清晰的認識。更重要的是，它可以使企業(yè)的出資者以及供應商、銷售商等了解企業(yè)的經(jīng)營狀況和經(jīng)營目標，說服出資者(原有的或新來的)為企業(yè)的進一步發(fā)展提供資金。這些問題包括：產(chǎn)品正處于什么樣的發(fā)展階段?它的獨特性怎樣?企業(yè)分銷產(chǎn)品的方法是什么?誰會使用企業(yè)的產(chǎn)品，為什么?產(chǎn)品的生產(chǎn)成本是多少，售價是多少?企業(yè)發(fā)展新的現(xiàn)代化產(chǎn)品的計劃是什么?把出資者拉到企業(yè)的產(chǎn)品或服務中來，這樣出資者就會和風險企業(yè)家一樣對產(chǎn)品有興趣。競爭對手都是誰?他們的產(chǎn)品是如何工作的?競爭對手的產(chǎn)品與本企業(yè)的產(chǎn)品相比，有哪些相同點和不同點?競爭對手所采用的營銷策略是什么?要明確每個競爭者的銷售額，毛利潤、收入以及市場份額，然后再討論本企業(yè)相對于每個競爭者所具有的競爭優(yōu)勢，要向投資者展示，顧客偏愛本企業(yè)的原因是：本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量好，送貨迅速，定位適中，價格合適等等，商業(yè)計劃書要使它的讀者相信，本企業(yè)不僅是行業(yè)中的有力競爭者，而且將來還會是
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