某公司出納崗位任務(wù)說(shuō)明書(shū)-wenkub
2022-08-29 21:55:53 本頁(yè)面
【正文】 作。保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)。辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，核對(duì)銀行賬單。負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜，妥善保管各種票據(jù)、現(xiàn)金及有價(jià)證券、有關(guān)印章等。做好現(xiàn)金、銀行日記賬。掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。 主要工作要求收支、結(jié)算業(yè)務(wù)處理、銀行收支業(yè)務(wù)。，工作認(rèn)真仔細(xì)，不推諉拖延，無(wú)金額差錯(cuò)。，與本公司銀行日記賬核對(duì)，每個(gè)月度開(kāi)始前3個(gè)工作日內(nèi)編制上月銀行余額調(diào)節(jié)表，未達(dá)賬項(xiàng)須在下月銀行余額調(diào)節(jié)表編制前調(diào)整。不得以“白條”抵庫(kù)，更不得任意挪用現(xiàn)金。、政策等信息，并做好整理和歸檔。，及時(shí)提供貨幣資金使用與周轉(zhuǎn)信息。專業(yè)知識(shí)B熟悉相關(guān)政策、法規(guī)；熟悉銀行融資、信貸手續(xù)；熟悉財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí)，掌握會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方法。理解能力B
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