【正文】 （單位：股）股東名稱期初數(shù) 本期增減 期末數(shù)占比例股份性質(zhì)招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司156,906,75031,381,350188,288,100%境內(nèi)發(fā)起人法人股香港全天域投資有限公司52,302,25010,460,45062,762,700%境外發(fā)起人法人股DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS562,30019,364,76719,927,067%境外社會(huì)公眾股FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED15,400,0003,080,00018,480,000%境外社會(huì)公眾股ORIENTURE INVESTMENT LTD14,779,5252,955,90517,735,430%境外社會(huì)公眾股博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金6,483,4484,567,00911,050,457%境內(nèi)社會(huì)公眾股西部證券股份有限公司08,754,5718,754,571%境內(nèi)社會(huì)公眾股洋邦國際有限公司6,256,1681,251,2347,507,402%境外社會(huì)公眾股全國社?；鹨涣惆私M合535,3006,478,4857,013,785%境內(nèi)社會(huì)公眾股交通銀行－融通行業(yè)景氣證券投資基金05,891,1995,891,199%境內(nèi)社會(huì)公眾股【注】①香港全天域投資有限公司、Foxtrot International Ltd.、 Orienture Investment Ltd為蛇口工業(yè)區(qū)的全資子公司；洋邦國際有限公司為招商局國際有限公司的全資子公司。第四節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況一、股份變動(dòng)情況表 （單位：股）　本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（+，）本次變動(dòng)后配股送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其他一、未上市流通股份　　　　　　　發(fā)起人股份　　　　　　　其中　　　　　　　國家持有股份　　　　　　　境內(nèi)法人持有股份156,906,750　+31,381,350 　　　188,288,100 境外法人持有股份52,302,250　+10,460,450 　　　62,762,700 其他　　　　　　　募集法人股份　　　　　　　內(nèi)部職工股　　　　　　　優(yōu)先股或其他　　　　　　　未上市流通股份合計(jì)209,209,000　+41,841,800 　　　251,050,800 二、已上市流通股份　　　　　　　人民幣普通股170,254,760　+34,050,952 　　　 204,305,712 其中：高管股23,388+4,67828,066境內(nèi)上市的外資股136,221,800　+27,244,360 　　　163,466,160 境外上市的外資股　　　　　　　其他　　　　　　　已上市流通股份合計(jì)306,476,560　+61,295,312 　　　367,771,872 三、股份總數(shù)515,685,560　+103,137,112 　　　618,822,672 【注】上述股本變動(dòng)是由于報(bào)告期內(nèi)實(shí)施了2003年度分紅派息方案。③盈余公積、法定公益金：本年內(nèi)本公司及本公司之子公司進(jìn)行利潤分配提取的法定盈余公積金及法定公益金。第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、公司本年度實(shí)現(xiàn)主要利潤指標(biāo) （單位：元）序號(hào)主要利潤指標(biāo)金 額1利潤總額471,734,9452凈利潤359,802,9283扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤376,323,7784主營業(yè)務(wù)利潤635,139,5795其他業(yè)務(wù)利潤950,3866營業(yè)利潤507,547,6517投資收益49,554,8158補(bǔ)貼收入33,249,3419營業(yè)外收支凈額19,507,23210經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(1,215,908,082)11現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增減額(293,602,661)【注】本公司本年度非經(jīng)常性損益項(xiàng)目合計(jì)16,520,850元，包括：扣除公司營業(yè)外收支凈額19,507,232元、壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回1,883,710元、政府補(bǔ)貼1,000,000元、處置長期股權(quán)投資損失300,043元、所得稅及少數(shù)股東損益的影響為402,715元。 本年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告境內(nèi)經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),境外經(jīng)德勤招商局地產(chǎn)控股股份有限公司2004年年度報(bào)告正文公告編號(hào)：【CMPD】2005－001第一節(jié) 重要提示及目錄重 要 提 示：本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行審計(jì),均為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。二、按國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整對(duì)盈利和凈資產(chǎn)的影響 （單位：千元）凈利潤凈資產(chǎn)按照中國會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)359,8033,451,290根據(jù)國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整：資產(chǎn)置換調(diào)整33,314(72,833)商譽(yù)攤銷調(diào)整13,61654,199按權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整增值稅退稅收入(816)26,595少數(shù)股東損益調(diào)整496(18,721)遞延稅項(xiàng)(12,465)(49,661)其他1,512(11,891)按國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的金額395,4603,378,978【注】境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的本年度凈利潤為395,460千元，造成差異的主要原因是以前年度資產(chǎn)置換行為、股權(quán)投資差額的產(chǎn)生及攤銷、補(bǔ)貼收入的確認(rèn)、所得稅處理適用的會(huì)計(jì)政策不一致。③資產(chǎn)負(fù)債表日后決議分配的股利：增加數(shù)為按董事會(huì)提議的2004年度利潤分配方案提取的現(xiàn)金股利；減少數(shù)為支付2003年度的現(xiàn)金股利。二、股票發(fā)行和上市情況（一）截止報(bào)告期末前三年股票發(fā)行情況2003年11月3日，本公司獲得了中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)招商局蛇口控股股份有限公司配股的通知》（證監(jiān)發(fā)行字【2003】124號(hào)）的核準(zhǔn)，于2003年11月4日公布了《配股說明書》，以2002年12月31日總股本476,396,000股為基數(shù)，向全體股東每10股配售3股，配股繳款期為2003年11月12日至2003年11月25日。蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團(tuán)有限公司的全資子公司；招商局國際有限公司為招商局集團(tuán)有限公司的控股子公司。（三）持股10%（含10%）以上的法人股股東簡介蛇口工業(yè)區(qū)法定代表人：傅育寧注冊(cè)時(shí)間：1992年4月1日注冊(cè)資本：人民幣2,236,000,000元經(jīng)營范圍：興辦并管理交通運(yùn)輸、工業(yè)制造、金融保險(xiǎn)、對(duì)外貿(mào)易、房地產(chǎn)、郵電通訊、旅游、酒店和其他各類企業(yè)；組織管理蛇口工業(yè)區(qū)內(nèi)的所屬企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)、參股企業(yè)和外商投資企業(yè)；碼頭、倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)；水陸建筑工程和海上石油開發(fā)相關(guān)工程的總承包、組織施工及后勤服務(wù)；所屬企業(yè)產(chǎn)品的銷售和所需設(shè)備、原材料、零配件的供應(yīng)和銷售（國家有專項(xiàng)專營規(guī)定的按規(guī)定辦理）。本公司實(shí)質(zhì)控制人與本公司之間的產(chǎn)權(quán)和控制關(guān)系圖：招商局集團(tuán)有限公司招商局國際有限公司招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司達(dá)峰國際股份有限公司香港全天域投資有限公司Foxtrot International LimitedOrienture Investment Limited招商局地產(chǎn)控股股份有限公司%100%100%100%%%%洋邦國際有限公司100%Orienture Holdings Co. Ltd100%%100%%100%報(bào)告期內(nèi)控股股東沒有發(fā)生變更。蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團(tuán)有限公司的全資子公司；招商局國際有限公司為招商局集團(tuán)有限公司的控股子公司?，F(xiàn)任招商局集團(tuán)有限公司總裁助理兼蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理、黨委副書記?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)首席規(guī)劃發(fā)展顧問、深圳招商地產(chǎn)總經(jīng)理。曾在國家體改委任職，歷任深圳龍蕃公司總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理，并在1999年12月至2001年5月任本公司總經(jīng)理。李雅生先生 董事，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，聯(lián)合國人口中心（開羅）碩士。2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選本公司董事。陳 鋼先生 董事，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，美國紐約州立大學(xué)（布法羅分校）工商管理碩士，1982年畢業(yè)于清華大學(xué)。2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選本公司董事。黎添才先生 獨(dú)立董事，新加坡籍，畢業(yè)于新加坡南洋大學(xué)和美國德克薩斯州Aamp。2000年8月4日起任本公司獨(dú)立董事，2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選為本公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任香港浸會(huì)大學(xué)工商管理學(xué)院物流管理研究中心主任、財(cái)務(wù)及決策學(xué)系副教授。曾擔(dān)任英國倫敦國際海事組織同聲翻譯。豐柏海先生，監(jiān)事，畢業(yè)于武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理系，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任蛇口工業(yè)區(qū)總會(huì)計(jì)師室副主任，招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、審計(jì)部副總經(jīng)理。郝宇先生 職工代表監(jiān)事，大學(xué)學(xué)歷，先后獲會(huì)計(jì)師、審計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師技術(shù)職稱，獲注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)房地產(chǎn)評(píng)估師專業(yè)資格。章琳媚女士 職工代表監(jiān)事，金融經(jīng)濟(jì)師，1998年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營管理專業(yè)并獲學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)后至今就職于深圳招商地產(chǎn)行政與人力資源部任總經(jīng)理秘書、行政與人力資源部總監(jiān)助理、租賃管理中心總監(jiān)助理。楊百千先生 副總經(jīng)理，畢業(yè)于南開大學(xué)。歷任蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司開發(fā)部副經(jīng)理、經(jīng)理；蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司總經(jīng)理助理；深圳招商地產(chǎn)副總經(jīng)理；招商局置業(yè)有限公司、深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司總經(jīng)理等職。2004年3月5日被聘任為本公司副總經(jīng)理。陳 宇先生 董事會(huì)秘書，MBA。2002年6月28日再次任本公司董事會(huì)秘書。朱國輝先生 招商水務(wù)總經(jīng)理，工程師，畢業(yè)于江西省水利水電學(xué)校水電站專業(yè)。公司獨(dú)立董事3人，經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過，在報(bào)告期內(nèi)每人獲得人民幣5萬元的獨(dú)立董事津貼。報(bào)告期內(nèi)，本公司高級(jí)管理人員均在公司或子公司受薪?！　《麻L孫承銘先生、董事洪小源先生、李雅生先生、華立先生、陳鋼先生、監(jiān)事會(huì)主席周亞力先生、監(jiān)事文重萍先生、豐柏海先生分別在各自任職的股東單位領(lǐng)取報(bào)酬。決議刊登在2004年4月10日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。職工的專業(yè)分工和教育程度構(gòu)成如下：專業(yè)分工專業(yè)類別生產(chǎn)人員銷售人員技術(shù)人員財(cái)務(wù)人員行政人員其他人數(shù)9788222506082比例%%%%%%教育程度學(xué)歷類別碩士及以上本科大專中專及以下人數(shù)5427191183比例%%%%【注】包括公司及主要控股子公司人員。二、 獨(dú)立董事履行職責(zé)情況本公司有獨(dú)立董事3名，占董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一，符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的要求。激勵(lì)和約束機(jī)制：公司根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)國家政策制定了較為完善的激勵(lì)和約束機(jī)制，對(duì)公司管理與行政人員、專業(yè)技術(shù)人員、營銷人員分別實(shí)行責(zé)任崗位工資制、崗位技能工資制和傭金制三個(gè)薪酬體系。年內(nèi)，對(duì)公司投資人數(shù)據(jù)庫予以持續(xù)補(bǔ)充與更新，在公司網(wǎng)站上推出了“投資者關(guān)系”頁面（網(wǎng)址：），及時(shí)回答投資者網(wǎng)上來信。公司還建立了包括基金、券商、投資機(jī)構(gòu)在內(nèi)的數(shù)百家公司、上千人的投資者數(shù)據(jù)庫，不定期地通過各種聯(lián)絡(luò)途徑，向投資者提供公司經(jīng)營數(shù)據(jù)和發(fā)展動(dòng)向等各種資料。廣東華商律師事務(wù)所為此次股東大會(huì)出具了法律意見書。廣東華商律師事務(wù)所為此次股東大會(huì)出具了法律意見書。到會(huì)股東代表及代理人共29人，代表公司股份334,417,225股，%；其中A股266,788,988股,%；B股107,628,237股，%。報(bào)告期初，公司主營業(yè)務(wù)中尚包括石化分銷業(yè)務(wù)。雖然公司于期初剝離石化分銷業(yè)務(wù)，因而短期內(nèi)面臨該項(xiàng)業(yè)務(wù)利潤減少的壓力。核心業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況報(bào)告期內(nèi)，公司各項(xiàng)核心業(yè)務(wù)均取得不同程度的增