【正文】 職工代表監(jiān)事，大學(xué)學(xué)歷，先后獲會計師、審計師、經(jīng)濟(jì)師技術(shù)職稱，獲注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊房地產(chǎn)評估師專業(yè)資格?，F(xiàn)任香港浸會大學(xué)工商管理學(xué)院物流管理研究中心主任、財務(wù)及決策學(xué)系副教授。陳 鋼先生 董事，高級經(jīng)濟(jì)師，美國紐約州立大學(xué)（布法羅分校）工商管理碩士，1982年畢業(yè)于清華大學(xué)?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)首席規(guī)劃發(fā)展顧問、深圳招商地產(chǎn)總經(jīng)理。（三）持股10%（含10%）以上的法人股股東簡介蛇口工業(yè)區(qū)法定代表人：傅育寧注冊時間：1992年4月1日注冊資本：人民幣2,236,000,000元經(jīng)營范圍：興辦并管理交通運(yùn)輸、工業(yè)制造、金融保險、對外貿(mào)易、房地產(chǎn)、郵電通訊、旅游、酒店和其他各類企業(yè)；組織管理蛇口工業(yè)區(qū)內(nèi)的所屬企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)、參股企業(yè)和外商投資企業(yè)；碼頭、倉儲業(yè)務(wù)；水陸建筑工程和海上石油開發(fā)相關(guān)工程的總承包、組織施工及后勤服務(wù)；所屬企業(yè)產(chǎn)品的銷售和所需設(shè)備、原材料、零配件的供應(yīng)和銷售（國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定辦理）。二、按國際會計準(zhǔn)則調(diào)整對盈利和凈資產(chǎn)的影響 （單位：千元）凈利潤凈資產(chǎn)按照中國會計標(biāo)準(zhǔn)359,8033,451,290根據(jù)國際會計準(zhǔn)則調(diào)整：資產(chǎn)置換調(diào)整33,314(72,833)商譽(yù)攤銷調(diào)整13,61654,199按權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整增值稅退稅收入(816)26,595少數(shù)股東損益調(diào)整496(18,721)遞延稅項(12,465)(49,661)其他1,512(11,891)按國際會計準(zhǔn)則確定的金額395,4603,378,978【注】境外會計師事務(wù)所審計的本年度凈利潤為395,460千元，造成差異的主要原因是以前年度資產(chǎn)置換行為、股權(quán)投資差額的產(chǎn)生及攤銷、補(bǔ)貼收入的確認(rèn)、所得稅處理適用的會計政策不一致。第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、公司本年度實(shí)現(xiàn)主要利潤指標(biāo) （單位：元）序號主要利潤指標(biāo)金 額1利潤總額471,734,9452凈利潤359,802,9283扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤376,323,7784主營業(yè)務(wù)利潤635,139,5795其他業(yè)務(wù)利潤950,3866營業(yè)利潤507,547,6517投資收益49,554,8158補(bǔ)貼收入33,249,3419營業(yè)外收支凈額19,507,23210經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(1,215,908,082)11現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增減額(293,602,661)【注】本公司本年度非經(jīng)常性損益項目合計16,520,850元，包括：扣除公司營業(yè)外收支凈額19,507,232元、壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回1,883,710元、政府補(bǔ)貼1,000,000元、處置長期股權(quán)投資損失300,043元、所得稅及少數(shù)股東損益的影響為402,715元。④持有本公司5％以上股份的股東所持股份未有質(zhì)押或凍結(jié)的情況。歷任蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司總經(jīng)理，招商局集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司財務(wù)總監(jiān)，2004年4月9日被聘為本公司董事。曾任西安西北工業(yè)大學(xué)講師、香港浸會大學(xué)財務(wù)決策系講師。2002年6月28日監(jiān)事會換屆后再次任本公司監(jiān)事。歷任蛇口集裝箱碼頭有限公司系統(tǒng)主任；蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)管理室副主任、主任；深圳招商地產(chǎn)副總經(jīng)理等職。（三）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員在當(dāng)前除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況姓名任職/兼職單位與本公司關(guān)系職務(wù)孫承銘董事長招商局集團(tuán)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股股東總裁助理深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人蛇口大眾投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人林少斌董事總經(jīng)理深圳招商地產(chǎn)本公司控股子公司法定代表人, 總經(jīng)理,（蘇州）有限公司本公司控股子公司法定代表人上海招商置業(yè)有限公司本公司控股子公司法定代表人賀建亞副總經(jīng)理深圳招商地產(chǎn)本公司控股子公司副總經(jīng)理招商局花園城（北京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司本公司控股子公司法定代表人蛇口興華實(shí)業(yè)股份有限公司本公司間接控股法定代表人深圳市蛇口綠草地俱樂部有限公司本公司間接控股法定代表人深圳海濤酒店有限公司本公司間接控股法定代表人黃培坤財務(wù)總監(jiān)深圳招商地產(chǎn)本公司控股子公司財務(wù)總監(jiān)招商供電本公司控股子公司董事招商水務(wù)本公司控股子公司董事朱國輝（招商水務(wù)總經(jīng)理）深圳邁特斯市政工程有限公司本公司間接控股法定代表人（四）年度報酬情況公司董事6人，其中林少斌先生因擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)而在公司受薪，除此之外，公司在報告期內(nèi)未向其他董事支付報酬。二、員工情況一覽表（截止2004年12月31日） 單位：人截止2004年12月31日，本公司（包括公司本部及主要控股子公司）共有在冊員工599人。公司主要高管和相關(guān)人員針對投資者提出的關(guān)于公司房地產(chǎn)開發(fā)與銷售、土地儲備、財務(wù)治理結(jié)構(gòu)等方面近80個問題，進(jìn)行了詳盡的分析說明。第八節(jié) 董事會報告一、報告期內(nèi)公司主要經(jīng)營情況（一）主營業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營狀況主營業(yè)務(wù)架構(gòu)本公司是在全國范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)的大型控股公司，主要核心業(yè)務(wù)是房地產(chǎn)開發(fā)與銷售，出租物業(yè)的經(jīng)營，以及園區(qū)供電供水。2004年，公司在建商品房面積103萬平米。（3）園區(qū)供電供水公司所經(jīng)營的園區(qū)供電供水業(yè)務(wù)的經(jīng)營區(qū)域目前集中在蛇口。期內(nèi)，招商供電積極拓展業(yè)務(wù)，取得了向深圳前海灣物流園區(qū)的臨時供電權(quán)，為該公司取得該區(qū)的正式供電權(quán)準(zhǔn)備了良好的條件。③股東權(quán)益：本年增加數(shù)主要為實(shí)現(xiàn)凈利潤及出售招商石化形成的收益，報告期內(nèi)減少數(shù)主要為依照股東大會決議分配現(xiàn)金股利。決議刊登在2004年7月9日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。根據(jù)中國證監(jiān)會、國務(wù)院國資委《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》的要求， 貴公司編制了后附的截至2004年12月31日止 貴公司資金占用情況調(diào)查表（以下簡稱“調(diào)查表”）。（二）2004年7月18日召開了第四屆監(jiān)事會第十二次會議，會議主要審議了以下議題：2004年半年度報告關(guān)于本公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案關(guān)于前次募集資金使用情況的說明關(guān)于與招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司合資成立深圳市招商局光明科技園有限公司的議案決議刊登在2004年7月21日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。根據(jù)有關(guān)法規(guī)及公司章程規(guī)定， 2004年度利潤分配方案如下： 按照中國會計標(biāo)準(zhǔn)之凈利潤的10%計提法定公積金為35,980,293元； 五、董事會日常工作情況（一）董事會的會議情況及決議內(nèi)容本年度內(nèi)董事會共召開了7次會議，會議情況如下：2004年3月5日召開了第四屆董事會第十三次會議，審議并通過了如下議案：（1）2003年度審計報告（2）2003年年度報告及年報摘要（3）2003年度利潤分配預(yù)案（4）2004年度利潤分配政策（5）關(guān)于修改公司章程的議案（6）關(guān)于董事變更的議案（7）關(guān)于獨(dú)立董事變更的議案（8）關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案（9）關(guān)于續(xù)聘外部審計機(jī)構(gòu)的議案（10）關(guān)于2004年度招商地產(chǎn)向蛇口工業(yè)區(qū)購買土地使用權(quán)的議案（11）關(guān)于聘請楊志光、賀建亞為公司副總經(jīng)理的議案（12）關(guān)于召開2003年年度股東大會的議案決議刊登在2004年3月9日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。二、2004年度公司投資情況（一）報告期內(nèi)募集資金使用情況2003年11月，本公司以每10股配3股向全體股東實(shí)施配股，共配售股份39,289,560股，應(yīng)收取配股款人民幣350,855,771元，加上凍結(jié)配股申購資金利息并扣除承銷商傭金、交易手續(xù)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金339,901,009元。報告期內(nèi)，%，實(shí)現(xiàn)凈利潤 13,040萬元。期內(nèi)，各類型出租產(chǎn)品出租率穩(wěn)中有升，年平均出租率達(dá)88％。土地與信貸資金供給的變化對房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，優(yōu)勢在于產(chǎn)品創(chuàng)造能力的專業(yè)化大型房地產(chǎn)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的競爭地位得到提升。（三）2004年第二次臨時股東大會2004年7月21日，公司在《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》刊登了召開2004年第二次臨時股東大會的通知，2004年第二次臨時股東大會于2004年8月20日上午如期在深圳蛇口新時代廣場3003會議室召開。五、投資者關(guān)系公司積極加強(qiáng)投資人關(guān)系管理。2004年4月9日，本公司召開了2003年年度股東大會，會議通過了《關(guān)于董事變更的議案》，同意董事范建雄先生提出的辭呈，聘請華立先生為公司董事?，F(xiàn)任招商供電總經(jīng)理。楊志光先生 副總經(jīng)理，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于華南理工大學(xué)建筑結(jié)構(gòu)工程專業(yè)，高級工程師。文重萍先生 監(jiān)事，大學(xué)學(xué)歷，高級會計師?，F(xiàn)任職于新加坡科技物資管理私人有限公司。2000年1月6日任本公司董事。歷任招商局貨柜服務(wù)有限公司總經(jīng)理，招商局倉碼運(yùn)輸有限公司總經(jīng)理，招商局運(yùn)輸集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，招商局工業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，總經(jīng)理兼黨總支書記。 （二）前十大股東持股情況 （單位：股）股東名稱期初數(shù) 本期增減 期末數(shù)占比例股份性質(zhì)招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司156,906,75031,381,350188,288,100%境內(nèi)發(fā)起人法人股香港全天域投資有限公司52,302,25010,460,45062,762,700%境外發(fā)起人法人股DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS562,30019,364,76719,927,067%境外社會公眾股FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED15,400,0003,080,00018,480,000%境外社會公眾股ORIENTURE INVESTMENT LTD14,779,5252,955,90517,735,430%境外社會公眾股博時價值增長證券投資基金6,483,4484,567,00911,050,457%境內(nèi)社會公眾股西部證券股份有限公司08,754,5718,754,571%境內(nèi)社會公眾股洋邦國際有限公司6,256,1681,251,2347,507,402%境外社會公眾股全國社?；鹨涣惆私M合535,3006,478,4857,013,785%境內(nèi)社會公眾股交通銀行－融通行業(yè)景氣證券投資基金05,891,1995,891,199%境內(nèi)社會公眾股【注】①香港全天域投資有限公司、Foxtrot International Ltd.、 Orienture Investment Ltd為蛇口工業(yè)區(qū)的全資子公司；洋邦國際有限公司為招商局國際有限公司的全資子公司。 本年度財務(wù)會計報告境內(nèi)經(jīng)德勤華永會計師事務(wù)所有限公司審計,境外經(jīng)德勤③資產(chǎn)負(fù)債表日后決議分配的股利：增加數(shù)為按董事會提議的2004年度利潤分配方案提取的現(xiàn)金股利；減少數(shù)為支付2003年度的現(xiàn)金股利。本公司實(shí)質(zhì)控制人與本公司之間的產(chǎn)權(quán)和控制關(guān)系圖：招商局集團(tuán)有限公司招商局國際有限公司招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司達(dá)峰國際股份有限公司香港全天域投資有限公司Foxtrot International LimitedOrienture Investment Limited招商局地產(chǎn)控股股份有限公司%100%100%100%%%%洋邦國際有限公司100%Orienture Holdings Co. Ltd100%%100%%100%報告期內(nèi)控股股東沒有發(fā)生變更。曾在國家體改委任職，歷任深圳龍蕃公司總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理，并在1999年12月至2001年5月任本公司總經(jīng)理。2002年6月28日董事會換屆后再次當(dāng)選本公司董事。曾擔(dān)任英國倫敦國際海事組織同聲翻譯。章琳媚女士 職工代表監(jiān)事，金融經(jīng)濟(jì)師，1998年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營管理專業(yè)并獲學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)后至今就職于深圳招商地產(chǎn)行政與人力資源部任總經(jīng)理秘書、行政與人力資源部總監(jiān)助理、租賃管理中心總監(jiān)助理。陳 宇先生 董事會秘書，MBA。報告期內(nèi)，本公司高級管理人員均在公司或子公司受薪。二、 獨(dú)立董事履行職