月度資金分析模版模板-wenkub
2022-08-20 12:12:31 本頁面
【正文】 、工資等固定性支出**萬元，備件款**萬元，退混凝土**萬元，維修費**萬元，．．．）；籌資活動支出**萬元（其中:歸還貸款**萬元，歸還內(nèi)部借款**萬元，利息支出**萬元，．．．）；投資性支出**萬元（其中：購買設(shè)備支出**萬元，技改費**萬元，工程款**萬元，．．．），．．．。主要原因：．．．（二）其他收款情況新增外部借款情況**月向**銀行以**形式（流動資金貸款．．．）借款**萬元，期限為**年，利率為**%。**公司**年**月份資金分析報告第一部分 資金收支分析一、 本月收款計劃完成情況：（一） 銷售貨款回收情況**月份我公司計劃資金流入**萬元，實際收款**萬元，其中：收現(xiàn)款**萬元，收承兌**萬元，實際比計劃多（少）收**萬元。計劃外收款本月計劃外收款**萬元。其中：（一）經(jīng)營性支出實際比計劃多（少）支付**萬元，主要原因：物資部原材料計劃付款***萬元，實際支付***萬元，多（少）支付**萬元，其中：⑴大宗原材料本月購進***萬元，計劃付款***萬元，實際支付***萬元，多（少）支付**萬元，其中：①水泥款比計劃多（少）支付**萬元，原因：．．．②石碴款比計劃多（少）支付**萬元，原因：．．．③礦粉款比計劃多（少）支付**萬元，原因：．．．．．．⑵輔助材料比計劃多（少）支付**萬元，原因：．．．．．．生產(chǎn)運輸部實際比計劃多（少）支付**萬元，其中：①備件款比計劃多（少）支付**萬元，原因：．．．②維修費比計劃多（少）支付**萬元，原因：．．．③車輛租賃費比計劃多（少）支付**萬元，原因：．．．．．．日常管理費用實際比計劃多（少）支付**萬元（生產(chǎn)維修費在此項分析）原因：．．． 水、電費比計劃多（少）支付**萬元，原因：．．．稅費比計劃多（少）支付**萬元，原因：．．．工資、勞務(wù)費及職工其他費用比計劃多（少）支付**萬元，原因：．．．．．．（二）資本性支出實際比計劃多（少）付**萬元，其中：購買設(shè)備等多（少）支付**萬元，原因：．．．技改項目款、工程款多（少）支付**萬元，原因：．．．．．．（三）籌資性支出實際比計劃多（少）付**萬元，其中：歸還**銀行借款比計劃多（少）支付**萬元,原因：．．．借款利息比計劃多（少）支付**萬元,原因：．．．．．．四、本年資金收支情況：（按現(xiàn)金流量表主要項目分析）**年資金總流入**萬元，資金總流出**萬元，資金凈流出**萬元。期末應(yīng)付賬款與應(yīng)收賬款比例*
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