【正文】 N N N N Y Y Y Y 財務(wù)部門 流程六、關(guān)鍵崗位人員異動或離職流程圖 變動或 離職申請 批準 是否通過 法律解決 手續(xù)是否 交接完畢 辦理 離職 法律途徑 解決問題 工作交接 有無問題 到崗 工作 部門經(jīng)理 或經(jīng)營部經(jīng)理 個人 部門經(jīng)理 或經(jīng)營部經(jīng)理 組織 審計 面談 注： 業(yè)務(wù)人員在異動前，自行到客戶出去取得認可的對帳單。 提貨單簽字財務(wù)專用章不完整的，不準出庫。 屬代銷客戶、連鎖經(jīng)營客戶提貨的，留存業(yè)務(wù)聯(lián)必須由客戶的簽收和加蓋有效印章，并以次作為追回有客戶簽字財務(wù)聯(lián)的憑證。 三、 財務(wù)職責(zé) 屬經(jīng)銷客戶自提的，收妥款后，開具收款證明。 連鎖經(jīng)營客戶超過帳期尚未結(jié)款。 應(yīng)收帳款超過 30 天。代銷客戶違反此價格規(guī)定，不準開單。 遠途業(yè)務(wù) 2 天內(nèi)交業(yè)務(wù)聯(lián)到財務(wù)部，室內(nèi)業(yè)務(wù)當(dāng)天必須送交財務(wù)。 追求指標： 300 萬 /人。 七、 對北京、上海及條件特殊的地區(qū)，因物理性運作成本和市場性運作成本高于全國平均水平，預(yù)算時必須加上相應(yīng)額度的毛利點。 四、 1%利潤目標，作為彌補業(yè)務(wù)操作中不斷出現(xiàn)的和不可預(yù)見的潛虧因素及經(jīng)營部基本建設(shè)投資。各地區(qū)、各型號依據(jù)訂貨完成周期情況設(shè)定相應(yīng)的庫存存貨上、下限。 a、銷售速度 = 每日銷售量 b、訂貨完成周期 = 訂單響應(yīng)時間 +儲運響應(yīng)時間 +在途時間 訂單響應(yīng)時間：經(jīng)營部報要貨計劃，總部受理后，向儲運部下達發(fā)貨計劃的時間。 占用資金的最高額度不得超過該客戶結(jié)算期內(nèi)的銷售額度。 未結(jié)算時，客戶占用資金最高額度 ≤ 該客戶未來 20 天的銷售額 +當(dāng)月銷售額度。 四、 價格變動審批 經(jīng)營部可以在總部規(guī)定價格的 1%范圍內(nèi)根據(jù)市場變化自行調(diào)整價格；若價格變動在總 部規(guī)定價格的 2%以上時需報請分公司批準；若價格變動在總部規(guī)定價格的 3%以上時需報請大區(qū)批準。 一、 價格水平 價格的制定必須依據(jù)上述策略并與費用預(yù)算、費用管理 結(jié)合起來，并保證毛利率高于費用率。 經(jīng)銷客戶按經(jīng)銷價供貨，銀行承兌匯票在經(jīng)銷價上按每月上浮 %(視銀行利率浮動 )供貨，但最多不能超過 6 個月。 七、 各印章保管人對相應(yīng)的印章負全部責(zé)任。 五、 發(fā)票專用章 用途：開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票一律加蓋發(fā)票專用章。 三、 財務(wù)專用章 用途：提貨單、對外開具或接受銀行票據(jù)一律加蓋財務(wù)專用章。 保管人：分公司總經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理或其委托人。將合同裝訂成冊，保管期限為 10 年。 七、 銷售合同生效后，計劃員依據(jù)生效合同進行進銷存系統(tǒng)維護，建立客戶檔案。 審核未通過，責(zé)成相關(guān)人員重新進行洽談或客戶選定。 銷售業(yè)務(wù)主管對代銷合同客戶進行資信等級核查。各地區(qū)簽署銷售合同時出現(xiàn)銷售任務(wù)、獎懲政策、售后服務(wù)管理等約定，以合同附件 的方式補充。 經(jīng)營部業(yè)務(wù)操作流程 和經(jīng)營管理重點手冊 目錄 一、 公司安全管理 合同管理 1 印章管理 2 二、內(nèi)部經(jīng)營管理 價格管理 3 資金管理 4 訂貨管理 5 費用管理 6 效率管 理 7 三、人機一體化的業(yè)務(wù)流程 提貨流程 8 四、 人員聘任、調(diào)動、離職流程 9 五、統(tǒng)一合同內(nèi)容 代銷合同 10 經(jīng)銷合同 11 連鎖合同 12 業(yè)務(wù)員 財務(wù) 客戶 業(yè)務(wù)主管 客戶 經(jīng)理 財務(wù) 計劃 客戶選定 領(lǐng)取合同 客戶蓋章 （見注 1） 簽字蓋章 審批 核查 客戶留存 合同兩份 進銷存 系統(tǒng)維護 財務(wù)留存 合同一份 （見注 2） 計劃留存 合同一份 流 程一：業(yè)務(wù)合同管理流程圖 簽署合同 注： 合同客戶必須先蓋章，經(jīng)營部經(jīng)理見客戶蓋章合同后才能簽字蓋章； 財務(wù)必須每月核查合同編號。 三、 簽定合同嚴格按業(yè)務(wù)合同管理流程圖執(zhí)行。 核查未通過，責(zé)成相關(guān)人員重 新進行洽談或客戶選定。 經(jīng)營部經(jīng)理對合同的簽定負完全責(zé)任。 八、 合同檔案管理 銷售合同一式四份，蓋章生效后財務(wù)計劃留存一份，業(yè)務(wù)留存一份，客戶留存兩份。 九、 自營專賣店、店中店等按照代銷模式管理。 二、 合同專用章 用途：凡簽定商品購銷、貨物運輸、租賃等合同，一律加蓋合同專用章。 保管人：財務(wù)主管。 保管人：負責(zé)開具發(fā)票的人。 八、 合同公章的管理必須建立備查薄。 代銷客戶、連鎖經(jīng)營客戶按代銷價供貨，銀行承兌匯票在代銷價上按每月上浮 %(視銀行利率浮動 )供貨，但最多不能超過 6 個月。如果有返利等額外開支，必須另加相應(yīng)的額度進行定價。 資金管理 一、 經(jīng)銷客戶的資金管理 經(jīng)銷客戶必須 現(xiàn)款現(xiàn)貨，不能以任何理由產(chǎn)生應(yīng)收帳款。 違反上述三個條件中的任一項，均不得開單提貨。 四、 應(yīng)收帳款 的管理 應(yīng)收帳款超過 30 天，不滿 60 天的按呆帳處理，不得開單提貨，責(zé)令有關(guān)人員負責(zé)催收。 儲運響應(yīng)時間：總部儲運部接到發(fā)貨計劃后，到貨物發(fā) 出時的時間。 費用管理 一、 經(jīng)營部必須進行費用預(yù)算，按費用預(yù)算對費用進行管理。 五、 2%扭虧為盈的目標。 八、 要求全員參與費用預(yù)算管理，經(jīng)理及財務(wù)主管對費用管理承擔(dān)全部責(zé)任。 二、 人數(shù)為經(jīng)營部所有員工總數(shù)，包括打更人員。 （見注 2） 提貨流程管理要求 一、 為降低資金風(fēng)險，不鼓勵代銷業(yè)務(wù)、送貨業(yè)務(wù)。 代銷客戶、連鎖經(jīng)營客戶按代銷價供貨，銀行承兌匯票在代銷價上按每月上浮 %供貨，但最多不能超過 6 個月。 代銷客戶結(jié)算間隔超過一個月。 連鎖經(jīng)營客戶 占用資金的最高額度超過該客戶結(jié)算期內(nèi)的銷售額度 。 屬經(jīng)銷客戶送貨的，業(yè)務(wù)員辦理欠款手續(xù)后。 屬經(jīng)銷客戶提貨的，核查是否已辦妥財務(wù)入賬手續(xù)。 任何人不得以任何理由違反倉庫出庫原則，包括最高負責(zé)人。