【正文】 3956億元，以全國1%的土地，創(chuàng)造了近1/5的GDP，平均每平方公里產(chǎn)生8921萬元，平均產(chǎn)出是全國平均水平的20倍多。其中，我國倉儲業(yè)創(chuàng)造的社會價值2013年比2007年增加了1800億元，%，我國倉儲業(yè)創(chuàng)造的社會價值年增長呈快速上升勢頭，年均增長速度高于國民經(jīng)濟(jì)增長水平，說明我國倉儲業(yè)社會化程度在不斷提高，倉儲業(yè)專業(yè)化正在加速發(fā)展，社會倉儲需求整體增加，可以看出倉儲業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中心地位和作用不斷提高。 但是，我國物流業(yè)的總體水平仍然偏低，還存在一些突出問題。國家“十二五”期間明確提出“大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)”，中央和地方政府相繼建立了推進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)機(jī)制，出臺了支持現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策。說明在經(jīng)濟(jì)壽命期內(nèi)，能取得令人滿意的收益?！? 財務(wù)基本情況表 單位：萬元序號項目名稱2011年2012年2013年1營業(yè)（銷售）收入2利潤總額3實(shí)交稅金4資產(chǎn)總額5負(fù)債總額本項目總投資1600萬元。項目按照現(xiàn)代供應(yīng)鏈倉儲物流的模式，新建10000平方米物流倉儲設(shè)施；新建10000平方米倉儲配送場地；購置升降機(jī)、行車、叉車等相關(guān)倉儲設(shè)備及相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)。2011年被省經(jīng)信委評為“省重點(diǎn)物流企業(yè)”，2012年被省發(fā)改委列入《江蘇省現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“十百千”行動計劃（20122015）培育的重點(diǎn)企業(yè)》，2013年獲得江蘇省中小企業(yè)三星級公共服務(wù)平臺稱號。其中天地華宇、德邦、佳宇、通成、遠(yuǎn)方、金采、中通、佳吉、城市之星等國內(nèi)物流業(yè)大型連鎖企業(yè)的進(jìn)駐，進(jìn)一步提升了金山物流的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)、配送層次、管理水平，成為滬寧線上極具競爭力、影響力的物流基地。第一章 項目單位基本情況及財務(wù)狀況企業(yè)名稱 鎮(zhèn)江金山物流中心建設(shè)地址 江蘇省鎮(zhèn)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)項目負(fù)責(zé)人 施玉平聯(lián)系電話 051185891990郵政編碼 212021鎮(zhèn)江金山物流中心（以下簡稱“金山物流”）成立于2002年5月，是鎮(zhèn)江市首家公路物流運(yùn)營基地，成立時總占地面積近3萬平方米。2008年，為呼應(yīng)鎮(zhèn)江市委、市政府打造“長三角地區(qū)重要物流基地”的發(fā)展戰(zhàn)略，在312國道與243省道交匯處、潤揚(yáng)大橋下規(guī)劃建設(shè)金山物流園區(qū)項目，園區(qū)總規(guī)劃面積326畝（其中一期116畝，二期210畝），著力構(gòu)建現(xiàn)代化的物流企業(yè)聚集區(qū)，提高城市配送的效率和效益，完善城市服務(wù)體系，增強(qiáng)城市服務(wù)功能。公司現(xiàn)有員工52人，其中管理人員9人，技術(shù)人員20人，物流人員23人。2011年，運(yùn)輸量384萬噸；2012年，運(yùn)輸量430萬噸。申請銀行信貸資金600萬元，企業(yè)自籌950萬元，資金已全部到賬。財務(wù)分析結(jié)果表明，項目盈利能力和清償能力很強(qiáng)，能夠滿足建設(shè)單位及有關(guān)方面要求，項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，借款償還期能滿足借款條件。2013年，按可比價格計算，%；，按可比價格計算，%，%，%。一是全社會物流運(yùn)行效率偏低，社會物流總費(fèi)用與GDP的比率高出發(fā)達(dá)國家1倍左右；二是社會化物流需求不足和專業(yè)物流供給能力不足的問題同時存在，“大而全”、“小而全”的企業(yè)物流運(yùn)作模式還相當(dāng)普遍；三是物流基礎(chǔ)設(shè)施能力不足，尚未建立布局合理、銜接順暢、能力充分、高效便捷的綜合交通運(yùn)輸體系，物流園區(qū)、物流技術(shù)裝備等能力有待加強(qiáng)；四是地方封鎖和行業(yè)壟斷對資源整合一體化運(yùn)作形成障礙，物流市場還不夠規(guī)范；五是物流技術(shù)、人才培養(yǎng)和物流標(biāo)準(zhǔn)還不能完全滿足需要，物流服務(wù)的組織化和集約化程度不高。2003年2013年倉儲業(yè)固定資產(chǎn)投資額圖示本項目以倉儲物流的升級改造為基礎(chǔ)，以物流信息建設(shè)為目標(biāo)，通過技術(shù)設(shè)備的改造、信息系統(tǒng)的完善，站在客戶立場考慮自身的服務(wù)質(zhì)量，依據(jù)自身的優(yōu)勢和特點(diǎn)，發(fā)展基于倉儲業(yè)的增值業(yè)務(wù)，滿足鎮(zhèn)江市工礦企業(yè)客戶日益提高的個性化和差異化的需求。2013年長三角地區(qū)完成固定投資47198億元，%。規(guī)模企業(yè)，外資企業(yè)占的比重越來越大，60家世界500強(qiáng)、180家中國500強(qiáng)和中國民營500強(qiáng)投資鎮(zhèn)江，今年來160家央企中有40家在鎮(zhèn)江設(shè)立基地。鎮(zhèn)江地處我國沿江與沿海產(chǎn)業(yè)帶“T”字形生產(chǎn)力布局以及軸線的交匯部分，這是我國較長時期進(jìn)行重點(diǎn)開發(fā)的兩條最重要軸線，而且鎮(zhèn)江港正處于長江和大運(yùn)河兩大“黃金水道”交匯之處。隨著京滬高速鐵路、泰州長江公路大橋、滬寧城際輕軌、寧杭城際輕軌的開工建設(shè)，鎮(zhèn)江的交通樞紐地位更加突出。2013年，%。提供了充足倉儲、工業(yè)及生活消費(fèi)品物流配送的服務(wù)空間。 當(dāng)前，市場對生產(chǎn)的時間要求更嚴(yán)格，生產(chǎn)需求更加貼近市場需求，JIT送貨的愿望更加強(qiáng)烈；同時，由于供應(yīng)鏈的再造和縮短，許多原來由生產(chǎn)企業(yè)完成的環(huán)節(jié)，開始轉(zhuǎn)向倉儲；另外，不同的貨主、不同的貨物以及不同的流向，也造成了運(yùn)輸工具間的轉(zhuǎn)換、交接。，周轉(zhuǎn)速度明顯加快由于市場變化的不確定性，生產(chǎn)流通的周期性，以及貨物總量的增長、倉儲、保管、分撥的貨物總量在增加。“十二五”期間，全市經(jīng)濟(jì)社會加快發(fā)展，帶動了物流業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，在全市服務(wù)業(yè)主要行業(yè)中，物流業(yè)總量規(guī)模僅次于商貿(mào)業(yè)。根據(jù)抽樣調(diào)查。據(jù)2012年市交通局調(diào)查顯示：所有物流主體企業(yè)中，倉儲業(yè)每單位4人，僅高于裝卸搬運(yùn)企業(yè)的2人。 “十二五”時期，正處于世界經(jīng)濟(jì)格局深刻變革、我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式快速轉(zhuǎn)型的重要階段，科學(xué)技術(shù)特別是物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，為現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展帶來了機(jī)遇和前景。隨著以上海為中心、江浙為兩翼、長江流域?yàn)楦沟氐膰H航運(yùn)樞紐港加快建設(shè)，通過積極對接上海洋山港和寧波港，鎮(zhèn)江作為上海國際航運(yùn)中心北翼重要組成部分的作用將進(jìn)一步增強(qiáng)，作為長三角港口群集裝箱支線港的地位將進(jìn)一步提升，有利于鎮(zhèn)江港口物流業(yè)加速發(fā)展。到2015年，基本建成與全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)、服務(wù)功能完善、競爭能力較強(qiáng)、比較優(yōu)勢明顯的現(xiàn)代物流業(yè)體系。（2）示范基地。 建設(shè)項目是由金山物流中心投資興建的。具體如下： 倉儲建設(shè)（1）新建10000平方米高標(biāo)準(zhǔn)倉儲、多層貨架倉儲的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 項目功能定位及建設(shè)方案供應(yīng)鏈物流園區(qū)倉儲物流升級改造項目重點(diǎn)是基礎(chǔ)設(shè)施和倉儲設(shè)備、同時加快倉儲物流信息系統(tǒng)建設(shè)，主要由倉儲管理系統(tǒng)、終端軟件架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)組成。屋面坡度：一般為結(jié)構(gòu)找坡，現(xiàn)澆鋼筋硂屋面≥3%，彩瓦屋面≥10%（鋼結(jié)構(gòu)屋面采用彩鋼瓦屋面）?？拐鹪O(shè)防：本工程按7度抗震 設(shè)防考慮?，F(xiàn)代化倉儲管理系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)圖終端軟件架構(gòu)圖 網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)設(shè)計網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)圖軟件架構(gòu)圖Web Service 所使用的是Internet上統(tǒng)一、開放的標(biāo)準(zhǔn)，如HTTP、XML、SOAP（簡單對象訪問協(xié)議）、WSDL等，所以Web Service可以在任何支持這些標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境（Windows、Linux）中使用。SOCKET使一種地層連接。 物料編碼方式UCC/EAN物流碼用于標(biāo)識由包裝單元組成的托盤或其他物流單元。同時也可包含訂貨和訂單處理信息如：到貨地、訂單代碼、和裝卸信息以及與運(yùn)輸有關(guān)的貨物裝卸信息如：到貨地郵政編碼、托運(yùn)代碼、和裝卸信息等。幫助企業(yè)合理有效地利用倉庫空間，以快速、準(zhǔn)確、低成本的方式為客戶提供最好的服務(wù)。對倉庫的庫位進(jìn)行科學(xué)編碼，用條碼符號加以標(biāo)識，并在入庫時采集庫存品所入的庫位，同時導(dǎo)入管理系統(tǒng)。此時給生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)人員配備帶有條碼掃描功能的手持?jǐn)?shù)據(jù)終端，進(jìn)行現(xiàn)場的數(shù)據(jù)采集。第四章 項目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度供應(yīng)鏈物流園區(qū)倉儲物升級改造項目建設(shè)期為2年，從2014年1月到2016年1月。 2015年建設(shè)內(nèi)容 完成高標(biāo)準(zhǔn)倉儲、多層貨架倉儲的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)； 完成倉儲配送場地建設(shè)；完成信息系統(tǒng)安裝并試運(yùn)行；完成行車、叉車、倉儲升降機(jī)等相關(guān)設(shè)備； 倉儲業(yè)合作單位及招商情況目前金山物流園擁有200多個企業(yè)用戶，3000多個個人用戶。項目辦具體負(fù)責(zé)建設(shè)的日常事務(wù)；設(shè)備的招投標(biāo)、項目工程技術(shù)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)；技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)落實(shí)設(shè)備安裝、調(diào)試，以及正常投產(chǎn)后，設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，配電設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施的配套工作。 管理措施項目建設(shè)階段將設(shè)立項目辦具體負(fù)責(zé)建設(shè)過程中的事務(wù)。根據(jù)以上有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，供應(yīng)鏈物流園區(qū)倉儲物流升級改造項目勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工和重要設(shè)備采購應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)?！　? 招標(biāo)基本情況表內(nèi)容招標(biāo)范圍組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√√√設(shè)計√√√土建工程√　　√√　　重要設(shè)備√　　√√　　一般設(shè)備√√√　建筑工程材料√√√　五、資金估算及使用方向本項目總投資額為1600萬元。 工程費(fèi)用 工程費(fèi)包括主體建筑成本、配套設(shè)施投資和設(shè)備費(fèi)用。 項目投資根據(jù)項目進(jìn)度進(jìn)行籌措，總投資1600萬元，其中鎮(zhèn)江金山物流中心自籌資金1000萬元，申請銀行貸款600萬元。第六章 項目財務(wù)、經(jīng)濟(jì)分析及績效指標(biāo) 財務(wù)評價依據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及《企業(yè)會計制度》；《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例；《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則；《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》。經(jīng)計算。從結(jié)果看，%，大于基準(zhǔn)收益率；，大于零；。項目稅前財務(wù)內(nèi)部收益率敏感性分析表變動因素10%5%05%10%建設(shè)投資%%%%%營業(yè)收入%%%%%運(yùn)輸成本%%%%%由表可以看出，影響項目經(jīng)濟(jì)效益的主要因素是營業(yè)收入和建設(shè)投資，運(yùn)輸成本變化影響最小。隨著我國改革開放的深入，宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動愈見明顯，因此，項目不僅會受到國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，更易受到我國宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。（3）競爭風(fēng)險目前鎮(zhèn)江已有較大數(shù)量的物流企業(yè)，有向現(xiàn)代物流業(yè)延伸的趨勢和搶占市場的打算，這使得本項目將面臨較大的競爭壓力。 管理風(fēng)險從管理上來說，物流行業(yè)在國內(nèi)仍較落后，無論是物流中心還是第三方物流的經(jīng)營，管理經(jīng)驗(yàn)和人才均顯不足，是管理者必須面對的問題。（3）利率風(fēng)險對公司而言，利率風(fēng)險是指利率水平的上升或銀行對該項目融資利率的提高導(dǎo)致資金成本或債務(wù)負(fù)擔(dān)的增加。 防范經(jīng)營風(fēng)險對策（1）優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)項目