【正文】 13 財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)表14 表15 %表16 財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)表17 表18 萬元表19 靜態(tài)投資回收期(所得稅前)表20 表21 年表22 動態(tài)投資回收期(所得稅前)表23 表24 年表25 財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)表26 表27 %表28 財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)表29 表30 萬元表31 靜態(tài)投資回收期(所得稅后)表32 表33 年表34 動態(tài)投資回收期(所得稅后)表35 表36 年表37 投資凈利率表38 表39 %三、項目可行性分析隨著國家經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回升和上海市“兩個中心”建設(shè)步伐的加快，鋼材需求出現(xiàn)回暖該鋼貿(mào)企業(yè)帶來新的機(jī)遇。作為全國重要的精品鋼基地和鋼鐵消費市場，上海已把鋼鐵服務(wù)業(yè)列為主要的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)之一。2．物流倉儲合作項目建設(shè)規(guī)模經(jīng)充分考慮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會條件以及公司的綜合情況，本項目擬建成集加工、配送、倉儲于一體的鋼材物流中心。2005年，公司在天津設(shè)立辦事處，為客戶催辦貨物、集港事宜、聯(lián)系船舶、汽車、火車運輸?shù)纫粭l龍服務(wù)；同時開辦統(tǒng)一采購、集中運載，縮短進(jìn)貨周期，及時為客商反饋天津、唐山等地的鋼材信息，使客戶在第一時間掌握市場行情，在商場競爭中更具優(yōu)勢。公司注冊資本：15,138萬元，營業(yè)執(zhí)照注冊號碼：3100001000769。上海棱光股份有限公司簡介：該公司系于1992年5月19日經(jīng)上海市建委(1992)第434號文批準(zhǔn)，采用募集方式設(shè)立的股份有限公司，公司股票于1993年2月9日在上海證券交易所上市交易，是由全民所有制企業(yè)——上海石英玻璃廠改制而成。（2）排水工程。物流倉儲項目可行性研究報告委 托 方：受 托 方：千訊（北京）信息咨詢有限公司簽約地點：簽約時間：月周起止時間：月年日第一章 物流倉儲項目總論一、項目背景1．項目名稱2．承辦單位概況3．物流倉儲項目可行性研究報告編制依據(jù)4．項目提出的理由與過程二、項目概況1．物流倉儲項目擬建地點2．項目建設(shè)規(guī)模與目的3．項目主要建設(shè)條件4．項目投入總資金及效益情況5．物流倉儲項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)三、物流倉儲項目可行性與必要性四、問題與建議第二章 物流倉儲項目市場預(yù)測一、產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測1．物流倉儲產(chǎn)品市場供應(yīng)現(xiàn)狀2．物流倉儲產(chǎn)品市場供應(yīng)趨勢預(yù)測二、產(chǎn)品市場需求預(yù)測1．物流倉儲產(chǎn)品市場需求現(xiàn)狀2．物流倉儲產(chǎn)品市場需求趨勢預(yù)測三、目標(biāo)市場分析1．目標(biāo)市場選定2．市場份額分析四、價格現(xiàn)狀與預(yù)測1．國內(nèi)市場銷售價格及預(yù)測2．國際市場銷售價格及預(yù)測五、市場競爭力分析1．物流倉儲項目主要競爭對手情況2．產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢、劣勢3．營銷策略六、市場風(fēng)險第三章 物流倉儲項目資源條件評價一、項目資源可利用量二、項目資源品質(zhì)情況三、項目資源賦存條件四、項目資源開發(fā)價值第四章 物流倉儲項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模1．建設(shè)規(guī)模方案比選2．推薦方案及其理由二、產(chǎn)品方案1．產(chǎn)品方案構(gòu)成2．產(chǎn)品方案比選3．推薦方案及其理由第五章 物流倉儲項目場址選擇一、物流倉儲項目場址所在位置現(xiàn)狀1．項目地點與地理位置2．項目場址土地權(quán)所屬類別及占地面積3．土地利用現(xiàn)狀二、物流倉儲項目場址建設(shè)條件1．地形、地貌、地震情況2．工程地質(zhì)與水文地質(zhì)3．氣候條件4．城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件5．交通運輸條件6．公用設(shè)施社會依托條件（水、電、氣、生活福利）7．防洪、防潮、排澇設(shè)施條件8．環(huán)境保護(hù)條件9．法律支持條件10．征地、拆遷、移民安置條件11．施工條件三、項目場址條件比選1．建設(shè)條件比選2．建設(shè)投資比選3．運營費用比選4．推薦場址方案5．物流倉儲項目場址地理位置圖第六章 物流倉儲項目技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案一、技術(shù)方案1．生產(chǎn)方法（包括原料路線）2．工藝流程3．工藝技術(shù)來源4．推薦方案的主要工藝（生產(chǎn)裝置）流程圖、物料平衡圖、物料消耗定額表二、主要設(shè)備方案1．主要設(shè)備選型2．主要設(shè)備來源（進(jìn)口設(shè)備應(yīng)提出供應(yīng)方式）3．項目推薦方案的主要設(shè)備清單三、工程方案1．主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案2．項目擴(kuò)建工程方案3．項目特殊基礎(chǔ)工程方案4．建筑安裝工程量及“三材”用量估算5．主要建、構(gòu)筑物工程一覽表第七章 物流倉儲項目主要原材料、燃料供應(yīng)一、主要原材料供應(yīng)1．主要原材料品種、質(zhì)量與年需要量2．主要輔助材料品種、質(zhì)量與年需要量3．原材料、輔助材料來源與運輸方式二、燃料供應(yīng)1．項目燃料品種、質(zhì)量與年需要量2．項目燃料供應(yīng)來源與運輸方式三、主要原材料、燃料價格1．主要原材料、燃料價格現(xiàn)狀2．主要原材料、燃料價格趨勢預(yù)測四、主要原材料、燃料年需要量表第八章 總圖、運輸與公用輔助工程一、物流倉儲項目總圖布置1．平面布置2．豎向布置（2）豎向布置方案（1）給水工程。排水總量、排水水質(zhì)、排放方式和泵站管網(wǎng)設(shè)施2．供電工程（2）供電回路及電壓等級的確定（4）場內(nèi)供電輸變電方式及設(shè)備設(shè)施3．通信設(shè)施（2）通信線路及設(shè)施4．供熱設(shè)施5．空分、空壓及制冷設(shè)施6．維修設(shè)施7．倉儲設(shè)施第九章 物流倉儲項目節(jié)能、節(jié)水措施及環(huán)境影響評價一、節(jié)能措施及能耗指標(biāo)分析二、節(jié)水措施及水耗指標(biāo)分析三、環(huán)境影響評價1．場址環(huán)境條件2．項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響（2）生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響3．環(huán)境保護(hù)措施方案4．環(huán)境保護(hù)投資5．環(huán)境影響評價第十章 物流倉儲項目勞動安全與消防一、危害因素和危害程度1．有毒有害物品的危害2．危險性作業(yè)的危害二、安全措施方案1．采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備2．對危害部位和危險作業(yè)的保護(hù)措施3．危險場所的防護(hù)措施4．職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施三、消防設(shè)施1．火災(zāi)隱患分析2．防火等級3．消防設(shè)施第十一章 物流倉儲項目組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置一、物流倉儲項目組織結(jié)構(gòu)1．法人組建方案2．管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖3．物流倉儲項目機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析二、物流倉儲項目人力資源配置1．生產(chǎn)作業(yè)班次2．勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求3．職工工資福利4．勞動生產(chǎn)率水平分析5．員工來源及招聘方案6．員工培訓(xùn)計劃第十二章 物流倉儲項目實施進(jìn)度一、項目建設(shè)工期二、項目實施進(jìn)度安排三、項目實施進(jìn)度表（橫線圖）第十三章 物流倉儲項目投資估算與融資方案一、物流倉儲項目投資估算依據(jù)二、項目建設(shè)投資估算1．建筑工程費2．設(shè)備及工器具購置費3．安裝工程費4．工程建設(shè)其他費用5．基本預(yù)備費6．漲價預(yù)備費7．項目建設(shè)期利息三、流動資金估算四、投資估算表1．投入總資金估算匯總表2．單項工程投資估算表3．分年投資計劃表4．流動資金估算表五、融資方案1．資本金籌措2．債務(wù)資金籌措3．融資方案分析 第十四章 物流倉儲項目財務(wù)評價一、項目財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1．財務(wù)價格2．計算期與生產(chǎn)負(fù)荷3．財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定4．其他計算參數(shù)二、銷售收入估算（編制銷售收入估算表）三、成本費用估算（編制總成本費用估算表和分項成本估算表）四、財務(wù)評價報表1．財務(wù)現(xiàn)金流量表2．損益和利潤分配表3．資金來源與運用表4．借款償還計劃表五、財務(wù)評價指標(biāo)1．物流倉儲項目盈利能力分析（2）資本金收益率（4）財務(wù)凈現(xiàn)值（6）投資利潤率2．物流倉儲項目償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率）六、不確定性分析1．敏感性分析（編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖）2．盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖）七、物流倉儲項目財務(wù)評價結(jié)論第十五章 物流倉儲項目國民經(jīng)濟(jì)評價一、項目影子價格及通用參數(shù)選取二、項目效益費用范圍調(diào)整1．項目轉(zhuǎn)移支付處理2．項目間接效益和間接費用計算三、項目效益費用數(shù)值調(diào)整1．項目投資調(diào)整2．項目流動資金調(diào)整3．項目銷售收入調(diào)整4．項目經(jīng)營費用調(diào)整四、項目國民經(jīng)濟(jì)效益費用流量表1．國民經(jīng)濟(jì)效益費用流量表2．國內(nèi)投資國民經(jīng)濟(jì)效益費用流量表五、國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)1．項目經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率2．項目經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值六、項目國民經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論第十六章 物流倉儲項目社會評價一、物流倉儲項目對社會的影響二、物流倉儲項目與所在地互適性1．項目利益群體對項目的態(tài)度及參與程度2．項目各級組織對項目的態(tài)度及支持程度3．項目地區(qū)文化狀況對項目的適應(yīng)程度三、項目社會風(fēng)險分析四、項目社會評價結(jié)論第十七章 物流倉儲項目風(fēng)險分析一、主要風(fēng)險因素識別二、風(fēng)險程度分析三、風(fēng)險防范和降低風(fēng)險對策第十八章 物流倉儲項目可行性研究結(jié)論與建議一、項目推薦方案的總體描述二、項目推薦方案的優(yōu)缺點描述1．優(yōu)點2．存在問題3．主要爭論與分歧意見三、項目主要對比方案1．方案描述2．未被采納的理由四、結(jié)論與建議附件一、附圖1．物流倉儲項目場址位置圖2．物流倉儲項目工藝流程圖3．物流倉儲項目總平面布置圖二、附表1．物流倉儲項目投資估算表（2）物流倉儲項目主要單項工程投資估算表（1）物流倉儲項目銷售收入、銷售稅金及附加估算表（3）物流倉儲項目財務(wù)現(xiàn)金流量表（5）物流倉儲項目資金來源與運用表（1）物流倉儲項目國民經(jīng)濟(jì)效益費用流量表經(jīng)營范圍：石英玻璃，電子儀表，半導(dǎo)體材料，工業(yè)氣體,化工產(chǎn)品,機(jī)電產(chǎn)品，汽車貨運運輸，日用百貨，針紡織品，進(jìn)出口業(yè)務(wù)(按批文)，汽車配件，出租汽車業(yè)務(wù)，跨省市公路旅客運輸(以上涉及許可證經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營)。上海龍涇鋼材市場經(jīng)營管理有限公司簡介：上海龍涇鋼材市場經(jīng)營管理有限公司創(chuàng)建于2004年，位于黃浦江畔黃金水域中游，背靠氯堿萬噸級深水港碼頭，前依交通便捷的龍吳線，占地面積238畝。今天的龍涇鋼市已實現(xiàn)為客戶和企業(yè)全面打造市場，實現(xiàn)飛躍發(fā)展構(gòu)筑三大優(yōu)勢平臺：A、科學(xué)、迅速、便捷的物流交通網(wǎng)；B、快速反應(yīng)信息的電子商務(wù)管理局域網(wǎng)；C、采取擔(dān)保取得金融機(jī)構(gòu)貸款的支持和可在工商稅務(wù)申請一般納稅人的政策扶持。具體建設(shè)規(guī)模如下：（1）項目占地面積100畝，建筑面積9000萬平方米；（2）運營后，具有年卷板開平120萬噸，倉儲8萬噸的能力。上海鋼鐵服務(wù)業(yè)企業(yè)總數(shù)在6000家左右，其中較為專業(yè)的鋼材加工配送中心超過200家，營業(yè)中的鋼材交易市場達(dá)６０個，注冊在上海的鋼鐵電子交易公司已超過20家。上海棱光股份有公司地處黃浦江中游沿岸，背靠萬噸級深水碼頭，臨近氯堿鐵路專用線，前依交通便捷的龍吳路、外環(huán)線。四、問題與建議目前，我國物流倉儲業(yè)處于起步階段，客戶對第三方倉儲物流的認(rèn)可度還不是很高，本項目在運營初期具有一定的市場風(fēng)險。一、我國鋼材消費市場分析1．2009年上半年鋼材消費市場狀況據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的2009年上半年鋼鐵行業(yè)運行報告顯示，2009年上半年，由于國內(nèi)需求回升，加之鋼鐵生產(chǎn)原料、燃料價格上漲，國內(nèi)鋼材價格穩(wěn)步上揚(yáng)。由于國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，政府4萬億投資重點主要為鐵路、公路、機(jī)場、災(zāi)后恢復(fù)重建、廉租住房等，2009年以來，鋼材的消費情況發(fā)生很大的變化。據(jù)中國物流信息中心市場監(jiān)測，%，%，%，%，6月份連續(xù)上漲，%%。報告指出，今年上半年我國刺激經(jīng)濟(jì)增長的一攬子計劃不斷發(fā)揮效應(yīng)，經(jīng)濟(jì)運行中積極因素不斷增多，國民經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，由此帶動了國內(nèi)鋼材市場整體回暖。如果國內(nèi)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的好，就不會受制于人。其中還包括與鋼鐵消費密切相關(guān)的幾大下游產(chǎn)業(yè)汽車、船舶、石化、輕工、裝備制造等。%。另外，物流業(yè)的振興也與鋼鐵業(yè)有著間接關(guān)系，因為物流業(yè)涉及的鐵路、公路、民航、海運等都屬于鋼鐵業(yè)的下游行業(yè)，另外物流業(yè)振興也將有利于鋼鐵原料和產(chǎn)品的運輸和銷售，將降低鋼鐵行業(yè)的成本。但隨著4萬億元投資刺激政策以及十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃等政策的出臺。鋼鐵振興規(guī)劃中提出的目標(biāo)為，到2011年，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量5億噸左右，工業(yè)增加值占GDP的比重維持在4%的水平。但是，目前中國并沒有因此在國際市場上擁有鋼材及冶煉原料的價格話語權(quán)，未能成為全球鋼材及主要原料的定價中心。有關(guān)資料顯示，近些年來，國內(nèi)鋼材電子交易市場發(fā)展迅速。不過，當(dāng)時國內(nèi)期貨市場發(fā)育不成熟，線材期貨交易后期出現(xiàn)了過分投機(jī)的違規(guī)現(xiàn)象，甚至出現(xiàn)惡性逼倉行為，該品種最終于1994年被國務(wù)院暫停。三、鋼材物流企業(yè)的效益狀況鋼材物流型的鋼貿(mào)企業(yè)依托行業(yè)電子商務(wù)平臺，以鋼鐵物流的供應(yīng)鏈為主干進(jìn)行資源整合，改進(jìn)企業(yè)的經(jīng)營模式，使企業(yè)內(nèi)部的作業(yè)鏈上含有物流供應(yīng)鏈上部分或全部的主要經(jīng)營環(huán)節(jié)，組建集采購、配組、分裝、貯存、調(diào)運、加工和信息服務(wù)于一體額鋼鐵物流配送中心，借助鋼鐵物流供應(yīng)鏈上個功能部門之間的協(xié)同效應(yīng)和成本轉(zhuǎn)嫁效應(yīng)，為目標(biāo)企業(yè)提供點對點、門對門、零庫存、一站式服務(wù)的整體解決方案，實現(xiàn)鋼鐵物流業(yè)的集約化發(fā)展。為此，2009年2月25日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議并原則通過物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。會議確定了振興物流業(yè)的九大重點工程，包括多式聯(lián)運和轉(zhuǎn)運設(shè)施、物流園區(qū)、城市配送、大宗商品和農(nóng)村物流、制造業(yè)和物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展、物流標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)推廣、物流公共信息平臺、物流科技攻關(guān)及應(yīng)