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正文內(nèi)容

藥業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)管理部出納職位說明書-wenkub

2023-06-03 13:43:44 本頁面
 

【正文】 支 2. 負(fù)責(zé)公司有價(jià)證券與貴重物品的管理 工作內(nèi)容 1. 按規(guī)定提取現(xiàn)金,堅(jiān)持現(xiàn)金日清月結(jié),做到賬證相符、賬款相符,建立備查帳 2. 按照資金付款審批單支付各種款項(xiàng),仔細(xì)審核付款審批手續(xù)是否完備 3. 及時(shí)核對與各單位的資金往來,并辦理報(bào)銷手續(xù) 4. 復(fù)核工 資表,及時(shí)發(fā)放員工工資,保證員工工資到賬 5. 及時(shí)匯報(bào)銀行資金動(dòng)態(tài),及時(shí)取回各銀行回單,及時(shí)入賬,每月與銀行對賬并編制銀行存款月調(diào)節(jié)表,及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng),編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 6. 妥善保管好有價(jià)證券及貴重物品 7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 1. 對完善財(cái)務(wù)制度有建議權(quán) 2. 對完善會(huì)計(jì)核算制
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