【正文】 技含量低，內(nèi)部管理不嚴(yán)密，流通費用高的情況。成品油銷量已落后于國內(nèi)其他零售業(yè)。 市場風(fēng)險分析本項目的設(shè)立，有一些不確定因素將構(gòu)成一定風(fēng)險，主要市場風(fēng)險體現(xiàn)在成品油的銷售，受到國家宏觀經(jīng)濟的政策的影響特別大。為加快資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢轉(zhuǎn)換，華坪縣出臺各種優(yōu)惠政策，如用地優(yōu)惠政策、財稅優(yōu)惠政策、收費優(yōu)惠政策等其他優(yōu)惠政策為招商引資創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境。加油站無論是在企業(yè)的發(fā)展中還是在人們的生活中都扮演著十分重要的角色，是華坪縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要部分，對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。到2010年底全縣共有道路運輸經(jīng)營業(yè)戶5368戶，其中成建制運輸企業(yè)5家。 區(qū)域優(yōu)勢華坪地處麗江東面是云南入川的必經(jīng)之路，交通發(fā)達(dá)、經(jīng)濟繁榮、距攀枝花市、寧蒗縣、永勝縣都有一定的經(jīng)濟距離，目前華坪新建的城市主干道“華坪至榮將一級公路”兩旁無加油站。全縣村村通公路。縣城中心鎮(zhèn)，海拔1160米，距省城昆明420公里，距麗江市220公里，距攀枝花市74公里，距成昆鐵路格里坪火車站50公里。31′，北緯26176。 項目建設(shè)的原則(1) 堅持市場導(dǎo)向、社會經(jīng)濟效益并重；(2) 堅持企業(yè)帶動、互利互惠原則；(3) 堅持突出重點、擇優(yōu)發(fā)展原則；(4) 堅持科技先導(dǎo)原則；(5) 堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、可持續(xù)發(fā)展原則。（8）主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目完全建成后年可完成成品油銷售及其它商品銷售收入3000萬元；項目經(jīng)濟效益計算期內(nèi)年平均銷售收入為3000萬元，總成本2500萬元，可分配利潤300萬元，%，%。項目總占地面積4667m2。云南省華坪縣國泰石化有限責(zé)任公司河?xùn)|加油站建設(shè)項目可行性研究報告云南省華坪縣國泰石化有限責(zé)任公司河?xùn)|加油站建設(shè)項目可行性研究報告項目建設(shè)性質(zhì)：新建（遷建）項目建設(shè)單位：華坪縣國泰石化有限責(zé)任公司項目建設(shè)地點：華坪縣中心鎮(zhèn)河?xùn)|報告編制單位：華坪縣國泰石化有限責(zé)任公司二〇一一年十一月 3 目 錄第一章 總 論 ………………………………………………………………………1 項目概述……………………………………………………………………1…………………………………………………2………………………………………………3第二章 市場預(yù)測 …………………………………………………………………5 華坪縣運輸業(yè)現(xiàn)狀 ………………………………………………………5 汽車銷售和維修 …………………………………………………………6 縣內(nèi)市場現(xiàn)狀 …………………………………………………………7 縣外市場需求預(yù)測 ……………………………………………………9……………………………………………………………9第三章 建設(shè)規(guī)?！?0 建設(shè)規(guī)模 …………………………………………………………………10 銷售方案 …………………………………………………………………10 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ……………………………………………………………11第四章 廠址條件 ………………………………………………………………11 廠址地點與地理位置 ……………………………………………………11 土地利用現(xiàn)狀 ……………………………………………………………11 廠址建設(shè)條件 ……………………………………………………………11第五章 項目設(shè)備工程方案 …………………………………………………12 技術(shù)方案 …………………………………………………………………12 設(shè)備方案 …………………………………………………………………12 工程方案 …………………………………………………………………12第六章 項目總體布局 ……………………………………………………………16 總圖布置 …………………………………………………………………16 運輸 ………………………………………………………………………17 公用、輔助工程 …………………………………………………………18第七章 節(jié)能節(jié)水措施 ……………………………………………………………19 節(jié)能節(jié)水的原則和要求 …………………………………………………19 項目能耗水耗分析 ………………………………………………………20 能耗指標(biāo) …………………………………………………………………20 節(jié)能節(jié)水措施 ……………………………………………………………21第八章 環(huán)境保護及水土保持措施………………………………………………22 廠址環(huán)境條件 ……………………………………………………………22 項目的污染源與污染物 …………………………………………………23 環(huán)境保護措施 ……………………………………………………………23 環(huán)境影響評價 ……………………………………………………………24第九章 勞動保護與安全衛(wèi)生………………………………………………25…………………………………………………………………25………………………………………………………………………………26第十章 項目組織管理及保障措施 ………………………………………………27 項目組織管理……………………………………………………………27 機構(gòu)設(shè)置與定員…………………………………………………………27 項目經(jīng)營管理模式………………………………………………………28 經(jīng)營管理措施……………………………………………………………29第十一章 項目實施進(jìn)度 …………………………………………………………29 建設(shè)工期…………………………………………………………………29 項目實施進(jìn)度安排 …………………………………………………………30第十二章 投資估算與資金籌措 …………………………………………………30 投資估算依據(jù)……………………………………………………………30 投資估算…………………………………………………………………31 資金籌措…………………………………………………………………31第十三章 財務(wù)評價 ………………………………………………………………32 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取…………………………………………………32 項目財務(wù)評價……………………………………………………………33 不確定性分析……………………………………………………………35 財務(wù)評價結(jié)論……………………………………………………………37第十四章 研究結(jié)論與建議 ………………………………………………………38 可行性研究結(jié)論 ………………………………………………………38 問題與建議………………………………………………………………39附圖：華坪華坪縣國泰石化有限責(zé)任公司河?xùn)|加油站建設(shè)項目選址平面圖華坪縣國泰石化有限責(zé)任公司河?xùn)|加油站建設(shè)項目規(guī)劃預(yù)選址手續(xù)附表： 建設(shè)投資估算表；投資計劃與資金籌措表；單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表；銷售收入和銷售稅金估算表；工資及福利費估算表；固定資產(chǎn)折舊、無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表；總成本費用估算表；利潤與利潤分配表；財務(wù)現(xiàn)金流量表。（6）投資規(guī)模本建設(shè)項目投資總額為1200萬元，其中；建設(shè)投資1000萬元，包括征地費用500萬元，建設(shè)工程費200萬元，儀器設(shè)備搬遷及安裝費300萬元；鋪底流動資金200萬元。 可行性研究報告編制依據(jù)(1)華坪縣《華坪縣城至榮將詳細(xì)性建設(shè)規(guī)劃》；(2)《云南省人民政府關(guān)于實施標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略的意見》（云政發(fā)〔2009〕143號）；(3) 《華坪縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二 項目區(qū)社會經(jīng)濟概況華坪縣位于滇西北高原，麗江市東部，金沙江中段北岸。21′～26176。西北部的匹底梁子為全縣最高點，；南端新莊河與金沙江交匯處的塘壩河口為最低點，海拔1015米。境內(nèi)擁有豐富的熱區(qū)資源和煤炭資源，煤質(zhì)好，煤種全，是滇西北著名的煤鄉(xiāng)。從華坪至省內(nèi)外大多數(shù)車輛需經(jīng)過這條主干道，使本項目具有突出的區(qū)域區(qū)位優(yōu)勢。擁有營業(yè)性客、貨運輸?shù)雀黝愜囕v12207輛，其中班線客車110輛，線路小轎車20輛，公交車30輛，出租車1200輛，貨運車輛11100余輛；其余個體性質(zhì)的貨運車輛還有10000輛，私家車輛25000余輛，交通運輸從業(yè)人員達(dá)15600余人，開通客運線路32條，跨區(qū)線路16條，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)通車率達(dá)100%，行政村通車率100%。隨著華坪縣城至榮將一級公路和麗攀高速公路華坪段的建設(shè)，現(xiàn)有加油的布局已不適應(yīng)華坪社會經(jīng)濟發(fā)展的需要，需要再調(diào)整加油站的布點，提高加油站的經(jīng)濟規(guī)模。招商引資取得了積極的成果，隨著100萬噸搗固焦、煤矸石綜合利用電站、云鋁集團鋁鎂合金、麗攀高速公路等項目的建成和后一系列礦產(chǎn)資源開發(fā)項目、農(nóng)產(chǎn)品精深加工項目、文化旅游項目、商貿(mào)物流開發(fā)項目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、水電建設(shè)項目、林業(yè)開發(fā)項目等項目會相繼立項并開發(fā)建設(shè)，為華坪成品油銷售拓展了良好的市場空間。國內(nèi)的主要加油站都是國有的中石化和中石油的其它的加油站在全國近9萬座加油站中，約占全國加油站的30%左右，但控制著全國的成品油銷售市場。據(jù)國內(nèi)一位資深商業(yè)經(jīng)濟評論家評價，由于成品油零售市場和場長期處于自我封閉和半封閉狀態(tài)，國有成品油零售的經(jīng)營管理只相當(dāng)于國內(nèi)零售業(yè)80年代的水平，基本上沒有形成規(guī)模經(jīng)營。由于缺乏競爭意識和競爭機制，即使是集團內(nèi)部所屬的加油站，也由于各自的利益相互競爭。但是，要將這些分散的低水平經(jīng)營的加油站，改造成具有現(xiàn)代化管理水平的連鎖企業(yè)，并不是一件容易的事，因為它是對原有經(jīng)營方式的深層次改革，使對原有利益布局的一次重新組合，必然會影響到一些部門和個人的利益。經(jīng)濟形勢好的時候成品油業(yè)繁榮，經(jīng)濟形勢走弱的時候成品銷售業(yè)萎縮，其次是行業(yè)規(guī)模小和技術(shù)能力低，以及資金投入限制等方面都會構(gòu)成項目風(fēng)險。 銷售方案 根據(jù)市場需求現(xiàn)狀和華坪及周邊市場的需要銷售方案為年銷售：(1)0柴油：2100噸 (2)93汽油：500噸(3)97汽油：500噸