組mg焦化公司案例ppt課件-wenkub
2023-05-18 03:33:03 本頁面
【正文】 投資 100% =((+)/20)/ =% 資本金利潤率 =年利潤總額 /資本金總額 100% = 100% =% Page 13 表 610 焦爐易地改造工程現(xiàn)金流量表 ? 一級項目 : 現(xiàn)金流入 ,現(xiàn)金流出 ,凈現(xiàn)金流量 , 累計凈現(xiàn)金流量 ,所得稅前凈現(xiàn)金流量 ,所得稅前累計凈現(xiàn)金流量 ? 其中現(xiàn)金流入有 : 銷售收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 現(xiàn)金流出有 : 投資 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金 所得稅 Page 14 ? 銷售收入 數(shù)據(jù)來自于表 66(焦爐改造工程銷售收入估算表 )中價稅合計的合計數(shù) ? 回收固定資產(chǎn)余值 數(shù)據(jù)來自于表 64(焦爐改造工程固定資產(chǎn)折舊估算表 )的最后一期凈值 ? 回收流動資金 數(shù)據(jù)來自于表 62(資金使用計劃表 )中的流動資金 投資和流動資金數(shù)據(jù)也來自于表 62 ? 經(jīng)營成本 數(shù)據(jù)來自于表 68(成本費用表 )經(jīng)營成本 ? 所得稅 數(shù)據(jù)來自于表 69(損益表 )所得稅 ? 自有資金 數(shù)據(jù)來自于表 62(資金使用計劃表 )自由資金 ? 流動資金借款本金償還和利息支付來自于資金來源計劃的向銀行借款 Page 15 表 612 焦爐易地改造工程資金來源與運用表 ?一級項目 : 資金來源，資金運用。 ?成本費用包括：原材料、動力消耗、工資及福利費、制造費用。 其中，原材料和動力消耗項目數(shù)據(jù)由表 67（焦爐異地改造工程原材料、動力消耗估算表）得到，分別為 。 其中資金來源包括：利潤總額，折舊費，攤銷費，長期借款，流動 資金借款 ，短期借款，自有資金，其他，回收固定資產(chǎn)余值，回
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