【正文】 風(fēng)險(xiǎn) .................................................15第三章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 .........................................18第四章 工藝技術(shù)方案 ...............................................20第五章 原材料和燃料及動(dòng)力的供應(yīng) ...................................23第六章 建廠條件和廠址方案 .........................................25第一節(jié) 建廠條件 .................................................25第二節(jié) 廠址方案 .................................................29第七章 公用工程和輔助設(shè)施方案 .....................................31第一節(jié) 總圖運(yùn)輸 .................................................31第二節(jié) 給排水 ...................................................33第三節(jié) 供配電 ...................................................34第四節(jié) 電信 .....................................................38第五節(jié) 貯運(yùn)設(shè)施及機(jī)械化運(yùn)輸 .....................................39第六節(jié) 采暖、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) .....................................39第七節(jié) 維修 .....................................................40第八節(jié) 土建（建筑物、構(gòu)筑物） ...................................40第八章 節(jié)能 .......................................................43第一節(jié) 編制依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn) .......................................43第二節(jié) 項(xiàng)目的能源消耗 ...........................................43第三節(jié) 能耗指標(biāo)及分析 ...........................................45第四節(jié) 項(xiàng)目節(jié)能措施 .............................................45第五節(jié) 項(xiàng)目能耗對(duì)地區(qū)能耗影響及供應(yīng)保障 .........................48第六節(jié) 能耗管理 .................................................48第七節(jié) 項(xiàng)目節(jié)能評(píng)價(jià) .............................................48第九章 環(huán)境保護(hù) ...................................................50第十章 勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生 .........................................58第十一章 消防 .....................................................65第十二章 工廠組織及勞動(dòng)定員 .......................................69第十三章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 .............................................70第十四章 投資估算及項(xiàng)目融資 .......................................72第十五章 財(cái)務(wù)分析 .................................................74第一節(jié) 概述 .....................................................74第二節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 .........................................76第三節(jié) 不確定性分析 .............................................76第四節(jié) 敏感性分析 ...............................................77第十六章 結(jié)論與建議 ...............................................79附表：141 《投資估算表》151 《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》152 《損益表》153 《主要投入物及產(chǎn)出物使用價(jià)格依據(jù)表》154 《外購(gòu)原材料及燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表》155 《固定資產(chǎn)折舊估算表》156 《無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表》157 《總成本費(fèi)用估算表》158 《產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表》159 《資產(chǎn)負(fù)債表》1510 《流動(dòng)資金估算表》附圖：附圖 1 墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司項(xiàng)目地理位置圖附圖 2 墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司項(xiàng)目所在開(kāi)發(fā)區(qū)位置圖附圖 3 墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司周?chē)h(huán)境圖附圖 4 墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司平面布置圖第一章 總論第一節(jié) 概述一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱(chēng)：年加工制造 800 套螺桿鉆具項(xiàng)目主辦單位：墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司項(xiàng)目建設(shè)地址：東營(yíng)市墾利經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，緯五路以南，經(jīng)六路以東。第二節(jié) 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則一、編制依據(jù)（1） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 （試用版）（2） 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》（3） 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（4） 《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行） 》（5） 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版）（6） 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》（7） 《機(jī)械工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》（8） 《山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》（9） 《山東省機(jī)械工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》（10） 《東營(yíng)市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》（11）墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司與本評(píng)價(jià)公司簽訂的年加工制造 800 套螺桿鉆具項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制合同（12）墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司提供的年加工制造 800 套螺桿鉆具項(xiàng)目基礎(chǔ)資料二、編制原則本可研報(bào)告的編制將遵循下述原則：（1）全面、客觀本報(bào)告是供項(xiàng)目法人和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)決策、審批使用，因此在編制過(guò)程中按照國(guó)家、行業(yè)和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，以及國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策的要求，就本項(xiàng)目的建設(shè)條件、技術(shù)路線、經(jīng)濟(jì)效益、工程建設(shè)、生產(chǎn)管理以及對(duì)環(huán)境的影響等各個(gè)方面，力求全面地、客觀地反映實(shí)際情況，多方面的分析對(duì)比，為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)決策提供依據(jù)，為作施工圖設(shè)計(jì)提供基礎(chǔ)。根據(jù)我國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)能力、配套能力和管理水平等國(guó)情，選取適用的先進(jìn)技術(shù)。因此，在編制本報(bào)告過(guò)程中，充分發(fā)揮企業(yè)已有裝置和設(shè)施的作用，以節(jié)省基建投資，加快工程建設(shè)進(jìn)度，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。石油裝備制造在技術(shù)和產(chǎn)量都有大幅躍升的同時(shí)，也同樣存在著很多的制約因素和發(fā)展瓶頸：產(chǎn)業(yè)集中度和專(zhuān)業(yè)化水平不高。大力振興裝備制造業(yè)，是黨的十六大作出的一項(xiàng)重大決策。 ”《機(jī)械工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》指出：到 2022 年，全省機(jī)械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)到 122022 億元，年均增長(zhǎng) 20 %；工業(yè)增加值達(dá)到 3600 億元，年均增長(zhǎng) 20％；利稅達(dá)到 1400 億元，年均增長(zhǎng) 25%；出口創(chuàng)匯達(dá)到 200 億美元，年均增長(zhǎng) 30%。（2）符合山東省“十一五”規(guī)劃，有利于優(yōu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 ”該項(xiàng)目屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目的順利實(shí)施能促進(jìn)當(dāng)?shù)貦C(jī)械加工業(yè)的發(fā)展，并能在一定程度上緩解當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項(xiàng)目的建設(shè)符合東營(yíng)市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。綜上所述，該項(xiàng)目不僅符合國(guó)家及地方的發(fā)展規(guī)劃，也符合行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的繁榮，緩解就業(yè)壓力，并促進(jìn)企業(yè)自身的發(fā)展。本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠，工藝簡(jiǎn)單，投資利潤(rùn)率較高，經(jīng)濟(jì)效益較好。第五節(jié) 可行性研究工作概論公 司 接 受 委 托 后 ， 立 即 組 成 項(xiàng) 目 組 ， 到 項(xiàng) 目 建 設(shè) 地 點(diǎn) 進(jìn) 行 實(shí) 地考 察 和 到 同 行 業(yè) 進(jìn) 行 調(diào) 研 ， 與 項(xiàng) 目 建 設(shè) 單 位 就 產(chǎn) 品 市 場(chǎng) 、 建 設(shè) 規(guī) 模與 產(chǎn) 品 方 案 、 生 產(chǎn) 工 藝 和 主 要 設(shè) 備 選 型 等 重 要 問(wèn) 題 進(jìn) 行 討 論 及 論 證 ，并 取 得 一 致 意 見(jiàn) 。具 體 工 序 說(shuō) 明 如 下 ：⑴ 馬 達(dá) 是 螺 桿 鉆 具 最 長(zhǎng) 的 一 部 分 ， 是 通 過(guò) 泥 漿 壓 力 產(chǎn) 生 旋 轉(zhuǎn) 動(dòng)力 的 部 分 。二、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案根據(jù)墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司自身的情況和發(fā)展規(guī)劃要求，確定產(chǎn)品方案為螺桿鉆具（172 和 197 型螺桿鉆具） 。四、環(huán)境保護(hù)本 項(xiàng) 目 投 產(chǎn) 后 對(duì) 環(huán) 境 的 影 響 因 素 主 要 有 生 活 污 水 和 固 體 廢 棄 物 、機(jī) 械 噪 聲 ， 由 于 項(xiàng) 目 規(guī) 模 較 小 ， 污 染 物 產(chǎn) 生 量 較 少 ， 對(duì) 周 圍 環(huán) 境 影 響較 小 。人 ， 年 工 作 時(shí) 間 為 300 天 。六、勞動(dòng)保護(hù)及消防根據(jù)本項(xiàng)目的主要原料和產(chǎn)品以及操作過(guò)程的危險(xiǎn)有害特性，在生產(chǎn)場(chǎng)所配備必要的勞動(dòng)保護(hù)用品。資金來(lái)源：本項(xiàng)目總投資 5000 萬(wàn)元，全部為建設(shè)單位自有資金。九、研究結(jié)論本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案符合國(guó)家政策，工藝裝備先進(jìn)，技術(shù)成熟可靠，經(jīng)濟(jì)合理，具備實(shí)施條件。表 11 擬建項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注一 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案1 螺桿鉆具 172 套/a 4002 螺桿鉆具 197 套/a 400二 年生產(chǎn)工作日 天 300 7200 小時(shí)三 主要原材料1 螺桿 套/a 8002 鋼材 噸/a 4003 彈簧 副/a 32004 鋼球 套/a 16005 馬達(dá) 臺(tái)/a 8006 密封圈 個(gè)/a 1600四 公用工程耗量1 水 t/a 18722 電 萬(wàn) Kwh/a 91五 定員 人 661 生產(chǎn)工人 人 542 管理人員 人 63 其他輔助人員 人 6六 總占地面積 m2 17700 畝七 建筑面積 m2 14170 畝八 總投資 萬(wàn)元 50001 建設(shè)投資 萬(wàn)元 2 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 九 年均銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 6556十 年銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 十一 年均增值稅 萬(wàn)元 十二 年均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 4665十三 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 十四 年均所得稅 萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注十五 年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 十六 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%） 萬(wàn)元 所得稅后2 項(xiàng)目投資回收期 年 所得稅后3 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 33% 所得稅后4 投資利稅率 % % 不含增值稅5 投資利潤(rùn)率 % % 　6 平均年盈虧平衡點(diǎn) % 46 　第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)螺桿鉆具是一種以鉆井液為動(dòng)力，把液體壓力能轉(zhuǎn)為機(jī)械能的容積式井下動(dòng)力鉆具。鉆探時(shí)，螺桿鉆直接帶動(dòng)連接在其孔底傳動(dòng)軸上的巖心管和鉆頭回轉(zhuǎn)，整個(gè)鉆桿柱僅作為輸送高壓工作介質(zhì)的通道和支撐鉆頭反扭矩的桿件，不作回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。至今生產(chǎn)螺桿鉆的國(guó)家有美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)、德國(guó)等。利用螺桿鉆進(jìn)行巖心鉆探時(shí),應(yīng)在驅(qū)動(dòng)軸與鉆頭間加上巖心管采取巖心。設(shè)計(jì)高轉(zhuǎn)速的螺桿鉆應(yīng)采用小齒數(shù)比螺桿馬達(dá)，而設(shè)計(jì)低速大扭矩的螺桿鉆應(yīng)采用大齒數(shù)比螺桿馬達(dá)。與螺桿鉆配套使用的造斜工具有彎接頭、彎外管和偏心塊等。P 市場(chǎng)規(guī)模，這使得占 Eamp。P 投資的帶動(dòng)下，近幾年全球鉆井市場(chǎng)總支出呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)際石油鉆井市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大使鉆井工程承包和技術(shù)服務(wù)的工作量增加。近年來(lái)，中國(guó)的機(jī)械加工行業(yè)發(fā)展取了很好的成績(jī)。（2）銷(xiāo)售情況15 月，機(jī)械加工行業(yè)完成工業(yè)產(chǎn)值 5784 億元，同比增長(zhǎng) %，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收人 億元，同比增長(zhǎng) %；銷(xiāo)售收入比總產(chǎn)值增幅高出 個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)銷(xiāo)率 %，基本與去年同期的%持平。根據(jù)中國(guó)機(jī)械加工行業(yè)管理委員會(huì)發(fā)布的 6 月份外貿(mào)景氣指數(shù)來(lái)看，6 月份我國(guó)外貿(mào)景氣指數(shù)為 點(diǎn)，較上月下跌 %，出口景氣指數(shù)明顯下滑。二、國(guó)內(nèi)機(jī)械加工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)近一、二年來(lái)，由于國(guó)外訂貨量快速上升，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鉆井裝備市場(chǎng)已變?yōu)橘u(mài)方市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)均具有價(jià)格向上浮動(dòng)的空間，經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)家預(yù)測(cè)石油鉆井裝備產(chǎn)品不論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)際市場(chǎng)每年將以 5～10%的增幅提升，價(jià)格空間較大。加工工業(yè)低水平生產(chǎn)能力過(guò)剩，高水平生產(chǎn)能力不足，一方面款式新穎、品種對(duì)路的名優(yōu)特新產(chǎn)品供不應(yīng)求，另一方面中低檔產(chǎn)品多，加工程度低，品種單一、低檔化、一般化、趨同化。企業(yè)離國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較遠(yuǎn)，離國(guó)際市場(chǎng)則更遠(yuǎn)，缺少必要的合理的媒介促使廠商直接見(jiàn)面。以及保溫材料加工行業(yè)面臨更加復(fù)雜多變的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境，貿(mào)易摩擦日益增多，紡織企業(yè)外部壓力仍可能會(huì)加劇。第三章