【正文】 符合國家調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，增加農(nóng)民收入的產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目建設(shè)資源有保障，產(chǎn)品有市場，采用的技術(shù)先進(jìn)適用，項(xiàng)目建成后可取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，采用建基地、帶農(nóng)戶的緊密聯(lián)系方式，可促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，養(yǎng)殖場水資源豐富，氣候條件較好，尤其利用項(xiàng)目區(qū)獨(dú)特的自然、氣候資源優(yōu)勢，對大力發(fā)展冷水魚生產(chǎn)是十分有利的。社會效益：該項(xiàng)目的實(shí)施，不僅解決了*******乃至整個黃南州水產(chǎn)品長期以來外地調(diào)進(jìn)的問題，還可輻射帶動沿黃地區(qū)發(fā)展優(yōu)質(zhì)冷水魚種繁殖、網(wǎng)箱養(yǎng)殖、漁產(chǎn)品加工、餐飲、旅游等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。資金來源：申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)地方財(cái)政補(bǔ)助資金168萬元。技術(shù)培訓(xùn)：科技培訓(xùn)養(yǎng)殖基地員工主要技術(shù)：虹鱒魚養(yǎng)殖飼養(yǎng)及疫病防治技術(shù)。附表2:建設(shè)投資估算表 51附表21：土建工程投資明細(xì)表 53附表22:設(shè)備投資明細(xì)表 54附表23:科技投資明細(xì)表 55附表31:流動資金估算表(種養(yǎng)殖項(xiàng)目) 56附表32流動資金估算表(非種養(yǎng)殖項(xiàng)目) 57附表4:資金籌措與使用計(jì)劃表 58附表5:總成本費(fèi)用表 59附表51單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 60附表6:固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 61附表7利潤及利潤分配表 62附表71銷售(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金及附加和增值稅估算表 63附表8項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 64附表9：銀行貸款還本付息計(jì)算表 65附表10:財(cái)政資金使用計(jì)劃表 66第一章 總論 概況項(xiàng)目單位名稱：*******企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人出資）股東構(gòu)成： 發(fā)展歷程：******* 主要業(yè)務(wù)：水產(chǎn)養(yǎng)殖、銷售主導(dǎo)產(chǎn)品：虹鱒魚人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有職工14人（其中：管理人員2人，技術(shù)人員2人，養(yǎng)殖生產(chǎn)工人10人）。獲得的主要業(yè)績、榮譽(yù): 財(cái)務(wù)狀況 法人代表基本情況 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：300噸虹鱒魚網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：*******產(chǎn)品方案：引進(jìn)平均體長5公分優(yōu)質(zhì)虹鱒魚苗30萬尾，年向社會提供鮮活虹鱒魚300噸。設(shè)備方案：儀器設(shè)備購置48臺（套）；其中主要設(shè)備12臺，附屬設(shè)備36臺。經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建成并投入生產(chǎn)一年后產(chǎn)量達(dá)300噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入1800萬元。生態(tài)效益：水庫增值漁業(yè)和網(wǎng)箱養(yǎng)殖可以互相利用、互為補(bǔ)充，網(wǎng)箱養(yǎng)殖是一種高產(chǎn)出的集約化養(yǎng)殖方式，養(yǎng)殖魚類生長快，餌料利用率高，同時(shí)產(chǎn)生的餌料殘?jiān)图S便不僅可直接被庫區(qū)增值放養(yǎng)魚類所利用。項(xiàng)目符合中央和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策要求，符合我省當(dāng)前沿黃地區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，可操作性強(qiáng)，技術(shù)含量較高，資金使用合理，市場前景和發(fā)展前景看好。通過冷水魚網(wǎng)箱養(yǎng)殖基地的建設(shè)，發(fā)展高原特色優(yōu)勢漁業(yè)，是項(xiàng)目區(qū)成為漁業(yè)科技成果綜合應(yīng)用示范基地、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整示范基地、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營示范基地，并帶動加工、儲藏、運(yùn)輸、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。結(jié)合*******省委“始終把基礎(chǔ)建設(shè)放在農(nóng)業(yè)發(fā)展的首位，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，把發(fā)展水產(chǎn)業(yè)放到更加突出的位置”的要求。因此，在本區(qū)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖項(xiàng)目，是一項(xiàng)起點(diǎn)高、見效快，能把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢，讓農(nóng)民增收的一條捷徑。平均作物生長期為234天，且降水集中在夏季（6～8月），占全年降水量的55%，年平均相對濕度56%。項(xiàng)目區(qū)海拔2500━2900米，年均氣溫5━℃，年均降水量500毫米左右。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)具有良好的政策支持環(huán)境。環(huán)境條件符合無公害食品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)地環(huán)境條件的要求。環(huán)境條件符合無公害食品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)地環(huán)境條件的要求。行優(yōu)價(jià)高，深受消費(fèi)者的歡迎和青睞，漁產(chǎn)品還是各民族宴席及平時(shí)餐桌上的常備食品之一，每年消費(fèi)量巨大。結(jié)合信息現(xiàn)代化建設(shè)加強(qiáng)畜產(chǎn)品經(jīng)營銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，廣泛密切聯(lián)系經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，充分發(fā)揮專業(yè)協(xié)會服務(wù)功能，為生產(chǎn)者、經(jīng)營者、消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)、方便的信息服務(wù)。制定自己的品牌，加強(qiáng)對產(chǎn)品品牌的宣傳，在市場上樹立起良好的品牌形象，通過為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，獲得消費(fèi)者對產(chǎn)品品牌的認(rèn)可，不斷提高品牌的知名度，加強(qiáng)廣告等媒體組合策略。在項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營的第一年，銷售量達(dá)到生產(chǎn)能力的0%，第二年達(dá)到70%，從第三年開始，銷售量達(dá)到生產(chǎn)能力的100%。推廣DB11/T157虹鱒魚養(yǎng)殖技術(shù)；引進(jìn)5公分以上優(yōu)質(zhì)虹鱒魚苗30萬尾；年增成品魚300噸。設(shè)計(jì)必需符合相關(guān)專業(yè)技術(shù)規(guī)范，包括建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GBJ1687）、建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ4090）、潔凈區(qū)養(yǎng)殖場噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GBJ8682）、室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ1487）。 物料消耗定額及平衡（水資源平衡）分析網(wǎng)箱養(yǎng)殖的水域面積按水庫面積的1/100計(jì)算，則可設(shè)置網(wǎng)箱500個，每立方投放魚苗15尾，魚飼比為1:。安裝周長為160米的HDPE深水抗風(fēng)浪網(wǎng)箱12個。 成魚養(yǎng)殖網(wǎng)箱為便于管理，按2只一組進(jìn)行設(shè)置。使用箱漂浮在水中。并在一只小網(wǎng)箱中用農(nóng)膜包裹箱體，配置好4％的Nacl溶液，把魚種適量撈入箱中進(jìn)行消毒，浸泡5—8分鐘，視魚種仰浮時(shí)即撈到另一只箱中。根據(jù)天氣、水溫和魚體的總重量確定日投餌重，分2次于上 9：00—10：00和下4：00—5：00進(jìn)行投喂，每次投喂30分鐘，使魚群吃飽吃好。用高壓水搶清洗速度快，可兩人作業(yè)，一組網(wǎng)箱可在一日內(nèi)清洗完。2017年9月～10月 項(xiàng)目前期調(diào)研、可研報(bào)告的編制等工作；2017年11月 項(xiàng)目論證、審批、魚苗預(yù)訂等工作；2017年12～2018年2月 進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)及招投標(biāo)等工作；2018年3～6月 開始進(jìn)行設(shè)備采購安裝、水上工程施工、魚苗投放等工作；2018年7月 進(jìn)行人員培訓(xùn)等工作；2018年8月 項(xiàng)目試運(yùn)營及驗(yàn)收。42′，北緯35176。主要污染源與污染物：在清理施工現(xiàn)場、地基開挖、建筑施工等工序段，將產(chǎn)生噪音、粉塵、污水、固體廢物等污染物。但此類污水就地拋撒于土層表面，對當(dāng)?shù)氐乇硭w不產(chǎn)生影響。垃圾：主要來自魚產(chǎn)品包裝，其類型有蔬菜枝葉、塑料、紙、草編織袋、等，這些垃圾是可變量，隨交易量的變化而變化。電氣節(jié)能：負(fù)荷采用需用系數(shù)法計(jì)算，合理選擇各級配電線路及開關(guān)設(shè)備。根據(jù)項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告分析，項(xiàng)目在正常經(jīng)營期間，通過采取有效的環(huán)境保護(hù)措施，不會對自然產(chǎn)生有害的物質(zhì)，總體上不造成危害。計(jì)劃配備項(xiàng)目主管1名（全盤負(fù)責(zé)擴(kuò)建項(xiàng)目的全程運(yùn)作）、財(cái)務(wù)主管1名（審核、監(jiān)督項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況）、項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)員（工程師）1名（負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的質(zhì)量及監(jiān)督、協(xié)調(diào)施工單位及甲方的配合工作）。在現(xiàn)有職工14人（其中：管理人員2人，技術(shù)人員2人，養(yǎng)殖生產(chǎn)工人10人）的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目建成后新增15人（其中：技術(shù)人員1人，銷售人員2人，財(cái)務(wù)人員2人，生產(chǎn)工人10人）。崗位有明確的責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)指標(biāo)；在生產(chǎn)管理上制定整套完善的規(guī)章制度。對營銷網(wǎng)點(diǎn)招聘的銷售人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，合格后上崗。接地。職工進(jìn)入生產(chǎn)區(qū),穿戴救生服,經(jīng)過消毒間洗手消毒后方可入場。定期對網(wǎng)箱和魚網(wǎng)噴灑石灰石和高錳酸鉀，預(yù)防疫病和魚病的發(fā)生。項(xiàng)目前期費(fèi)控制在項(xiàng)目財(cái)政資金3%以內(nèi)，其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合工程實(shí)際情況估列。，主要用于購置飼料、人工費(fèi)用及水電費(fèi)等。企業(yè)自籌資金主要用于建設(shè)投資及流動資金。財(cái)政資金主要用于部分設(shè)備購置及安裝、生物資產(chǎn)投資及工程建設(shè)其他費(fèi)用等。項(xiàng)目實(shí)施單位要嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時(shí)辦理報(bào)賬。項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場價(jià)格為依據(jù)，產(chǎn)出物以同類養(yǎng)殖場近期生產(chǎn)或市場上類似產(chǎn)品的當(dāng)?shù)嘏l(fā)價(jià)格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價(jià)格變動趨勢進(jìn)行預(yù)測并作了適當(dāng)調(diào)整。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率確定本項(xiàng)目平均資金成本折現(xiàn)率為8%，同時(shí)也作為對項(xiàng)目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。其他制造費(fèi)用5%（固定資產(chǎn)投資為基數(shù)）其他管理費(fèi)用2倍（人員年工資及福利為基數(shù)）其他銷售費(fèi)用2%（銷售收入為基數(shù)）其他稅收　養(yǎng)殖業(yè)基地項(xiàng)目不計(jì)增值稅、營業(yè)稅金及附加盈余公積金10%稅后利潤為基數(shù)公益金5%稅后利潤為基數(shù)、營業(yè)稅金和附加估算按照前述市場價(jià)格和預(yù)計(jì)產(chǎn)量，項(xiàng)目區(qū)年實(shí)現(xiàn)新增銷售收入1800萬元。其中：。從上述的財(cái)務(wù)評價(jià)主要指標(biāo)可以看出，本項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)盈利能力，實(shí)施本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，分析顯示盈虧平衡點(diǎn)較高，其原因是銷售費(fèi)用估算的比例較高所致。盡管具有水產(chǎn)養(yǎng)殖孵化基地建設(shè)的許多有利條件，但不成規(guī)模，不能形成對促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等該項(xiàng)目由**************實(shí)施,縣農(nóng)林局水產(chǎn)站進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)管，形成公司+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式，以此來帶動培植養(yǎng)殖戶，然后滾動發(fā)展、招商引資引進(jìn)養(yǎng)殖企業(yè)。漁業(yè)合同戶80戶，按平均每戶養(yǎng)虹鱒魚500斤計(jì)算，養(yǎng)殖規(guī)模為40000斤，虹鱒魚出售率按75％計(jì)算，則年平均出售達(dá)到30000斤，出欄養(yǎng)殖純收益按每斤魚20元計(jì)算，養(yǎng)殖農(nóng)戶年實(shí)現(xiàn)出欄純收益總額為60萬元，平均每戶每年實(shí)現(xiàn)純收益7500元。項(xiàng)目區(qū)2016年人均收入3500元，其中水產(chǎn)養(yǎng)殖收入占人均收入的71%。項(xiàng)目以“專業(yè)公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式與80戶簽訂商品魚收購合同，有利于虹鱒魚養(yǎng)殖優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)區(qū)的形成。編號：63232207458693XR法定住所810900單位財(cái)務(wù)狀況年總收入(萬元)年總支出(萬元)資產(chǎn)總額(萬元)負(fù)債總額(萬元)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要來源318萬元270萬元財(cái)政撥款附表1：附表2:建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項(xiàng)目估算價(jià)值比例（％）建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)建設(shè)投資小計(jì) 100%1工程費(fèi)用 　主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）　　　 HDPE深水抗風(fēng)浪網(wǎng)箱　 　　 輔助工程（輔助設(shè)施）　 　　 網(wǎng)衣　　　 其它工程（其它設(shè)施）　　　　 2工程建設(shè)其他費(fèi)用　　　 %前期工作費(fèi)　　　 技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)　　　 管理費(fèi)　　　 驗(yàn)收費(fèi)　　　 3預(yù)備費(fèi)　　　　 % 基本預(yù)備費(fèi)　　　　 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)　　　　 4建設(shè)投資小計(jì) %　比例（％）%%%%%　附表21：土建工程投資明細(xì)表序號項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）建設(shè)面積（平方米）單位造價(jià)（元/平方米）投資額（萬元）備注1主體工程23其他工程(其它設(shè)施)合計(jì)附表22:設(shè)備投資明細(xì)表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)（元） 投資額序號項(xiàng)目數(shù)量（臺、件、套）單價(jià) (元/臺、件、套）投資額（萬元）備注1HDPE深水抗風(fēng)浪網(wǎng)箱1235000042周長160米2網(wǎng)衣36500018　合計(jì)　　附表23:科技投資明細(xì)表序號項(xiàng)目內(nèi)容簡要工作量投資額（萬元）主要作用單位計(jì)劃數(shù)1技術(shù)引進(jìn)　　　　　　　　　　0　2技術(shù)示范　　　　　　　　　　0　3技術(shù)培訓(xùn)　　　　　聘請專家技術(shù)講座200051．00　　技術(shù)人員培訓(xùn)飼養(yǎng)管理、繁殖、防疫等培訓(xùn)10050　　養(yǎng)殖人員培訓(xùn)養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)20100　4新品種引進(jìn)示