x交通股份有限公司-財(cái)務(wù)部部門職能與職務(wù)說(shuō)明書(shū)-wenkub
2023-06-02 13:30:38 本頁(yè)面
【正文】 西藏 x 交通股份有限公司 財(cái)務(wù)部 稽核副經(jīng)理崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū) 崗位 目的 負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部審核。 平行關(guān)系：與總部各部門、各分公司保持業(yè)務(wù)溝通、工作協(xié)作。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 2 頁(yè) 共 13 頁(yè) 財(cái)務(wù)部崗位編制表 崗位名稱 經(jīng)理 稽核副經(jīng)理 會(huì)計(jì)核算副經(jīng)理 出納 成本管理會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn)管理會(huì)計(jì) 報(bào)表管理會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì) 項(xiàng)目成本核算員 項(xiàng)目出納 人數(shù) 1 1 1 2 2 1 1 1 12 中國(guó)最大的管理資源中心 第 3 頁(yè) 共 13 頁(yè) 西藏 x 交通股份有限公司 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū) 崗位 目的 協(xié)助上級(jí)建立與完善公司的財(cái)務(wù)管理體系，安排財(cái)務(wù)部門日常工作。 崗位 職責(zé) 1. 參與制定公司的財(cái)務(wù)制度，編制公司全年預(yù)算； 2. 協(xié)助籌集公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金，保證公司經(jīng)營(yíng)的資金供給； 3. 負(fù)責(zé)對(duì)成本和財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供基礎(chǔ)報(bào)告； 4. 協(xié)助下屬單位定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，指導(dǎo)各下屬公司財(cái)務(wù)部門的業(yè)務(wù)； 5. 編制公司年度決算報(bào)告和說(shuō)明書(shū)； 6. 指導(dǎo)資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失； 7. 指導(dǎo)預(yù)算監(jiān)督和財(cái)務(wù)指標(biāo)考核， 主持公司的會(huì)計(jì)核算工作 ； 8. 負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)的核算，合理的計(jì)提； 9. 參與編制年度預(yù)算資金計(jì)劃部分，并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行，保證資金合理使用； 10. 審核各項(xiàng)付款計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行； 11. 按照公司管理規(guī)定，制定、修改資金使用、審批管理制度； 12. 審核公司內(nèi)部單位的資金使用，提出資金流向分析報(bào)告； 13. 辦理貸款申請(qǐng)及其清償或續(xù)貸事 項(xiàng)的手續(xù)； 14. 負(fù)責(zé)公司單位往來(lái)的管理，及時(shí)核對(duì)和督促單位往來(lái)的結(jié)算； 15. 審核銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表，現(xiàn)金盤點(diǎn)審核； 16. 監(jiān)督工資基金計(jì)劃，審核工資、獎(jiǎng)金發(fā)放； 17. 審核匯總的資金用款計(jì)劃和現(xiàn)金用款計(jì)劃； 18. 每周編制下周的資金預(yù)測(cè)滾動(dòng)情況表，每月、季度末編制下月、季度資金預(yù)測(cè)滾動(dòng)情況表，編制月、季度生產(chǎn)資金使用分析表、融資分析表； 19. 協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與公司其他部門的關(guān)系； 20. 對(duì)外協(xié)調(diào)與財(cái)政、審計(jì)、工商、稅務(wù)、銀行及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作。 向下關(guān)系：對(duì)本部門人員給予工作指導(dǎo)，安排協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)人員工作。 崗位 職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)對(duì)公司收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)帳憑證進(jìn)行審核； 2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)審核； 3. 負(fù)責(zé)總部管理部 門、分公司、各項(xiàng)目部費(fèi)用考核工作； 4. 負(fù)責(zé)公司駐外辦事處報(bào)帳、對(duì)帳工作； 5. 負(fù)責(zé)經(jīng)常核對(duì)清理個(gè)人備用金工作； 6. 負(fù)責(zé)公司干部的離崗、離職審計(jì)； 7. 負(fù)責(zé)完成各種專項(xiàng)稽核工作； 8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 崗位技能要求 具有獨(dú)立分析判斷能力、協(xié)調(diào)能力和超前意識(shí)、勇于探索和吸收外部經(jīng)驗(yàn)的能力。 工作 關(guān)系 向上關(guān)系：受財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)。 崗位資格
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