【正文】 設(shè)單位 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)200萬(wàn)件新型LED環(huán)保節(jié)能燈新建項(xiàng)目 建設(shè)單位：貴州常躍光電有限公司 項(xiàng)目聯(lián)系人：祝學(xué)軍 聯(lián)系電話：15519779000 建設(shè)地點(diǎn)：貴州省金沙縣產(chǎn)業(yè)園區(qū) 貴州常躍光電有限公司，主要生產(chǎn)新型LED環(huán)保節(jié)能燈，法 人代表祝躍娟。佳宏電子始終重視產(chǎn)品質(zhì)量，公司已通過(guò)ISD9001:2008質(zhì)量體系認(rèn)證，多項(xiàng)產(chǎn)品已通過(guò)CE、FCC、ROHS等認(rèn)證，并將質(zhì)量保證體系融入企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的控制中，并導(dǎo)入CMMI的管理理念，通過(guò)優(yōu)化流程、嚴(yán)格和經(jīng)常性的內(nèi)部審查，結(jié)合適度的考核手段，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率，保障企業(yè)的健康發(fā)展。 編制依據(jù)貴州省金沙縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要。 編制原則遵循國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)和專業(yè)技術(shù)規(guī)范，充分尊重業(yè)主的意見(jiàn)，并符合規(guī)劃部門的規(guī)劃要求；根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況并滿足生產(chǎn)要求，綜合考慮工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備和總平面布置；合理配置公用工程、動(dòng)力、環(huán)保及生活服務(wù)等設(shè)施；節(jié)約用地，在符合防火規(guī)范要求的前提下，總平面布置應(yīng)與總體規(guī)劃相協(xié)調(diào)；嚴(yán)格按“三同時(shí)”原則搞好環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)。 建設(shè)投資項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資40000萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)26771萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)9790萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)20003萬(wàn)元，其他費(fèi)用8731萬(wàn)元，建設(shè)期利息980萬(wàn)元。流動(dòng)資金8000萬(wàn)元，由業(yè)主自籌2400萬(wàn)元，其余5600萬(wàn)元商請(qǐng)銀行貸款。第二章 產(chǎn)業(yè)政策及市場(chǎng)分析《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。隨著超高亮度LED（特別是白光LED）的出現(xiàn)，在照明領(lǐng)域的應(yīng)用成為可能。但是，距離“綠色照明”的要求還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，開發(fā)和應(yīng)用更高效、可靠、安全、耐用的新型光源勢(shì)在必行。臺(tái)灣地區(qū)25%白熾燈及100%日光燈被白光LED取代，每年節(jié)省110億度電。美國(guó)、GE等公司和EMCDRE公司合作成立新公司，專門開發(fā)白光LED，以取代白熾光、緊湊型熒光燈、鹵鎢燈和汽車燈。目前已應(yīng)用于數(shù)碼幻彩、護(hù)欄照明、廣場(chǎng)照明、庭院照明、投光照明、水下照明系列。中國(guó)擁有巨大的照明工業(yè)和照明市場(chǎng)，我國(guó)現(xiàn)在是世界照明電器生產(chǎn)大國(guó)和出口大國(guó)之一，根據(jù)中國(guó)照明協(xié)會(huì)提供的數(shù)字，前年銷售收入445億元，出口創(chuàng)匯43億美元。這意味著照明工業(yè)在我國(guó)有巨大的發(fā)展空間。據(jù)專家稱，總體上來(lái)看，目前我國(guó)半導(dǎo)體發(fā)光二極管產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，與發(fā)達(dá)國(guó)家只相差3年左右。發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)能夠充分發(fā)揮我國(guó)的人力資源優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，并增加出口，吸納就業(yè)。特別是“十一五”期間，城市照明行業(yè)通過(guò)大力推進(jìn)綠色照明工程取得了顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。LED照明市場(chǎng)需求的潛力將會(huì)被激發(fā)。路燈和24小時(shí)連續(xù)使用的隧道燈等都將成為首先替換的重點(diǎn)項(xiàng)目。LED將成為未來(lái)城市照明的主要光源。47′～106176。東接遵義縣界，西與畢節(jié)市相鄰，西南與大方縣接壤，東南與修文、息烽兩縣相接，西北與四川省古藺縣相連，北與仁懷市接境。自然資源金沙縣能源資源富集，是貴州省實(shí)施“西電東送”工程的重要電源之一，黔北電廠170萬(wàn)千瓦機(jī)組已于2003年全面建成投產(chǎn)發(fā)電。有后山東漢古墓群、石場(chǎng)敖家墳古墓群石刻、茶園萬(wàn)壽宮古戲樓等考古文物。其中：%、%%；人均生產(chǎn)總值14681元，%；，%；，%。從而推動(dòng)金沙縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。項(xiàng)目地塊所在地，道路、供電、供水、排污、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施條件較為完善，本項(xiàng)目所需的水、電、汽、排污等公用工程設(shè)施接入較為便利，基本可滿足本項(xiàng)目建設(shè)要求。該項(xiàng)目紅線范圍內(nèi)無(wú)建設(shè)用房，不存在拆遷問(wèn)題，農(nóng)村征地全部實(shí)現(xiàn)貨幣安置，不存在移民安置。設(shè)備生產(chǎn)能力應(yīng)與設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模匹配或略留有余地，能適用多品種生產(chǎn)。在滿足生產(chǎn)工藝，符合防火安全、衛(wèi)生要求的前提下，合理布局、節(jié)約土地。 廠區(qū)綠化各建筑物四周均布置一定的綠化帶，道路兩側(cè)種植高樹干的大冠喬木，特別是生活中心盡量布置一些集中綠地。 排水排水采用污水、雨水分流排水體制，雨水和潔凈廢水經(jīng)廠區(qū)排水管直接排入下水管道到園區(qū)排水管網(wǎng)，生產(chǎn)廢水和生活污水、糞便污水分別經(jīng)過(guò)處理后排入園區(qū)排污管網(wǎng)，再經(jīng)污水處理后排入江面。5%，電源頻率為50HZ177。電力干線采用電纜橋架沿墻、梁或跨柱明敷；支線采用穿電線管埋地、墻暗敷。 建筑設(shè)計(jì)生產(chǎn)廠房的設(shè)計(jì)應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝的要求，方便生產(chǎn)管理；輔助用房和動(dòng)力站房符合實(shí)用、簡(jiǎn)潔的原則。產(chǎn)品研發(fā)中心、辦公用房、宿舍、食堂為現(xiàn)澆鋼筋框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)澆梁、板體系，基礎(chǔ)采用柱下條基方案。本項(xiàng)目銷售收入81600萬(wàn)元，單位萬(wàn)元工業(yè)增加值綜合能耗為：。，原材料、成品周轉(zhuǎn)物流合理，節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用和能耗；配電房布置盡量靠近負(fù)荷中心，以減少線路損耗。做好公用設(shè)施的養(yǎng)護(hù)工作，各工序分別安裝水、電等計(jì)量裝置，實(shí)行分級(jí)考核；對(duì)能耗較大的設(shè)備單獨(dú)設(shè)置計(jì)量裝置，及時(shí)檢查。由車間統(tǒng)計(jì)員兼職負(fù)責(zé)車間用能、節(jié)能情況匯總，向企業(yè)主管部門上報(bào)能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表，掌握車間能源消耗情況，編制車間能源消耗平衡表，計(jì)算節(jié)能、能耗指標(biāo)及能量平衡。能源計(jì)量檢測(cè)器具配置表種 類名 稱二級(jí)計(jì)量三級(jí)計(jì)量配備率電 表10095％水 表10095檢測(cè)率電 力100100％水 量10095 第八章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全及消防 環(huán)境保護(hù) 區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀項(xiàng)目所在地位于金沙縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)，根據(jù)金沙縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站提供的常規(guī)監(jiān)測(cè)資料，該區(qū)域大氣環(huán)境未超過(guò)環(huán)境空氣質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，水質(zhì)達(dá)III類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，總體環(huán)境質(zhì)量尚可。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，實(shí)施每天灑水45次抑塵，可有效控制施工揚(yáng)塵，并將TSP污染距離縮小到2050米范圍。 污染防治措施廢水處理措施企業(yè)在新廠區(qū)應(yīng)實(shí)現(xiàn)清污分流，雨水等清潔水排入雨水管網(wǎng)，生活污水經(jīng)預(yù)處理，沼氣凈化池處理后進(jìn)入園區(qū)污水管網(wǎng)，生活污水排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89791996）中的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目中的生活垃圾由保潔人員收集，定期送垃圾填埋場(chǎng)填埋?，F(xiàn)有建筑物布置及占地面積符合防火規(guī)范要求。防暑降溫本項(xiàng)目所在車間四周植樹綠化；車間內(nèi)設(shè)置通風(fēng)設(shè)施。各生產(chǎn)設(shè)備盡量選用低噪聲裝置，使廠內(nèi)噪聲降低。所設(shè)消防設(shè)施主要用于搶救初期起火，火災(zāi)由室內(nèi)外消火栓與公安消防車共同施救。火災(zāi)時(shí)開啟消防按鈕啟動(dòng)消防泵臨時(shí)加壓滅火。 第九章 生產(chǎn)組織與勞動(dòng)定員 體制及組織結(jié)構(gòu)公司將建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并按公司法規(guī)定的職責(zé)權(quán)限運(yùn)作。具體定員為管理、技術(shù)人員70名，生產(chǎn)工人430名。，組織員工學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識(shí)，掌握基本技能，提高整體素質(zhì)。操作人員培訓(xùn)期為12個(gè)月，達(dá)到了解生產(chǎn)工藝，能熟練掌握設(shè)備操作，并保養(yǎng)本崗位機(jī)組和排除一般故障。建筑工程費(fèi)用根據(jù)定額費(fèi)率及當(dāng)?shù)夭牧蟽r(jià)格并參照近期同類工程造價(jià)分類估算。預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。經(jīng)測(cè)算，正常年所需流動(dòng)資金為8000萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金為2400萬(wàn)元。（建設(shè)期貸款利息按自有資金分年支付考慮）。 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算表表111序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑面積m2估算價(jià)值（萬(wàn)元）建筑工程費(fèi)安裝工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)一建設(shè)投資1固定資產(chǎn)費(fèi)用18800026771528979025537344工程費(fèi)用18800026771528979015537344主要生產(chǎn)項(xiàng)目17105023092438875032280（1）（2）生產(chǎn)廠房（含倉(cāng)庫(kù)）生產(chǎn)設(shè)備171050230924388750230929188輔助生產(chǎn)項(xiàng)目5000700700（1）（2）動(dòng)力中心產(chǎn)品研發(fā)中心10004000100600100600公用工程項(xiàng)目12839010401552568（1）（2）（3）（4）（5）給排水供電場(chǎng)地平整總圖運(yùn)輸及綠化環(huán)保、消防及其它74845085153045175385480155190415748605610服務(wù)性工程項(xiàng)目1195016961696（1）（2）（3）辦公用房食堂、活動(dòng)中心職工宿舍450027004750653378665653378665固定資產(chǎn)其他費(fèi)用1001002無(wú)形資產(chǎn)土地征用費(fèi)30003000300030003其他資產(chǎn)費(fèi)用13901390建設(shè)單位管理費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)生產(chǎn)準(zhǔn)備辦公及生活家具5603732572005603732572004預(yù)備費(fèi)20862086基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)12528341252834二建設(shè)投資合計(jì)267715289790673143820三建設(shè)期借款利息780780四固定資產(chǎn)投資267715289790751144600第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 編制依據(jù)本項(xiàng)目為年產(chǎn)200萬(wàn)件新型LED環(huán)保節(jié)能燈新建項(xiàng)目的可行性研究。生產(chǎn)期設(shè)為10年，計(jì)算期為12年。固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷計(jì)算本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)原值40210萬(wàn)元，按平均年限法計(jì)算折舊，其中：建筑工程費(fèi)26771萬(wàn)元，折舊年限40年，設(shè)備及其他13439萬(wàn)元，折舊年限為10年，（詳見(jiàn)輔助報(bào)表2）。正常年應(yīng)計(jì)利息為948萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)建設(shè)規(guī)模與生產(chǎn)綱領(lǐng)，確定項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后各產(chǎn)品的年銷售量和銷售價(jià)格分別為：新型LED環(huán)保節(jié)能燈200萬(wàn)件，平均銷售價(jià)格408元/件(含稅)。盈余公積金及公益金按稅后利潤(rùn)的15%提?。ㄔ斠?jiàn)基本報(bào)表2）。 不確定性分析 盈虧平衡分析盈虧平衡分析是對(duì)市場(chǎng)需求變化的適應(yīng)能力分析，保本點(diǎn)越低，表明該產(chǎn)品抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本及銷售收入（產(chǎn)品價(jià)格）變動(dòng)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期的影響如下表：序號(hào)變動(dòng)因素變化幅度財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（所得稅后）內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）1基本方案2建設(shè)投資+10%10%3經(jīng)營(yíng)成本+5%5%4銷售收入+5%5%從敏感性分析結(jié)果可以看出，銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本的變動(dòng)對(duì)內(nèi)部收益率的影響都十分敏感，而建設(shè)投資的影響不大。 財(cái)務(wù)分析附表基本報(bào)表1 現(xiàn)金流量表基本報(bào)表2 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表輔助報(bào)表1 銷售收入和銷售稅金及附加估算表輔助報(bào)表2 固定資產(chǎn)折舊估算表輔助報(bào)表3 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷估算表輔助報(bào)表4 總成本費(fèi)用估算表輔助報(bào)表5 借款還本付息計(jì)算表 現(xiàn) 金 流 量 表基本報(bào)表1單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1234567891011121現(xiàn)金流入