【正文】 本模塊涉及 稅務(wù)會計啟用、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護等幾個內(nèi)容 。 稅務(wù)科目編碼結(jié)構(gòu) ： 顯示稅務(wù)科目的最大級數(shù)，以及各級位數(shù)。 目錄同步 從標準平臺同步基礎(chǔ)數(shù)據(jù)目錄到本地， 同步的內(nèi)容為對各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)字典進行同步時所需的基本信息，如數(shù)據(jù)表 名稱 ，需要同步的數(shù)據(jù)字段等內(nèi)容。 注： 1. 調(diào)整 事項、操作指南、備查科目定義、稅務(wù)備查提示框等數(shù)據(jù)字典在完全同步時，會清除本地數(shù)據(jù)庫表中的所有數(shù)據(jù)，然后進行完全同步。 中國石油 財務(wù)管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 7 頁 共 46 頁 責任中心與科目同步 功能定位 【 數(shù)據(jù)中心 】→【 標準管理 】 操作步 驟 選擇該 功能 后，系統(tǒng)出現(xiàn)如圖 所示界面： （圖 ） 點擊 編碼目錄同步 按鈕 ， 同步新增的編碼目錄。 調(diào)整事項分責任中心進行選用。用戶可以在數(shù)據(jù)窗口中結(jié)合 Ctrl 或 Shift 鍵選擇多行調(diào)整事項 。 （只對 在刪除前 沒有進入 過 稅務(wù)會計 業(yè)務(wù)處理 調(diào)整憑證錄入 的 會計 期間 起作用）。 調(diào)整事項根據(jù)該取值責任中心進行取值。避免用戶每次都手工錄入 。 功能定位 【稅務(wù)會計】→【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置】→【調(diào)整模板定義】→【復(fù)制】 操作步驟 在 圖 中 點擊復(fù)制按鈕后，系統(tǒng)出現(xiàn)如圖 所示界面： 中國石油 財務(wù)管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 12 頁 共 46 頁 （圖 ） 注： 1. 在列表中選中的列為需要復(fù)制的模板， 新定義編 號 為復(fù)制后新的調(diào)整模板編號，復(fù)制過程同樣會把所涉及到的模板分錄信息以及條件定義信息復(fù)制到新的 調(diào)整 模板中。通過 條件定義 按鈕可以對分錄所涉及到的 輔助核算進行定義。 相關(guān)表達式 ：雙擊相關(guān)表達式列，可以彈出表達式內(nèi)容，如 圖 ： （圖 ） 注：對于從標準平臺同步來的邏輯表達式，其相關(guān)的表達式不允許修改，只能雙擊查看，本地新增的邏輯表達式可以進行維護修改。 選擇該功能后，系統(tǒng)出現(xiàn)如圖 所示 的條件選擇 界面： （圖 ） 選擇相應(yīng)的 會計期間，以及憑證類型后，點確定 進入 憑證 錄入數(shù)據(jù)窗口 ，如圖 所示： 中國石油 財務(wù)管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 16 頁 共 46 頁 （圖 ） 在該數(shù)據(jù)窗口中可以看到本會計期間需要進行調(diào)整的所有調(diào)整事項，需要 對每個調(diào)整事項進行憑證制作，完成該會計期間需要的稅務(wù)調(diào)整業(yè)務(wù)。 3. 建議制作調(diào)整憑證時按照調(diào)整事項編號從小到大依次制作，這樣當憑證制作完成窗口刷新后，剛進行調(diào)整的調(diào)整事項總是在數(shù)據(jù)窗口的最下面，利于用戶查看維護。 3. 檢查完畢，給出提示， 對于有業(yè)務(wù)發(fā)生的 自動類型的 調(diào)整事項 ，需要逐個生成調(diào)整憑證 。選擇一條有業(yè)務(wù)發(fā)生的調(diào)整事項，點擊 生成憑證 ，將會彈出憑證錄入窗口，如圖 所示： 中國石油 財務(wù)管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 19 頁 共 46 頁 （圖 ） 注： 1. 涉及 輔助核算的 會計科目 ，部分 輔助信息可以根據(jù)調(diào)整模板中定義中 選用的輔助信息 進行填充，對于沒有 定義 的輔助核算 需要手工錄入。 手工類型憑證生成 如果調(diào)整事項的調(diào)整類型為 手工類型 ，則 需要 按照本節(jié) 介紹 的內(nèi)容進行操作。 （圖 ） 中國石油 財務(wù)管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 21 頁 共 46 頁 2. 自動類型的調(diào)整事項允許生成多張調(diào)整憑證。 中國石油 財務(wù)管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 22 頁 共 46 頁 調(diào)整事項憑證聯(lián)查 系統(tǒng)提供了憑證聯(lián)查功能，對根據(jù)調(diào)整事項生成的調(diào)整憑證進行聯(lián)查 。 調(diào)整憑證沖銷 系統(tǒng)提供 調(diào)整 憑證沖銷功能， 用于處理 有問題且不易修改 的調(diào)整憑證 。 中國石油 財務(wù)管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 24 頁 共 46 頁 功能定位 【稅務(wù)會計】→【業(yè)務(wù)處理】→【調(diào)整業(yè)務(wù)審核】 操作步驟 選擇該功能后，系統(tǒng)出現(xiàn)如圖 所示的條件選擇界面： （圖 ） 選擇相應(yīng)的會計期間，責任中心后，點確定即可進入調(diào)整事項審核數(shù)據(jù)窗口，如圖 所 示： （圖 ） 中國石油 財務(wù)管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 25 頁 共 46 頁 注意： 1. 在 圖 所示 條件選擇對話框中， 當責任中心為空時，將 查詢本會計期間 所有 已經(jīng) 發(fā)生 調(diào)整業(yè)務(wù)的 調(diào)整事項。 1) 審核以后調(diào)整事項不能在進行調(diào)整憑證制作。 中國石油 財務(wù)管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 26 頁 共 46 頁 4. 數(shù)據(jù)歸檔 完成的主要功能是，根據(jù)會計科目余額表內(nèi)的數(shù)據(jù)，依照稅務(wù)科目與會計科目之間的對應(yīng)關(guān)系和取值邏輯，把稅務(wù)科目核算口徑下的數(shù)據(jù)，歸檔到稅務(wù)科目余額表內(nèi)。 同步時間 ：設(shè)定具體的自動歸檔 時間，啟動后，系統(tǒng)按照此設(shè)定時間來完成自動 歸檔 。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢 該部分主要涉及從標準平臺同步下來的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 的查詢 ，供用戶進行查看參考。 功能定位 【稅務(wù)會計】→【 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢 】→【 稅務(wù)科目字典查詢 】 操作步驟 當 用戶選擇“ 稅務(wù)科目字典查詢 ”功能時，將彈出如圖 所示的窗口 。 顯示所有的調(diào)整事項信息 。 中國石油 財務(wù)管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 31 頁 共 46 頁 （圖 ） 操作指南查詢 用來查詢由總部統(tǒng)一定義的操作指南的內(nèi)容 ，用作調(diào)整憑證制作時的 提示 信息 。 中國石油 財務(wù)管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 32 頁 共 46 頁 （圖 ） 備查科目查詢 在制作會計憑證時，涉及到備查科目會要求輸入 調(diào)整事項 提示信息作為輔助核算。 顯示所有的備查科目信息。 稅務(wù)總賬余額查詢 功能定位