【正文】 主要從事高密高織羽絨服面料高檔紡織面料的生產，項目用地符合江蘇省土地利用總體規(guī)劃（20062020），完全滿足項目擴建條件。污水：規(guī)劃區(qū)內污水管道結合規(guī)劃道路豎向設計沿道路布置，最終排向市政污水管道中。第五章 產品方案及生產規(guī)模 項目建成后將生產加工高密高織羽絨服面料高檔紡織面料，根據(jù)市場情況。，對各種污染源進行科學的處理，使三廢經(jīng)處理后達到排放標準。，設備成熟度高。高速直接整經(jīng)機的特點如下：（1）急停車裝置：通過按鈕開關或筒子架的斷頭檢測器、廢絲發(fā)現(xiàn)器可以使經(jīng)軸或輥筒在瞬間停止，停電時也同樣可以在一瞬間停止；（2）平滑的經(jīng)軸表面：筘采用了直形伸縮筘方式，而且裝備在離輥筒更接近的部位；（3）退轉裝置：在發(fā)生斷紗停車而且紗端被卷進經(jīng)軸時，也能叫經(jīng)軸倒轉在紗張力不變的狀態(tài)下拉出紗端；（4）高精度的測長：通過利用壓輥計測卷繞長度，可進行無打滑的高精度測長，高精度測長可使下一道工序中的紗頭大量減少；（5）MDSE計算機：通過彩色TFT液晶顯示畫面的顯示和觸摸式鍵盤的操作，可以非常簡便的進行運轉管理，在發(fā)生故障時，彩色畫面上以圖形顯示故障的部位，原因及檢查順序，因而便于維修；（6）張力控制裝置：在整經(jīng)機主機部位檢測筒子架的張力，從供紗開始卷繞直至卷繞結束，利用MDSE的控制，可以通過一定的引出張力卷繞在經(jīng)軸上；（7）氣圈距離的自動調整：可使供紗張力桿之間保持正確的距離，防止發(fā)生多重氣圈并減少斷頭；（8）斷頭檢測：由于采用了電氣式斷頭傳感器減少了絲道導紗器，從而減少了毛羽的發(fā)生，而且對低張力的細支紗也可以進行準確的檢測。并軸機的特點:（1）無以類比的穩(wěn)定的卷繞張力控制（2）操作簡單的織軸裝卸（3）利用最先進的自動控制（4）使用戶放心的機構（配備有磁粉制動器的經(jīng)軸架）漿紗機符合本項目要求，漿紗機的主要特點如下：（1）高速適應性：適用于噴水織機用短纖紗的高速織機，具有均勻的上漿率、回潮率和伸長率，毛羽少，斷頭率低。根據(jù)各項工作所需時間，參考同類項目的實施進度，總的項目建設周期安排為12個月。 基本預備費指在項目實施中可能發(fā)生難以預料的支出，需要事先預留的費用，主要指設計變更及施工過程中可能增加工程量費用。項目總投資綜合前面1至5項的費用，項目總投資為7737萬元（項目用匯：），其中建設投資7485萬元，鋪底流動資金（流動資金的30%）252萬元。財務評價過程是使用項目全投資進行計算的。項目評價參數(shù)（1）項目基準收益率設定為12%。銷售稅金及附加估算銷售稅金及附加包括增值稅、城市維護建設稅以及教育費附加，城市維護建設稅和教育費附加以增值稅為計提依據(jù)，稅率分別為7%，3%。詳見總成本費用表。通過上述計算，項目達產年每年的經(jīng)營成本為14899萬元，各年經(jīng)營成本、折舊估算詳見總成本費用估算表。財務凈現(xiàn)值：稅前為6608萬元，稅后為4094萬元。本項目的不確定性分析包括項目的盈虧平衡點分析以及項目的敏感性分析。盈虧平衡點通常根據(jù)正常生產年份的產品產量或銷售量、可變成本、固定成本、產品價格和銷售稅金及附加等數(shù)據(jù)計算，用生產能力利用率表示。指標\敏感性因素經(jīng)營成本產品價格變化率(%)1010　計算結果基本方案項目投資財務內部收益率(%)(所得稅前)項目投資財務內部收益率(%)(所得稅后)項目投資財務凈現(xiàn)值(所得稅前)(ic=12)項目投資財務凈現(xiàn)值(所得稅后)(ic=15)項目靜態(tài)投資回收期(年)(所得稅前)項目靜態(tài)投資回收期(年)(所得稅后)項目動態(tài)投資回收期(年)(所得稅前)項目動態(tài)投資回收期(年)(所得稅后)自有資金收益率從項目的盈利能力、項目的清償能力以及項目的盈虧平衡分析和項目的敏感性分析的結果可以看出本項目的盈利能力、抗風險能力都很強，因此在財務上是可行的。分析評價在前兩步的基礎上，對資料進行整理和分析，全面掌握居民對本項目實施的態(tài)度、建議和認識，在將其歸納、分析、總結的基礎上，經(jīng)過多次討論，形成評價結論。達產后，年新增銷售收入17640萬元；項目的建設，在擴大生產能力的同時，增加地方稅收，增加財政收入。將會使資金、資源等在更大區(qū)域范圍內得到優(yōu)化配置，加強經(jīng)濟互補性，通過區(qū)域間優(yōu)勢互補，形成有效的聚集和規(guī)模經(jīng)濟，全面推動洪澤縣經(jīng)濟快速發(fā)展。總之，本項目的建設必將帶動區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，提升企業(yè)品牌實力，使資源與基礎設施得到最優(yōu)化配置，使之成為洪澤縣國民經(jīng)濟新的增長點，促進相關產業(yè)的迅猛發(fā)展。因此，通過對本項目的工程分析、環(huán)境影響分析，該項目污染防治措施完善，具有顯著的環(huán)境效益，從生態(tài)環(huán)保角度，項目的建設是可行的。對策或措施：在現(xiàn)有成熟技術的基礎上，結合設備制造市場的發(fā)展趨勢，制定切實可行的科技發(fā)展規(guī)劃，有針對性地加大產品開發(fā)和技術創(chuàng)新的力度，進一步完善技術創(chuàng)新管理體系，注重科研投入，以提高公司的自主開發(fā)、持續(xù)創(chuàng)新能力；加強與有關行業(yè)專家、科研單位、大專院校的技術合作。公司堅持“以人為本”的發(fā)展戰(zhàn)略，支持科研開發(fā)，鼓勵技術創(chuàng)新，形成一種積極進取的企業(yè)文化氛圍，以充分調動員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。對策或措施：公司注重加強職工的職業(yè)道德教育和質量意識的培養(yǎng)，在公司上下普遍形成了“產品質量是公司的生命”的共識；在日常生產中，公司十分重視加強產品質量管理，按照國際標準的要求，形成了一整套嚴格的質量管理制度；公司制定了嚴格的質量考核指標，形成了完善的質量考核體系，把質量責任落實到人；技術人員與用戶定期交流，幫助、指導用戶解決產品使用過程中的問題。配套設備選用也以先進、高效、環(huán)保、節(jié)能為原則。（6）項目建設期為12個月，達產后年新增銷售收入17640萬元；形成生產期年均所得稅492萬元，年均銷售稅金及附加為65萬元，年均增值稅651萬元的能力。（1）充分認識、分析項目存在的優(yōu)勢、劣勢、發(fā)展機會與所存在的威脅，揚長避短，做好整個項目的生產全過程策劃。技術是企業(yè)發(fā)展的原動力，要克服高端產品供不應求、低檔同類產品增長過快的情況，企業(yè)應在產品開發(fā)上投入更多的精力，不斷提高企業(yè)的核心競爭力。附件：附表一：財務評價表建設投資估算表輔助報表1 單位：萬元序號名稱合計2012比例(%)1固定資產7129712995 建筑工程費50501 設備購置費6435643586 安裝工程費6446449 其他費用　　　2無形資產　　　 技術　　　 土地使用權　　　3其他資產　　　 籌建費　　　 其他　　　4預備費3563565 基本預備費3563565 漲價預備費　　　5建設投資合計74857485　　比例(%)10010010083 流動資金估算表輔助報表2 單位：萬元序號名稱合計201320142015201620172018201920202021202220231流動資產1390110411286128612861286128612861286128612861286應收賬款5175387479479479479479479479479479479存貨8439629781781781781781781781781781781原材料3317246307307307307307307307307307307燃料動力5945555555555在產品1517114140140140140140140140140140140產成品3546266328328328328328328328328328328現(xiàn)金2872426262626262626262626預付賬款　　　　　　　　　　　　2流動負債4823357447447447447447447447447447447應付賬款4823357447447447447447447447447447447預收賬款　　　　　　　　　　　　3流動資金(12)90786848398398398398398398398398398394流動資金當期增加額840684156　　　　　　　　　5自有流動資金840684156　　　　　　　　　項目總投資使用計劃與資金籌措表輔助報表3 單位：萬元序號名稱合計2012201320141總投資83257485684156建設投資74857485　　建設期利息　　　　流動資金839　6841562資金籌措83257485684156 項目資本金83257485684156 用于建設投資74857485　　　投資方174857485　　 用于流動資金840　684156　投資方1840　684156營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表輔助報表4 單位：萬元序號名稱單位合計201320142015201620172018201920202021202220231營業(yè)收入萬元19051214112176401764017640176401764017640176401764017640176401. 1面料營業(yè)收入萬元1905121411217640176401764017640176401764017640176401764017640　單價元/米　　數(shù)量萬米3456025603200320032003200320032003200320032003200　銷售比例%1100100100100100100100100100100100100　銷項稅額萬元32387239929992999299929992999299929992999299929992營業(yè)稅金及附加萬元7165366666666666666666666 營業(yè)稅萬元　　　　　　　　　　　　 消費稅萬元　　　　　　　　　　　　 城市維護建設稅萬元5013746464646464646464646 教育費附加萬元21516202020202020202020203增值稅萬元7160530663663663663663663663663663663　銷項稅額萬元3238723992999299929992999299929992999299929992999　進項稅額萬元2522718692336233623362336233623362336233623362336總成本費用估算表輔助報表5