銀行間外匯市場人民幣外匯即期交易規(guī)則-wenkub
2023-05-03 01:47:07 本頁面
【正文】 主題詞：外匯市場 交易規(guī)則 通知抄報：國家外匯管理局國際收支司打字：朱蕾 校對：張蕾附件1銀行間外匯市場人民幣外匯即期交易規(guī)則第一章 總 則第一條 為規(guī)范銀行間外匯市場人民幣外匯即期交易秩序，維護人民幣外匯即期市場會員（以下簡稱“會員”）的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》、《銀行間外匯市場管理暫行規(guī)定》（銀發(fā)［1996］423號）及《中國人民銀行關(guān)于加快發(fā)展外匯市場有關(guān)問題的通知》（銀發(fā)［2005］202號，以下簡稱《通知》）等法規(guī)，制定本交易規(guī)則（以下簡稱“本規(guī)則”）。第五條 依法設(shè)立、具有主管部門批準(zhǔn)的外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的銀行及其分支機構(gòu)可向交易中心提出會員資格申請。第九條 會員應(yīng)授權(quán)經(jīng)交易中心培訓(xùn)并獲得資格證書的交易員代表其在交易系統(tǒng)內(nèi)從事即期交易活動，并對該交易員的行為負責(zé)。第十二條 會員如因設(shè)備或通訊線路故障等原因，無法正常交易或生成成交單，可按照《銀行間外匯即期交易系統(tǒng)應(yīng)急方案》進行應(yīng)急交易。交易系統(tǒng)對買入報價和賣出報價分別排序，按照價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則撮合成交。（四）當(dāng)兩筆報價均為市價時，以前一筆最新成交價為成交價。用于清算的外匯和人民幣資金應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)辦理交割入帳。第五章 詢價交易第二十條 詢價交易的幣種、金額、匯率等由交易雙方協(xié)商議定，但雙方的協(xié)定不應(yīng)與《通知》和本規(guī)則相關(guān)規(guī)定相沖突。第二十三條 詢價交易的交割與結(jié)算由交易雙方協(xié)商議定，但雙方的協(xié)定不應(yīng)與《通知》和本規(guī)則相關(guān)規(guī)定相沖突。第二十七條 會員可通過交易系統(tǒng)查詢競價交易和詢價交易的相關(guān)信息。第三十一條 本規(guī)則自發(fā)布之日起實施。第四條 即期競價交易系統(tǒng)生成的《中國外匯交易中心會員結(jié)算清單》為會員與交易中心辦理即期競價交易本外幣資金清算的有效憑證。第六條 即期競價交易的本外幣資金清算實行T+2的清算速度，交易中心與會員之間本外幣資金的清算日為交易日后的第二個工作日，清算日為雙方資金入賬的起息日。第十條 即期競價交易根據(jù)當(dāng)日外匯同幣種買賣折合人民幣軋差量來計收交易手續(xù)費，于清算日與當(dāng)日人民幣清算資金一起劃付或抵扣。第十四條 若發(fā)生外幣資金逾期，則美元逾期罰息按交易中心境外賬戶行公布的優(yōu)惠利率計算，港幣罰息按交易中心境外賬戶行公布的透支利率計算；日元罰息按交易中心境外賬戶行公布的透支利率+2%計算；歐元罰息按歐洲銀行平均隔夜利率+%計算。第十八條 備份中心在中國人民銀行北京營業(yè)管理部開立人民幣清算賬戶，并通過支付系統(tǒng)辦理與會員之間的人民幣資金清算。附： 中國外匯交易中心人民幣、外匯開戶情況會員清算賬戶開戶情況清算賬戶新增或變更通知附1中國外匯交易中心人民幣、外匯開戶情況一、人民幣賬戶人民幣（大額支付系統(tǒng)）收款人中國外匯交易中心開戶行中國人民銀行上海分行業(yè)務(wù)部發(fā)起清算行行號903290000017發(fā)起行行號903290000017當(dāng)?shù)厝嗣胥y行開戶行行號001290003515在人行開立清算賬號01100121900300地址中山東一路15號人民銀行發(fā)報中心代碼2900人民幣（北京備份中心）會員名稱中國外匯交易中心北京備份中心發(fā)起清算行行號903100000013發(fā)起行行號903100000013開戶行行號903100000013賬號2190056地址當(dāng)?shù)厝诵邪l(fā)報中心代碼1000二、外匯賬戶 中國外匯交易中心（CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM）SWIFT BIC CODE為：PBOCCNSFCFX。（單位蓋章）年 月 日 附3清算賬戶新增或變更通知機構(gòu)名稱（中文）（英文）清算部門聯(lián)系人聯(lián)系電話電話傳真說明新賬戶幣種啟用日期開戶行名稱（中文）（英文）賬戶名稱（中文）（英文）賬號說明原賬戶幣種停用日期開戶行名稱（中文）（英文）賬戶名稱（中文）（英文）賬號說明新賬戶（人民幣）發(fā)起行清算行行號發(fā)起行行號當(dāng)?shù)厝嗣胥y行開戶行行號會員在當(dāng)?shù)厝诵匈~號會員地址當(dāng)?shù)厝诵邪l(fā)報中心代碼原賬戶（人民幣）發(fā)起行清算行行號發(fā)起行行號當(dāng)?shù)厝嗣胥y行開戶行行號會員在當(dāng)?shù)厝诵匈~號會員地址當(dāng)?shù)厝诵邪l(fā)報中心代碼
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