【正文】 務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，以及各項初始設(shè)置工作；負責管理軟件的日常運行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行；負責總賬管理系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負責報表管理及其財務(wù)分析工作。(6)數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價小數(shù)位定為2。(2)單位信息單位名稱：成都陽光信息技術(shù)有限公司；單位簡稱：陽光公司；單位地址：成都市金牛區(qū)信息路999號；法人代表：肖劍；郵政編碼：610039；聯(lián)系電話及傳真：0281234567；稅號：110 108 200 711 013。2．理解系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。實驗內(nèi)容1．增加操作員；2．建立帳套；3．進行財務(wù)分工；4．輸入基礎(chǔ)信息；5．備份帳套數(shù)據(jù)；6．修改賬套參數(shù)。(3)核算類型該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣(RMB)；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007新會計制度；帳套主管：你本人名字；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復選框。(7)系統(tǒng)啟用啟用總賬系統(tǒng)，啟用時間為20120401。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(3) 帳套號+03 馬方角色：總賬會計、應(yīng)收會計、應(yīng)付會計、資產(chǎn)管理、薪酬經(jīng)理。(4) 帳套號+04 白雪角色：采購主管、倉庫主管、存貨核算員。(5) 帳套號+05 王麗角色：銷售主管、倉庫主管、存貨核算員。注意：以上權(quán)限設(shè)置只是為了實驗中的學習，與企業(yè)實際分工可能有所不同，企業(yè)相關(guān)操作員比較多，分工比較細致。操作指導1．啟動系統(tǒng)管理：開始232。系統(tǒng)管理。3．增加操作員：權(quán)限232。4．建立帳套：賬套232。輸入核算類型232。退出5．財務(wù)分工：權(quán)限232。按資料設(shè)置各用戶權(quán)限232。企業(yè)用用平臺，打開登錄對話框232。系統(tǒng)啟用232?；A(chǔ)檔案232。賬套232。賬套232。3．掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法。實驗準備設(shè)置系統(tǒng)日期為20120401，引入“實驗一”帳套數(shù)據(jù)：(1)以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套—引入”命令，打開“請選擇賬套備份文件”對話框；(2)選擇“實驗一”帳套數(shù)據(jù)所在的磁盤驅(qū)動器，進入到文件“”所在位置，選擇該文件按提示完成賬套引入操作。具有所有部門的查詢和錄入權(quán)限。用友ERPU872232?？傎~232。按資料設(shè)置232。基本檔案232。定義項目目錄232。數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置4．輸入期初余額：設(shè)置232。2．熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作。3．賬簿管理：總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬的查詢方法。借：庫存現(xiàn)金(1001) 10 000貸:銀行存款/工行存款(100201) 10 000(3)4月5日，收到興華集團投資資金10000美元，匯率1:，轉(zhuǎn)賬支票號ZZW001。借：庫存商品(1405) 8 000應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/迸項稅額(22210101) 1 360貸：應(yīng)付賬款(2202) 9 360(7)4月16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費1 200元，轉(zhuǎn)賬支票號ZZR003。實驗要求，憑證查詢操作。(1)填制憑證：以“003馬方”的身份注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺?？傎~232。211。確認232。 修改憑證：在填制憑證窗口進行。沖銷憑證，打開“沖銷憑證”對話框232。 刪除憑證：在“填制憑證”窗口232。(2)出納簽字：重注冊232。總賬232。簽字(或成批簽字)(3)主管簽字及審核憑證：重注冊232?？傎~232。簽字(或成批簽字)業(yè)務(wù)工作232。審核憑證232。業(yè)務(wù)工作232。記賬232。注意：若需取消記賬，在總賬232。(1)查詢現(xiàn)金日記賬：出納232。光標置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實現(xiàn)相應(yīng)的憑證、總賬查詢。進入“銀行存款日記賬”窗口232。輸入查詢條件，確認232。打開“銀行科目選擇”對話框232。輸入資內(nèi)容?？傎~232。實驗內(nèi)容1．銀行對賬；2．自動轉(zhuǎn)賬；3．對賬；4．結(jié)賬?！榜R方”的身份進行自動轉(zhuǎn)賬操作。銀行對賬232。確定啟用日期232。輸入資料內(nèi)容。選擇銀行科目、月份，確定232。保存。選擇銀行科目、月份，確定232。自動對賬對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可以不輸入(4)輸出余額調(diào)節(jié)表：出納232。查看。財務(wù)會計232。自定義轉(zhuǎn)賬，進入“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口232。按資料繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息?？傎~232。選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇本年利潤科目4103，單擊“確定”按鈕。業(yè)務(wù)工作232。轉(zhuǎn)賬生成，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口211。憑證生成后應(yīng)以會計主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進行簽字、審核、記賬。財務(wù)會計232。選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕232。以主管身份注冊后簽字、審核、記賬。光標置于對賬月份：201204，選擇232。確認：以帳套主管身份重新注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺(1)進行結(jié)賬：期末232。下一步232。選擇要取消結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消結(jié)賬”功能232。實驗內(nèi)容；；；。工資項目：基本工資、獎勵工資、交補、應(yīng)發(fā)合計、請假扣款、養(yǎng)老保險金、扣款合計、實發(fā)合計、代扣稅、請假天數(shù)。工資項目：計件工資。人員調(diào)動情況：因需要，決定招聘李力(編號213)到采購部擔任經(jīng)營人員，以補充力量，其基本工資2 000元，無獎勵工資，代發(fā)工資銀行賬號：20060080011。工資費用分配的轉(zhuǎn)賬分錄如下表。系統(tǒng)啟用，打開“系統(tǒng)啟用”對話框232。退出同理啟用“計件工資管理”業(yè)務(wù)工作232。下一步232。下一步232。薪資管理232。按資料增加工資項目(注意：工資項目名可選擇也可自行錄入，類型、長度、小數(shù)位、增減項均選擇)232。收付結(jié)算232。人力資源232。正式人員232。是 238。完成232。工資類別232。確認(2)設(shè)置人員檔案：基礎(chǔ)設(shè)置232。薪資管理232。選擇所有人員類別232。設(shè)置232。工資項目設(shè)置，打開“工資項目設(shè)置”對話框232。選擇“扣稅設(shè)置”選項卡232。確定(1)人員變動：基礎(chǔ)設(shè)置232。然后在薪資管理“正式人員”工資類別中，設(shè)置232。根據(jù)資料錄入基本工資、獎勵工資等數(shù)據(jù)(3)輸入正式人員工資變動數(shù)據(jù)：在“工資變動”窗口232。將工資項目：獎勵工資；替換成：獎勵工資+200；替換條件：部門=“銷售部”232。匯總，匯總工作數(shù)據(jù)232。(1)工資分攤類型設(shè)置：薪資管理232。增加，出現(xiàn)“分攤計提比例設(shè)置”對話框232。完成232。工資分攤，出現(xiàn)“工資分攤”對話框232。制單232。機構(gòu)人員232。人力資源232。個人計件232。設(shè)置232。增加：裝配工時、裝配單價、檢驗工時、檢驗單價4項，均為數(shù)值型，長度12，小數(shù)位2232。計件工資232。增行232。全選232。計件工資232。業(yè)務(wù)處理232。實驗準備系統(tǒng)日期設(shè)置為20120401，引入“實驗二”賬套數(shù)據(jù)。實驗資料(1)控制參數(shù)約定與說明：我同意啟用月份：折舊信息：本賬套計提折舊；折舊方法：平均年限法；折舊匯總分配周期：1個月，當(月初已計提月份=可使用月份1)時，將剩余折舊全部提足編碼方式：資產(chǎn)類別編碼方式:2112；固定資產(chǎn)編碼方式：按“類別編碼十部門編碼十序號”自動編碼，卡片序號長度為3財務(wù)接口：與賬務(wù)系統(tǒng)進行對賬；固定資產(chǎn)對賬科目：固定資產(chǎn)(1601)；累計折舊對賬科目：累計折舊(1602)補充參數(shù)：業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單；月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)；固定資產(chǎn)默認入賬科目：1601；累計折舊默認入賬科目:1602；減值推備默認入賬科目：1603(2)資產(chǎn)類別編碼類別名稱凈殘值率計量單位計提屬性01交通運輸設(shè)備4%正常計提011經(jīng)營用設(shè)備4%正常計提012非經(jīng)營用設(shè)備4%正常計提02電子設(shè)備及其他通信設(shè)備4%正常計提021經(jīng)營用設(shè)備4%臺正常計提022非經(jīng)營用設(shè)備4%臺正常計提(3)部門及對應(yīng)折舊科目部門管理中心、采購部管理費用/折舊費；銷售部—銷售費用；制造中心制造費用/折舊費(4)增減方式的對應(yīng)入賬科目增加方式直接購入：工行存款(100201)減少方式毀損:固定資產(chǎn)清理(1606)(5)原始卡片固定資產(chǎn)名稱類別編號所在部門增加方式可使用年限開始使用日期原值累計折舊對應(yīng)折舊科目名稱轎車012總經(jīng)理辦公室直接購入620120201215 37 管理費用/折舊費筆記本電腦022總經(jīng)理辦公室直接購入52012030128 5 管理費用/折舊費傳真機022總經(jīng)理辦公室直接購入5201202013 1 管理費用/折舊費微機021一車間直接購入5201203016 1 制造費用/折舊費微機021一車間直接購入5201203016 1 制造費用/折舊費合計260 47 注：凈殘值率均為4％，使用狀況均為“在用”，折舊方法均采用平均年限法(一)2012年4月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下：(1)4月21日，財務(wù)部購買掃描儀一臺，價值1500元，凈殘值率4％，預(yù)計使用年限5年。2012年5月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下：(1)5月16日，總經(jīng)理辦公室的轎車添置新配件10 000元。盤點情況為：只有一輛編好為012101001的轎車。系統(tǒng)啟用，打開“系統(tǒng)啟用”對話框232。退出(1)設(shè)置控制參數(shù)初次使用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置：第一次使用時，業(yè)務(wù)工作232。我同意232。下一步，設(shè)置財務(wù)接口232。確定。財務(wù)會計232。選擇“與財務(wù)系統(tǒng)借口”選項卡232。財務(wù)會計232。增加232。設(shè)置完畢后退出。設(shè)置232。保存。固定資產(chǎn)232。修改，按資料要求設(shè)置232。財務(wù)會計232。選擇某一具體資產(chǎn)類別232。設(shè)置完畢后退出。修改憑證相關(guān)內(nèi)容232。資產(chǎn)評估，打開“資產(chǎn)評估”窗口232。參照錄入資產(chǎn)卡片，選中對應(yīng)行后雙擊返回，數(shù)據(jù)出現(xiàn)在“資產(chǎn)評估”窗口中232。保存。計提本月折舊，是否要查看折舊清單232。進入“填制憑證”窗口232。(4)業(yè)務(wù)4，資產(chǎn)減少：卡片232。確定，進入“填制憑證”窗口232。(5)總賬系統(tǒng)處理：王晶身份登錄總賬，進行出納簽字；以主管身份進行審核記賬(6)帳表管理：固定資產(chǎn)232。對賬232。(1)業(yè)務(wù)1，資產(chǎn)原值變動：卡片232。保存，進入進入“填制憑證”窗口232。(2)業(yè)務(wù)2，資產(chǎn)部門轉(zhuǎn)移：卡片232。保存。計提減值準備，進入“固定資產(chǎn)變動單”窗口232。保存。編輯232。增加，進入“新增盤點單—數(shù)據(jù)錄入”窗口232。輸入相關(guān)內(nèi)容232。實驗八 應(yīng)收款管理實驗?zāi)康摹?形成應(yīng)收、收款結(jié)算、轉(zhuǎn)賬處理、壞賬處理、制單、查詢統(tǒng)計。(2)設(shè)置科目基本科目設(shè)置：應(yīng)收科目1122；預(yù)收科目2203；銷售收入科目6001；應(yīng)交增值稅科目22210105。(5)計量單位組：編號01，單位組名稱—無換算關(guān)系；單位組類別—無換算(6)計量單位：01—盒，無換算關(guān)系；02—臺，無換算關(guān)系；03—只，無換算關(guān)系；04—千米，無換算關(guān)系；(7)存貨分類存貨類別編碼存貨類別名稱存貨類別編碼存貨類別名稱1原材料201計算機101主機3配套用品10101處理器301配套材料10102硬盤302配套硬件102顯示器30201打印機103鍵盤30202傳真機104鼠標303配套軟件2產(chǎn)成品9應(yīng)稅勞務(wù)(8)存貨檔案存貨編碼存貨名稱所屬類別計量單位稅率存貨屬性參考成本參考售價001酷睿雙核處理器10101盒17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售1200002500GB硬盤10102盒17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售800100000323英寸液晶屏102臺17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售22002500004鍵盤103只17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售100120005鼠標104只17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售5060006計算機201臺17%自制、銷售50006500007HP激光打印機30201臺17%自制、銷售20002300008運輸費9千米17%外購、銷售、應(yīng)稅勞務(wù)(9)期初余額會計科目：應(yīng)收賬款(1122) 余額：借157600元普通發(fā)票開票日期客戶銷售部門科目貨物名稱數(shù)量含稅單價金額20120225華宏公司銷售部1122鍵盤19925099600增值稅發(fā)票開票日期客戶銷售部門科目貨物名稱數(shù)量無稅單價稅率金額20120310昌新貿(mào)易公司銷售部112223英寸液晶屏18250017%52650其他應(yīng)收單單據(jù)日期客戶銷售部門科目摘要金額20120310昌新貿(mào)易公司銷售部1122代墊運費5350(10)開戶銀行：編碼—01；名稱工商銀行成都分行中關(guān)村分理處；賬831658796206。(3)4月5日，收到華宏公司交來轉(zhuǎn)賬支票一張，金額65 000元，支票號ZZ001，用以歸還前欠貨款。(7)4月11日，用華宏公司交來的10 000元訂金沖抵其期初應(yīng)收款項。操作指導基礎(chǔ)設(shè)置232。確定232。應(yīng)收款管理232。確定。設(shè)置232?；A(chǔ)檔案232。增加，按資料配置相關(guān)信息232。單位，進入“計量單位”窗口232。退出。存貨分類，進入“存貨分類”窗口232。存貨檔案，進入“存貨檔案”窗口232。退出，返回上級窗口232。應(yīng)收款管理232。增加，出現(xiàn)單據(jù)類別，分別選擇對應(yīng)單據(jù)類別232。輸入完畢后，在“期初余額明細表”窗口232。收付結(jié)算232。)業(yè)務(wù)1，輸入并審核普通發(fā)票：應(yīng)收單據(jù)處理232。增加，錄入相關(guān)信息232。選：銷售發(fā)票、銷售專用發(fā)票232。業(yè)務(wù)2，輸入并審核其他應(yīng)收單：應(yīng)收單據(jù)處理232。增加，錄入相關(guān)信息232。確定，進入“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口232。(2)收款結(jié)算業(yè)務(wù)3，輸入一張收款單據(jù)并完全核銷應(yīng)收款：收款單據(jù)處理232。審核，