【正文】 (2) 客戶如系提供押品或銀行保證者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)在其有效追索期限屆滿前，重新辦理抵押設(shè)定、換單或另辦授信申請(qǐng)，以確保公司債權(quán)。(2) 每月初，由計(jì)算機(jī)自動(dòng)查核「授信資料文件」，將次月期滿需重簽之客戶，由營(yíng)管人員打印「授信核定表」送營(yíng)業(yè)部門， 之規(guī)定辦理。質(zhì)權(quán)擔(dān)保質(zhì)權(quán)設(shè)定通知單、銀行同意拋棄行使抵銷權(quán)之覆函、質(zhì)權(quán)設(shè)定契約書。(2) 授信申請(qǐng)作業(yè)處理方式如下：，應(yīng)先以「授信資料查詢（全企業(yè)）」屏幕打印該客戶在企業(yè)內(nèi)各公司之授信放帳情形；若屬個(gè)人保證時(shí)，應(yīng)再以「保證人資料查詢（全企業(yè)）」屏幕打印該保證人在企業(yè)內(nèi)各公司之保證情形，供辦理授信之參考。，要求以授信放帳交易時(shí)。 授信方式及選用原則：(1) 授信方式分為抵押、保證及信用三種。，因特殊原因須項(xiàng)目簽報(bào)，依核決權(quán)限核準(zhǔn)，始可變更。 經(jīng)銷商變更認(rèn)可原則經(jīng)銷商經(jīng)核準(zhǔn)設(shè)置后，因業(yè)務(wù)需要或其它因素須變更公司行號(hào)名稱、負(fù)責(zé)人或營(yíng)業(yè)地址者，須依下列原則辦理。(2) 若需設(shè)置經(jīng)銷商或經(jīng)銷商擬新增經(jīng)銷項(xiàng)目時(shí)，由營(yíng)業(yè)人員填「設(shè)置經(jīng)銷商核定表」（附表十一）連同經(jīng)銷商出具之「經(jīng)銷計(jì)劃書」（附表十二）呈核；若擬取消經(jīng)銷商或增減經(jīng)銷項(xiàng)目時(shí)，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)以「簽呈」呈報(bào)辦理?！府惓Ｗ凡椤拐?，則將本表送所屬營(yíng)業(yè)人員提報(bào)異常原因，并擬定處理對(duì)策，呈主管批示后據(jù)以辦理。 營(yíng)業(yè)目標(biāo)設(shè)定(1) 營(yíng)業(yè)人員依據(jù)計(jì)算機(jī)打印之「營(yíng)業(yè)目標(biāo)設(shè)定表」（附表五）中所提供之產(chǎn)品別客戶月使用量（包括月產(chǎn)能之用量，去年每月使用實(shí)績(jī)）及本公司供應(yīng)實(shí)績(jī)（包括去年月平均、去年同期三個(gè)月與最近三個(gè)月供應(yīng)量）等資料，并參酌客戶最近之經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)及采購(gòu)習(xí)慣，據(jù)以擬訂次月份之受訂目標(biāo)，再由營(yíng)業(yè)主管視公司產(chǎn)品負(fù)荷及市場(chǎng)狀況核定受訂目標(biāo)后，以「營(yíng)業(yè)目標(biāo)輸入」屏幕（屏幕三）輸入計(jì)算機(jī)。(3) 營(yíng)業(yè)人員于新客戶交易前或原客戶資料有變更時(shí)，應(yīng)填「客戶資料單」（附表二）送營(yíng)管部門（新交易客戶或客戶變更公司行號(hào)時(shí)，應(yīng)由營(yíng)管部門先統(tǒng)一編訂客戶編號(hào)）以「內(nèi)(外)銷客戶資料」屏幕（屏幕一）輸入建文件或更新。 范圍凡有關(guān)營(yíng)業(yè)事務(wù)之處理，包括營(yíng)業(yè)目標(biāo)管理、經(jīng)銷商管理、授信管理、售價(jià)管理、受訂管理、交運(yùn)管理、樣品管理、交期管制、出口事務(wù)處理、帳款管理、客訴處理及交易異常處理等事項(xiàng)，悉依本規(guī)則之規(guī)定辦理。 核決權(quán)限本規(guī)則所載范圍之各項(xiàng)作業(yè)，悉依營(yíng)業(yè)類之「核決權(quán)限」規(guī)定辦理。(4) 營(yíng)業(yè)人員負(fù)責(zé)服務(wù)之客戶有增減或營(yíng)業(yè)人員變更時(shí)，應(yīng)填「營(yíng)業(yè)員客戶對(duì)照單」（附表三）送營(yíng)管部門以「營(yíng)業(yè)員客戶對(duì)照」屏幕（屏幕二）輸入建文件或更新。(2) 在營(yíng)業(yè)目標(biāo)設(shè)定時(shí)，如有新交易客戶或新產(chǎn)品者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填具「營(yíng)業(yè)目標(biāo)設(shè)定補(bǔ)入資料」窗體（附表六）經(jīng)主管核定后，送營(yíng)管部門以「營(yíng)業(yè)目標(biāo)補(bǔ)入」屏幕（屏幕四）輸入，以納入業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)管理。 營(yíng)業(yè)活動(dòng)管理(1) 營(yíng)業(yè)活動(dòng)報(bào)告營(yíng)業(yè)人員應(yīng)就營(yíng)業(yè)活動(dòng)中所獲得之市場(chǎng)商情，客戶經(jīng)營(yíng)異常事項(xiàng)（附件二）、客戶意見(jiàn)、約定事項(xiàng)、客戶及同業(yè)之經(jīng)營(yíng)狀況等資料或工作之疑難等，填寫「營(yíng)業(yè)活動(dòng)報(bào)告表」（附表九）呈主管核閱（必要時(shí)，呈經(jīng)理批示），主管人員應(yīng)針對(duì)有關(guān)請(qǐng)示事項(xiàng)做明確之批示，俾利營(yíng)業(yè)人員依批示辦理，并視需要將有關(guān)資料以「銷售活動(dòng)及異常記錄輸入」屏幕，將資料輸入計(jì)算機(jī)歸檔備查。(3) 前項(xiàng)作業(yè)經(jīng)依核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，營(yíng)業(yè)部門據(jù)與客戶簽（修）訂「經(jīng)銷合約書」（附表十三），若經(jīng)銷項(xiàng)目繁多，須納入計(jì)算機(jī)查核者，并由營(yíng)管部門自「客戶經(jīng)銷項(xiàng)目建文件」屏幕（屏幕五）輸入建文件、更新或取消經(jīng)銷項(xiàng)目，俾由計(jì)算機(jī)管制在經(jīng)銷項(xiàng)目范圍內(nèi)交易。，原則上均予認(rèn)可。 經(jīng)銷商變更申請(qǐng)經(jīng)銷商行號(hào)、負(fù)責(zé)人或營(yíng)業(yè)地址變更時(shí)，營(yíng)業(yè)人員須填「經(jīng)銷商變更申請(qǐng)表」（附表十四）依核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，送營(yíng)管部門憑以更新經(jīng)銷合約書等有關(guān)資料，并輸入計(jì)算機(jī)更新客戶資料文件及經(jīng)銷項(xiàng)目文件；其屬行號(hào)變更者，原經(jīng)銷行號(hào)則予管制不得受訂、交運(yùn)。(2) 授信方式之選用原則：為確保貨款安全，對(duì)客戶之授信，以洽請(qǐng)其提供押品擔(dān)保，或由具資力保證人保證為原則。（擔(dān)保品涂銷或變更者，免填寫「授信核定表」，徑以「擔(dān)保品涂銷（變更）申請(qǐng)表」（附表十六）辦理）?！甘谛藕硕ū怼?，連同「客戶資料卡」并按下列授信種類檢附證件，依核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，送營(yíng)管部門以「授信資料」屏幕（屏幕六）建文件或更新，做為授信管制之依據(jù)。現(xiàn)款擔(dān)?，F(xiàn)款擔(dān)保同意書、繳款單。(3) 授信期滿未辦妥重簽者，由營(yíng)管部門于每月初打印「授信重簽跟催表」（附表十七）送營(yíng)業(yè)主管跟催營(yíng)業(yè)人員辦理重簽。(3) 由營(yíng)管部門于每月初針對(duì)次月份到期之授信項(xiàng)目，打印「授信項(xiàng)目到期反應(yīng)表」（附表十八），送營(yíng)業(yè)部門據(jù)以辦理。C.「擔(dān)保品涂銷（變更）申請(qǐng)表」經(jīng)呈準(zhǔn)后送營(yíng)管部門，以「授信資料」屏幕輸入更新，并依擔(dān)保品種類以下列方式辦理：：填「?jìng)鶆?wù)清償證明書」及附件三規(guī)定之證件，連同「擔(dān)保品涂銷（變更）申請(qǐng)表」送財(cái)務(wù)部用印后，將涂銷所需證件送營(yíng)業(yè)人員辦理。：憑呈準(zhǔn)后之「擔(dān)保品涂銷（變更）申請(qǐng)表」，向財(cái)務(wù)部領(lǐng)取「保證書」后，將「保證書」（附表十九）送營(yíng)業(yè)人員辦理。：。?原設(shè)定抵押權(quán)未變更新行號(hào)名義前，不得以新行號(hào)交易。 授信證件保管與存取授信管理中，各項(xiàng)擔(dān)保契約書、保證書、債權(quán)證明書、他項(xiàng)權(quán)利證明書及有價(jià)證券等正本均應(yīng)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一存放保管，若須存領(lǐng)時(shí)由營(yíng)管人員于「授信資料」屏幕輸入存領(lǐng)代號(hào)后，打印「有價(jià)證券存（領(lǐng)）憑單」（附表二十一）述明存領(lǐng)理由并呈主管核簽后，憑以向財(cái)務(wù)部辦理存取手續(xù)。(1) 個(gè)人保證作業(yè)方式：，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)洽請(qǐng)客戶覓妥具有償債能力者為保證人。D.「保證書」（一式若干份，正本份數(shù)視保證人多寡而定），其中正本一份送財(cái)務(wù)部保管，另一份裝訂于客戶數(shù)據(jù)文件內(nèi)。，不得以公司為保證人。，若保證人之印鑒與保證書上之原印鑒不符時(shí)，應(yīng)請(qǐng)保證人加蓋原印鑒或變更印鑒。B.「保證書」到期時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客戶洽銀行重開(kāi)保證書或簽立「展期同意書」（附表十九~二），倘未到期先辦續(xù)保（或換約）時(shí)，須客戶在舊「保證書」保證期間內(nèi)已無(wú)積欠貨款時(shí)，或在新「保證書」內(nèi)已有增列舊「保證書」之保證期間者，始可申退舊「保證書」。，應(yīng)取得發(fā)票人及背書人之「空白票據(jù)授權(quán)書」（附件六），并于「繳款單」上注明「附授權(quán)書」后，連同保證票據(jù)一并繳交出納。，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)即填「現(xiàn)款擔(dān)保同意書」（附表二十三），經(jīng)債務(wù)人、擔(dān)保提供人及債權(quán)人（指本公司）蓋章后，連同「繳款單」 之規(guī)定辦理授信申請(qǐng)C.「現(xiàn)款擔(dān)保同意書」呈核用印后，債務(wù)人及擔(dān)保提供人各存乙份， 規(guī)定辦理授信證件保管手續(xù)。公開(kāi)上市(柜)公司股票以最近三個(gè)月月底日收盤價(jià)之平均值或估價(jià)前一日收盤價(jià)孰低為準(zhǔn)。股票型基金同上。、股票或基金等抵押品，應(yīng)隨時(shí)留意其價(jià)格動(dòng)態(tài)，如市價(jià)發(fā)生急遽下降時(shí)，應(yīng)即辦理降低授信額度或洽請(qǐng)客戶追加其它擔(dān)保品，以確保債權(quán)；如市價(jià)上升時(shí)，得視交易需要酌情提高授信額度，以促進(jìn)交易。?「定存單」換約時(shí)，營(yíng)管人員應(yīng)先取消原授信額，待營(yíng)業(yè)人員會(huì)同客戶辦理?yè)Q約后再予恢復(fù)授信。：「不動(dòng)產(chǎn)估值表」，即依核決之抵押權(quán)設(shè)定額向客戶接洽備妥有關(guān)設(shè)定證件（附件三），送指定代書繕制「抵押權(quán)設(shè)定其它特約事項(xiàng)」（附表二十六）等文件，再親自將繕妥之有關(guān)文件送請(qǐng)抵押物提供人及客戶用印，并經(jīng)本公司再用印后轉(zhuǎn)送特約代書向當(dāng)?shù)氐卣聞?wù)所辦理抵押權(quán)之設(shè)定。，如抵押物價(jià)值增加擬提高抵押設(shè)定， 及授信金額或抵押物價(jià)值減少應(yīng)降低授信額度時(shí)，(3) 規(guī)定辦理。(4) 動(dòng)產(chǎn)抵押價(jià)值核估、設(shè)定及授信額核定，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)會(huì)同專技人員前往實(shí)地鑒值；其估價(jià)應(yīng)以該設(shè)備之購(gòu)置成本扣減依法定耐用年限折舊后之殘值為最高擔(dān)保金額。，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)密切注意該抵押品之使用狀況，若價(jià)值降低時(shí)，應(yīng)依前述規(guī)定辦理價(jià)值重估及授信申請(qǐng)，若無(wú)殘值時(shí)， 之規(guī)定辦理?yè)?dān)保涂銷，另洽請(qǐng)客戶追加其它擔(dān)保，以確保債權(quán)。，以超限金額所屬之交運(yùn)日起算。(3) 國(guó)內(nèi)信用狀逾有效期限者其余額不列入授信額度，即客戶之國(guó)內(nèi)信用狀余額系未到期國(guó)內(nèi)信用狀余額之總和。(4) 已實(shí)施計(jì)算機(jī)查核售價(jià)或自轉(zhuǎn)售價(jià)之產(chǎn)品，于呈準(zhǔn)后由營(yíng)業(yè)部門據(jù)以輸入計(jì)算機(jī)，并轉(zhuǎn)送會(huì)計(jì)部門或營(yíng)管部門憑以審核價(jià)格資料入文件，做為售價(jià)查核或自轉(zhuǎn)售價(jià)之依據(jù)。若客戶要求書面報(bào)價(jià)時(shí)，應(yīng)以「報(bào)價(jià)單」呈營(yíng)業(yè)處長(zhǎng)核簽后，向客戶報(bào)價(jià)。(4) 若客戶非以本人名義為收貨人，而另指定收貨人或交貨地點(diǎn)者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)于受訂或交運(yùn)前，請(qǐng)客戶出具「交貨指定通知書」（附表二十九）留存?zhèn)洳?。：?jīng)銷商訂購(gòu)之產(chǎn)品查核其是否屬其經(jīng)銷項(xiàng)目。：若受訂產(chǎn)品之規(guī)格有依客戶別訂定可銷售量者，查核其累計(jì)受訂量是否超出可銷售量。(3) 異常訂單核銷管制以計(jì)算機(jī)查核訂單者其「受訂異常反應(yīng)單」、「超授信反應(yīng)單」經(jīng)核簽后準(zhǔn)予接單者應(yīng)送營(yíng)管人員即予解除管制；不予接單者，即予取消訂單。(2) 因訂單變更，致公司遭受損失時(shí)，應(yīng)核算損失金額，并確定責(zé)任歸屬，注明于更正單或另以「簽呈」依核決權(quán)限呈核。第二節(jié) 外銷受訂管理 付款條件選定原則外銷訂單之付款條件以國(guó)內(nèi)、外信用狀或Ｔ／Ｔ付款為原則。凡交易方式符合下列任一條件，得免逐單簽訂S/C：。 信用狀收受、核對(duì)(1) 營(yíng)業(yè)人員于接獲信用狀時(shí)，應(yīng)填寫「信用狀檢核表」（附表三十三）一式一份，逐一核對(duì)信用狀內(nèi)容后，并與原「銷售確認(rèn)書」核對(duì)，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后檢附信用狀呈主管核簽。 外銷授信查核訂單資料輸入計(jì)算機(jī)后，經(jīng)計(jì)算機(jī)查核是否超授信，超授信者即打印「超授信反應(yīng)單」，由營(yíng)業(yè)部門研判是否接單，并擬訂措施（如：貨款提前兌現(xiàn)，或超限交易部份收現(xiàn)金，或追加授信額度等）后依核決權(quán)限呈核。(3) 客戶名義出口者，其商港服務(wù)費(fèi)及貿(mào)易推廣費(fèi)悉由客戶自行負(fù)擔(dān)；營(yíng)業(yè)人員在報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)與客戶說(shuō)明此費(fèi)用由客戶自行繳納，報(bào)價(jià)中不含本項(xiàng)費(fèi)用。(3) 為提高成品出貨時(shí)效及正確性，承運(yùn)車行派車入廠裝運(yùn)前需先行理貨之成品，成品部門應(yīng)將「交運(yùn)預(yù)定表」、「成品交運(yùn)單」交理貨人員理貨。(4) 成品部門應(yīng)確保交運(yùn)憑證正確、完整，經(jīng)承運(yùn)人于「成品交運(yùn)單」之「承運(yùn)人」字段簽章，并經(jīng)廠門警衛(wèi)查核無(wú)誤后，簽章放行出廠。(3) 「成品交運(yùn)單」由廠門警衛(wèi)開(kāi)立者，經(jīng)承運(yùn)人及廠門警衛(wèi)簽章后，第一聯(lián)由廠門警衛(wèi)暫存(客戶自運(yùn)時(shí)第二聯(lián)應(yīng)同時(shí)留存)，并于翌日匯送成品部門，第二、(2)規(guī)定。C.「成品交運(yùn)單」前三聯(lián)流程同計(jì)算機(jī)打印之成品交運(yùn)單，第四聯(lián)于成品出廠時(shí)，由廠門警衛(wèi)暫存，翌日轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門憑以管制成品部門補(bǔ)立帳?！赋善方贿\(yùn)單」逾列表日十天延遲交運(yùn)之案件，成品主管應(yīng)依實(shí)際狀況檢討改善，以確保交運(yùn)時(shí)效。 計(jì)算機(jī)無(wú)法打印「成品交運(yùn)單」之處理(1) 遇停電、計(jì)算機(jī)故障或電傳作業(yè)異常等無(wú)法打印「成品交運(yùn)單」時(shí)，成品部門應(yīng)即洽請(qǐng)營(yíng)業(yè)部門提供需緊急交運(yùn)之訂單資料，避免延誤交期。(2) 「成品交運(yùn)單」需以整張為單位作廢，不論是否出廠，由成品部門于「成品交運(yùn)單」各聯(lián)均加蓋上「作廢章」，第一聯(lián)由成品部門歸檔備查，第二、三聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，由會(huì)計(jì)部門依「作廢單據(jù)查核清單」內(nèi)容查核銷案后，再將第二聯(lián)寄回成品部門歸檔。(4) 「成品交運(yùn)單」及「發(fā)票」需作廢重開(kāi)時(shí)，成品部門應(yīng)通知有關(guān)部門更正相關(guān)檔案資料后，依成品交運(yùn)開(kāi)單作業(yè)程序，重新開(kāi)立「成品交運(yùn)單」及「發(fā)票」。 成品補(bǔ)收差價(jià)成品銷售后需補(bǔ)收差價(jià)時(shí)，營(yíng)業(yè)部門應(yīng)通知成品部門開(kāi)立「發(fā)票」一式二聯(lián)。(2) 簽收回聯(lián)逾期未回收者需管制跟催收回，如因故無(wú)法收回者，成品部門應(yīng)要求承運(yùn)車行切結(jié)，以確保債權(quán)。(2) 現(xiàn)行運(yùn)費(fèi)支付采「先付后審」方式處理，每旬由計(jì)算機(jī)就成品部門已辦理提運(yùn)之交運(yùn)資料，及經(jīng)會(huì)計(jì)審核入文件之運(yùn)費(fèi)調(diào)整資料，整理出當(dāng)旬應(yīng)付運(yùn)費(fèi)，并打印「運(yùn)費(fèi)明細(xì)表」（附表三十六），由計(jì)算機(jī)將運(yùn)費(fèi)自動(dòng)匯付予承運(yùn)車行。(1) 庫(kù)存管制：，可依以柜代倉(cāng)專用庫(kù)存查詢屏幕查詢庫(kù)存資料。(3) 海外保稅倉(cāng)管理：：「成品交運(yùn)單(廠間庫(kù)位移轉(zhuǎn))」辦理出廠。：依一般外銷報(bào)價(jià)、銷售確認(rèn)書(S/C)、訂單輸入、裝運(yùn)資料輸入、編定虛擬出口案號(hào)，并將出貨資料輸入計(jì)算機(jī)，供計(jì)算機(jī)自動(dòng)查核屆預(yù)定結(jié)關(guān)日后轉(zhuǎn)立銷售收入與應(yīng)收帳款帳項(xiàng)。(2) 樣品申請(qǐng)之?dāng)?shù)量、金額，得由各公司自行設(shè)（修）訂管制標(biāo)準(zhǔn)，并視情況自行訂定收費(fèi)原則。 交期管制(1) 訂單已逾交期尚未完成交運(yùn)者，由營(yíng)業(yè)部門依「逾期未繳（交）反應(yīng)表」追查產(chǎn)銷或成品部門逾期未交原因，并擬訂處理對(duì)策及修訂交期?！窩FR」、「CIF」或海運(yùn)費(fèi)為我方支付者，欲指定船公司者(實(shí)施貨柜代倉(cāng)者除外)。（Ｌ／Ｉ）出口者（如逾Ｌ／Ｃ裝船期限、超額押匯等）。 簽證資料之檢附(1) 營(yíng)業(yè)部門應(yīng)于結(jié)關(guān)日(含)前填具「簽押文件送件單」一式二聯(lián)，檢附下列資料送進(jìn)出口事務(wù)組俾辦理出口報(bào)關(guān)事宜。（無(wú)需退稅者免附）。(2) 屬其它簽證者(如出版品、計(jì)算機(jī)軟硬件)先送新聞局或資策會(huì)簽證，第一聯(lián)送新聞局或資策會(huì)，取回第二聯(lián)供報(bào)關(guān)用。 出口報(bào)關(guān)(1) 以企業(yè)內(nèi)各公司名義出口者，應(yīng)先經(jīng)由進(jìn)出口事務(wù)組向海關(guān)關(guān)稅總局申請(qǐng)EDI聯(lián)機(jī)報(bào)關(guān)后，再由進(jìn)出口事務(wù)組辦理報(bào)關(guān)理貨相關(guān)事宜。(2) 交易條件為「CIF」或「Camp。 公證(1) 信用狀規(guī)定商品須經(jīng)公證行公證者，營(yíng)業(yè)部門應(yīng)向信用狀指定之公證行申請(qǐng)公證，于結(jié)關(guān)日前安排公證人員至成品倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)，并于公證行完成「公證報(bào)告」后，即取回送進(jìn)出口事務(wù)組據(jù)以辦理押匯。(2) 船舶開(kāi)航后，進(jìn)出口事務(wù)組依據(jù)「提單領(lǐng)取通知單（代收據(jù)）」向船公司領(lǐng)取「提單」。(4) 退關(guān)之貨品如需載回，進(jìn)出口事務(wù)組應(yīng)洽請(qǐng)報(bào)關(guān)行填具「退關(guān)品提貨申請(qǐng)書」，連同原「進(jìn)倉(cāng)單」向港務(wù)局及海關(guān)辦理提領(lǐng)手續(xù)，并通知成品部門派車運(yùn)回。 出口文件寄送及裝船通知(1) 進(jìn)出口事務(wù)組應(yīng)于船舶開(kāi)航后，將提單、商業(yè)發(fā)票、裝箱單等出口文件副本送交營(yíng)業(yè)部門，經(jīng)查無(wú)誤后，即轉(zhuǎn)交客戶并取回快遞或郵寄回條，送進(jìn)出口事務(wù)組憑以辦理押匯。(3) 進(jìn)出口事務(wù)組應(yīng)于結(jié)匯次日向銀行取回「結(jié)匯證實(shí)書」，有傭金者并取回「匯出匯款回條」后，連同「EDI繳款清單(外銷押匯)」送會(huì)計(jì)，憑以辦理繳款。(3) 繳款逾期：實(shí)際押匯日加二天，仍未辦理繳款者。(2) 收款方式，應(yīng)請(qǐng)客戶于開(kāi)票時(shí)將票據(jù)受款人載明本公司全銜，并于票據(jù)正面加注「禁止背書