【正文】 (3)、四川申新泰富總公司有關(guān)工作制度及技術(shù)管理辦法。 本配合細(xì)則適用于參加 工程建設(shè)的建設(shè)單位各部門、監(jiān)理單位、施工總承包單位和專業(yè)施工承包單位（以下統(tǒng)稱施工單位）。 2 編制依據(jù) (1)、依據(jù)國(guó)家、政府有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定。 3 項(xiàng)目審計(jì)部的工作紀(jì)律 本項(xiàng)目審計(jì)部人員必須遵守如下紀(jì)律： (1)、在工作中，自覺(jué)遵守審計(jì)人員的職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，守法、誠(chéng)信、公正、科學(xué)。 (4)、不得泄漏工程項(xiàng)目的技術(shù)機(jī)密、經(jīng)濟(jì)機(jī)密、商務(wù)機(jī)密及其它機(jī)密。 表格的統(tǒng)一性 現(xiàn)場(chǎng)使用的各種報(bào)表、簽證單及其它填寫資料，凡屬建設(shè)行政主管部門、質(zhì)量監(jiān)督部門規(guī)定使用的表格，均應(yīng)按規(guī)定的要求進(jìn)行呈報(bào)；其它按本配合細(xì)則所附表樣進(jìn)行呈報(bào)，否則建設(shè)單位各部門將不予以認(rèn)可。 文件的簽收 除有單位特別聲明外，各參建單位項(xiàng)目人員均可代表本單位簽收文件，依簽字為據(jù)，則視為文件已收到。 施工階段 (1) 審核月進(jìn)度計(jì)量支付報(bào)表，并出具月進(jìn)度支付審核意見； (2) 參與設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證合理化的論證，并在實(shí)施后對(duì)工程量及造價(jià)進(jìn)行審核，一單一算； (3) 對(duì) 暫定價(jià)材料、新增材料和甲供材料價(jià)格的審核； (4) 對(duì)重大變更、新技術(shù)、新工藝、新材料進(jìn)行審核； (5) 對(duì)調(diào)整和新增項(xiàng)目綜合單價(jià)的審核； (6) 對(duì)項(xiàng)目有關(guān)的零星施工、返工、遷改等項(xiàng)目進(jìn)行造價(jià)審核； (7) 參加參建單位組織的各種會(huì)議，并發(fā)表審計(jì)意見； (8) 與工程造價(jià)有關(guān)的其他工作。 6 招標(biāo)文件、工程量清單、合同及補(bǔ)充合同的審核配合審計(jì)工作方案。 月完成工程量統(tǒng)計(jì)表、月完成工程費(fèi)用匯簽表、月支付報(bào)表、工程款支付申請(qǐng)表表樣詳附表格式。 工程變更應(yīng)提出充足的理論依據(jù)和制定合理的變更方案，以利盡可保證工程質(zhì)量、降低工程造價(jià)和滿足工期要求，審計(jì)小組對(duì)施工圖設(shè)計(jì)的合理化、標(biāo)準(zhǔn)化建議應(yīng)予以重視，并有書面反饋意見。 工程變更項(xiàng)目費(fèi)用核定匯簽表、設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目費(fèi)用核定匯簽表表樣詳附表格式。 有關(guān)質(zhì)量證明，產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn) /經(jīng)銷單位資質(zhì)資料。 篇三 :《審計(jì)工作方案》 張審? 2020 ? 號(hào) 簽發(fā)人： 張店區(qū)審計(jì)局關(guān)于印發(fā)《 關(guān)于區(qū)屬 27 名黨政 領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案》的通知 各科、室： 現(xiàn)將《 關(guān)于區(qū)屬 27 名黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 工作方案》 印發(fā)給你們，望認(rèn)真貫徹執(zhí)行。對(duì)各年度有關(guān)部門的檢查情況資料要予以充分利用。重點(diǎn)審查銀行存款在報(bào)表上是否公允地得到反映，有無(wú)收入不入賬、公款私存、出錯(cuò)銀行賬戶、轉(zhuǎn)移資金、公款炒股、貪污或挪用、私存私放等問(wèn)題。 主要審查領(lǐng)導(dǎo)干部任職近三年以來(lái)的債務(wù)、債務(wù)總額及其明細(xì)賬表，分清債權(quán)債務(wù)的種類和性質(zhì)，以分清責(zé)任。 (四 ) 專項(xiàng)資金（基金）和工程項(xiàng)目管理情況 審查代政府管理的專項(xiàng)資金（基金）的籌集、分配、使用、管理和效益情況。 （五）重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策、管理、效益情況 有無(wú)對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資和重大建設(shè)項(xiàng)目等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)是否經(jīng)過(guò)集體研究、決策，是否有相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要；被審計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)干部有無(wú)違反決策程序及決策失誤造成 篇四 :《財(cái)務(wù)工作計(jì)劃》 [篇一 :財(cái)務(wù)工作年終總結(jié) ] 財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。在日常工作中按照財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督企業(yè)對(duì)資金進(jìn)行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。 3．做深、做細(xì)日常財(cái)務(wù)管理工作 4．不斷吸取新的知識(shí)，完善自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高政策水平對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識(shí)掌握不夠，有時(shí)也會(huì)影響到自己的財(cái)務(wù)工作。 除了我們自身的努力外，給公司提兩點(diǎn)建議 : 首先，從公司外部請(qǐng)老師，針對(duì)我們工作中共同的弱點(diǎn)，舉辦一些專題講座、培訓(xùn)，關(guān)鍵是理論在實(shí)踐中如何運(yùn)用，如何提高財(cái)務(wù)管理水平。 [篇三 :公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 ] 財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制；從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳；從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào) 撥、支付等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。在 8 月初正式運(yùn)行 erp 系統(tǒng)，并于 10 月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表 格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。 七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力 財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)