【正文】 、易燃、易爆等危險品。第七條　宿舍內禁止黃、賭、毒及其他違法亂紀與不道德行為。第三條　宿舍內家具及其他配備公物用品，個人不得私自處理。（4）辦公用品報銷原始發(fā)票應載明時間，單位名稱，物品名稱，單價，數(shù)量，金額或附明細單等內容。公司主管領導簽批完畢通知財務部取回單據(jù)，由財務部再通知報銷人領取報銷費用。第四節(jié)　費用報銷制度第一條 為了規(guī)范費用報銷，嚴格執(zhí)行財務制度，貫徹增收節(jié)支原則，特規(guī)定此費用報銷制度，請嚴格執(zhí)行。手機費報銷規(guī)定如下：職 務金 額職 務金 額項目經(jīng)理科室負責人常務副經(jīng)理施工隊長項目總工項目副經(jīng)理第六條 辦公室月底必須按話費標準將所交話費清單交至財務，以財務開出的收款收據(jù)為憑進行核對。第二條 各部室工作人員不準使用辦公電話辦私事，更不準借給外來人員使用，因公使用電話前，必須在電話記錄本上填寫姓名、使用電話號碼、聯(lián)系事宜和受話地點。司機不得私自出車，否則，一切費用自理，并按有關制度處罰。駕駛員在行車過程中所需費用的報銷，需經(jīng)車輛管理負責人審核簽字無誤后，才能報請領導簽字。嚴禁駕駛員酒后駕車、超速行駛，長途行駛時禁止疲勞駕駛。 各項目車輛必須按規(guī)定停放，一般不允許在外過夜。駕駛員如實填寫用車里程和耗油量，經(jīng)綜合辦和財務部門聯(lián)審后方可報銷。 用車畢，車輛使用人填寫用車實際情況記錄。第六條 各職能部門必須在本職業(yè)務范圍內做好安全生產(chǎn)的各項工作。第二條 安全生產(chǎn)領導小組負責對各公司的職工進行安全生產(chǎn)教育，制定安全生產(chǎn)實施細則和操作規(guī)程，貫徹執(zhí)行公司和上級的各項安全指令，確保生產(chǎn)安全，小組組長由項目經(jīng)理擔任，各施工處負責人為小組成員，并按規(guī)定配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。 任何人不得在空白介紹信或空白紙上加蓋印章。公司文件、對外介紹信、證明材料及其它以公司名義出具的材料蓋公司印章。 第九條 公司各部門章分別用于各自名義行文時。綜合辦應建立廢止印章登記冊，注明廢止印章名稱等具體內容，并妥善保管已廢止印章直至按印章保存年限最終銷毀。第四條 印章刻制、監(jiān)管由綜合辦公室負責，如有需要更換或廢止的印章應由規(guī)定的管理人員迅速將舊印章交還綜合辦公室，廢止印章由綜合辦公室保存三年；任何其它部門或個人均不得私自刻制公司各類印章，一旦發(fā)現(xiàn)追究法律責任。 由擬稿人校對無誤后打印相應份數(shù)，到辦公室加蓋公章后下發(fā)或上報。 文件經(jīng)經(jīng)理批示后，根據(jù)批示意見復印或直接送交相關人員閱辦簽字。第五條 購買打印設備，辦公耗材由辦公室人員報領導批準。第四節(jié) 文印管理制度第一條 打印、復印材料應由辦公室統(tǒng)一管理，凡需打印、復印材料，應經(jīng)公司及主管人員或辦公室負責人批準，才能由辦公室專人打印、復印，并如實登記。每個人按需領取，如實登記。第二條 辦公用品的購買應本著質量優(yōu)先的原則，不能盲目追求價格便宜，要貨比三家，在保證質量的前提下，選擇經(jīng)濟合理的物品購買。第四條 程序填寫辦公用品審批單。第九條　工作人員著裝必須整潔，語言文明，不得有損單位形象。第五條　一切辦公用品均為公物，個人不得私自侵吞、轉借、破壞，日常辦公耗材須“以舊換新”。第二章　辦公管理第一節(jié) 工作人員守則第一條　本辦法適用于分公司各職能部門的辦公室及其工作人員。第十條　遵守作息制度，保證工作、生活秩序。第六條　尊敬領導，尊重同事，禮貌待人。第二條　嚴格遵守公司制定的各項規(guī)章制度。第三條　積極參加政治學習和業(yè)務培訓，提高思想政治素質和業(yè)務技能水平。第七條　工作盡責，不貪污，不浪費，不破壞公司財物。第十一條 不酗酒，不吸毒，不賭博，不偷盜，不嫖娼，不打架滋事，不擾民，不說臟話，不接觸黃色媒介或載體。第二條　辦公室內的一切辦公用品、物件，均由綜合辦公室配備使用，如需增減，應先向綜合辦公室提出申請，由綜合辦公室按辦公用品領用程序負責辦理。第六條　遵守作息制度，按時上下班，不遲到，不早退，不曠工，不怠工，不串崗，公私事均須請假。第二節(jié) 辦公用品審批制度第一條 目的：為了加強辦公用品管理，規(guī)范辦公用品審批程序，明確審批職責和審批權限，控制各種辦公用品的保管與使用，特制定本制度。申請人所在部門審核，審核完畢交綜合辦公室由綜合辦公室將其部門主管審核的辦公用品購買審批單交給經(jīng)理，由經(jīng)理或其授權人審核所有審批單并簽字在購買之前綜合辦公室檢查審批單是否符合批準要求，不符合要求的審批單拒絕購置所需物品。第三條 在購買物品時，要盡量做到物盡所能，物盡其用，并當場清點物品數(shù)量，如實開具發(fā)票、貨物清單、保修單等憑證。單價超過100元的辦公用品，應做到專人專用，出現(xiàn)質量問題，由綜合辦公室負責修理、更換，非正常損耗或丟失，由使用者按原價賠償。第二條 打印、復印材料應本著有序、快捷、準確、節(jié)約的原則進行操作，操作時應注意觀察打印機或復印機有無異響或異常情況出現(xiàn)，若出現(xiàn)異響及異常情況應立即停止打印或復印，以避免機器損壞程度加大。第六條 嚴格遵守國家的保密法規(guī)，所有文印資料一律不得當廢紙出售。 文件辦理要及時、準確、符合程序，辦公室負責監(jiān)督辦理工作 對辦理完畢的文件分類存檔并編號。第六節(jié) 印章管理制度第一條 本制度就公司和各公司使用的印章的刻制、更正與廢止、管理及使用方法做出規(guī)定。 第五條 印章刻制完畢，應做好印章發(fā)放臺帳以備查對之需。第六條 建立用印登記制度，詳細登記用印時間、用印文件名稱、份數(shù)、使用者姓名。 第十條 用印方法印章應蓋在文件正面。 以部門名義于授權范圍內行文及收發(fā)文件時，蓋部門章。第十一條 如違反上述規(guī)定，給公司造成損失或帶來不良影響的，追究當事人的法律責任。第三條 安全生產(chǎn)責任人的劃分：項目經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責任人，分管生產(chǎn)的領導和專（兼）職安全員是本工程項目安全生產(chǎn)的主要責任人。第三章　車輛、電話及招待費管理第一節(jié)　車輛管理規(guī)定第一條 車輛使用程序車輛使用實行派車制度。 對近似方向、時間的派車要求盡量合理，減少派車次數(shù)和成本。 各項目車輛實行專人保養(yǎng)責任制。因保管不善造成車輛被盜、損壞，駕駛員承擔部分賠償責任。駕駛員在日常工作中要愛惜自己的車輛，每次出車前應對車況進行三檢（檢查油溫、水溫、氣壓是否正常），無異常情況發(fā)現(xiàn)方能出車。駕駛員須聽從辦公室人員及其它對口管理負責人統(tǒng)一調度，調度車輛應本著急事、大事快辦的原則，合理安排，避免出現(xiàn)車輛閑置和公車私用。發(fā)生交通事故，駕駛員乘車人員必須保護事故現(xiàn)場，及向交警、主管和公司有關領導報告，做好善后工作。第三條 各部室電話要嚴格控制使用，每月定額使用，超出部分部門自負。第三節(jié)　招待費用的規(guī)定第一條 對公司的招待費用嚴格控制，凡因業(yè)務往來需招待用餐的，必須提前申請，由公司主管領導同意后，方可按標準招待用餐。第二條 報銷程序：各部門匯總本部門發(fā)生的費用，業(yè)務招待費由部門負責人審核并簽字后將費用單據(jù)送交辦公室，其他費用由部門負責人審核并簽字后集中送財務部。第三條 說明：（1）嚴格執(zhí)行一次業(yè)務費用一報銷制度，不允許合并報銷。第四條 各審核責任人應認真履行職責，哪個審核層次出現(xiàn)違反上述規(guī)定 現(xiàn)象，責任自負。第四條　宿舍每天早晨必須清掃一遍，保持室內衛(wèi)生。第八條　破壞宿舍內公物須賠償。第二節(jié) 生活用電管理第一條 生活區(qū)應按所需用電的負荷量，正確合理使用線路，嚴禁使用高壓電。第五條 節(jié)約用電，嚴禁個人用電24小時及室內無人情況下用電，如電熱毯，充電器等，應做到人走電關，防止火災事故的發(fā)生。第五章　食堂管理第一條　食堂的主管部門為綜合辦公室及各項目部項目經(jīng)理。認為有必要時，應請食品衛(wèi)生監(jiān)督機構進行復檢。二、貯存、保管1．建立健全管理制度，食品不得接觸有毒物、不潔物。2．制售過程及刀、墩、案板、盆、筐、水池子、抹布和冰箱等工具要嚴格做到生熟分開，直接入口食品要用工具銷售（禁止直接用手），菜票要定期消毒，菜票的收支須嚴格登記，每餐結束后務必清點清楚。2．炊事人員工作時必須穿戴好工作服、工作帽，并保持清潔整齊，做到文明工作，食堂工作人員不準穿拖鞋上班，賣餐時應態(tài)度熱情，不得與員工吵架。六、每月初進行一次盤點，清點物、現(xiàn)金、菜票，建立月盈虧帳目。②綜合計算工作時間。特殊員工不考勤須經(jīng)經(jīng)理批準。第五條 考勤設置種類：1.早退。無故缺勤。5.全天在外辦事。綜合辦公室負責每月填寫月度考勤統(tǒng)計表。第二節(jié)　請（銷）假制度第一條 除規(guī)定假日及因公出差外，凡不能上班的員工均應依本規(guī)定請假。第四條 事假。第六條 假期滿按時歸隊的職工必須到綜合辦公室消假，假期已滿未按時消假者，又未續(xù)假者也以曠工論處。第二條 因公出差的工作人員，必須按時回到項目駐地，持因公出差請示單及時找主管領導簽字報到，并送辦公室備案，對按時歸隊但不找主管領導報到的工作人員，超出出差的天數(shù)部分按事假對待。第五條 因公在外的工作人員，遇到重大事情必須經(jīng)本項目領導批準后方能辦理。第四條 工作時間不得飲用含高酒精度（5％）以上的酒精飲料（因工作需要由綜合辦公室安排的業(yè)務接待除外）。非特殊崗位不得招收女工。第四條　臨時工上崗前必須經(jīng)過安全、技能、質量、紀律等培訓。第八條　臨時工原則上不得安排其從事駕駛、控制、倉庫保管等重要工作。第八章　材料管理辦法第一節(jié) 材料的管理第一條　材料的申請。第二條 材料的采購。三、采購員根據(jù)實際采購情況，填制《材料采購記錄》，具體操作如下：1．該表設三聯(lián)，保管員簽收后，第一聯(lián)采購員留存，第二聯(lián)留材料辦備查，第三聯(lián)留保管員核實。藍聯(lián)過磅單經(jīng)整理后，交保管員，并做好交接記錄，對瀝青、柴油、礦粉的計量過磅時需有驗料員旁站。2．保管員要對需使用都能判斷是否合格的材料填寫《材料使用狀況跟蹤卡》，按使用期復檢，經(jīng)破壞性檢驗“合格”與“不合格”的調查情況上報，并做記錄。第五條 材料的領料一、領料要先填制《材料申領單》，具體的做法如下：1．該單設二聯(lián)，第一聯(lián)留用料部門，第二聯(lián)交材料會計，開領料單，并簽字，憑保管聯(lián)領料。另外：1．工程急需搶險材料，經(jīng)領導批準，可先發(fā)料后辦手續(xù)。材料會計憑簽字的發(fā)票填制收料單，一聯(lián)附發(fā)票后，經(jīng)材料辦、經(jīng)理審核后，交財務，一聯(lián)轉保管員登帳，一聯(lián)登材料帳。二、正確填制《個人工具檔案》及《五金機具》臺帳，不得涂改。第九條 材料的審計一、材料倉庫應在每月的225日兩天會同財務科進行盤點，把核查情況形成書面報告，交綜合辦。第二條 人工費結算程序：現(xiàn)場技術人員應在每月14號將上月各承包隊完成的承包項目列出工程量清單，施工處技術員負責人對工程量清單認真審核并簽字后報送工程部負責人。財務部收到相關資料后，在2天內將材料調撥單等進行帳務處理，并結合承包合同審核有關內容后簽字并將有關資料送單位負責人審批。財務部門復審后將發(fā)票匯總，在規(guī)定時間內（每月1號和10號）送單位負責人審核。合同文本由歸口業(yè)務部門起草或由對方提供，經(jīng)項目綜合辦進行審查后，報總經(jīng)理通過；第三條 合同洽談：由對口業(yè)務部門會同材料科進行洽談，在條件允許的情況下，對標的價10萬以上的辦公室必須參與洽談過程；第四條 合同簽訂：由經(jīng)理或經(jīng)理授權的項目負責人或者是歸口部門負責人作為代表簽訂合同；第五條 合同簽訂后，由各對口部門保存合同正（副）本，并建立編號建立合同檔案。財務管理工作必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。書寫必須使用鋼筆或碳素筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。三、負責資金、現(xiàn)金審批　所有款項的支付，須經(jīng)公司主管領導批準。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領導批準； 　往來款項的沖轉（指非正常經(jīng)營業(yè)務），須公司主管領導批準； 　非正常經(jīng)營業(yè)務調出資金須經(jīng)過公司主管領導批準； 　用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。② 伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人30元/日；市內交通費每人6元/日。 　1辦公費用、會議費用及其他費用管理制度 　?、拧⒐巨k公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理； 　?、?、辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況； 　　⑶、辦公室財產(chǎn)臺賬為財務部附設賬冊； 　?、?、辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報； 　?、伞⒐靖鞑块T因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準，其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排； 　?、省⒂嘘P工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務部備案。四、負責資金、現(xiàn)金、費用管理　財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益?！°y行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人章由法人自己保管或由其指定代理人保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用?！「鶕?jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準的不準改變收款單位（人）。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款?！?正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，