內(nèi)部資金融通及調(diào)動管理程序-wenkub
2023-04-27 12:05:23 本頁面
【正文】 ；252。相關(guān)程序及文件職責(zé)252。15 / 16編號：FMTM07版號：生效日期：發(fā)放編號： 財務(wù)管理體系文件內(nèi)部資金融通及調(diào)動管理程序編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準人初稿僅供內(nèi)部討論 2002中華財務(wù) 版權(quán)所有目的本管理文件明確了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的管理要求與操作規(guī)范，明確有關(guān)部門職責(zé)，以對內(nèi)部資金融通及調(diào)撥事項統(tǒng)一管理，有效控制，降低公司資金成本。 召開公司月度資金協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)平衡資金缺口，討論落實內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計劃；252。 審核月度內(nèi)部資金融通計劃；252。 編制完成公司年度內(nèi)部資金融通計劃；252。 按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；管理權(quán)限，并由總部財務(wù)部負責(zé)制訂實施方案并進行實施管理。2財務(wù)部資金管理崗根據(jù)年度綜合預(yù)算，編制完成《公司年度內(nèi)部資金融通計劃》，提交財務(wù)總監(jiān)審批。6財務(wù)總監(jiān)審批控股子公司的月度資金使用計劃，下發(fā)給財務(wù)部資金管理崗；若不通過，則返至預(yù)算管理崗修改。步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明
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