【正文】 及要求. 申請人只限一人，申請人須同領(lǐng)款人一致。. 每筆單據(jù)的報銷必須進行臺帳登記。. 費用報銷須填寫相關(guān)報銷單。. 低值易耗品等購置，根據(jù)各部門的申請，由辦公室擬定月度購置計劃，經(jīng)有管理權(quán)限領(lǐng)導審批后實施。超額部分必須及時申報作為特殊審批。. 根據(jù)分級管理和內(nèi)部控制的要求，具有費用審批權(quán)的人員因工作需要所發(fā)生的各項費用必須由具有費用審批權(quán)的上一級人員進行審批。. 公司實行費用預算制度，各部門年初提出本年度全年各項費用預算，年中對預算案進行總結(jié)修正。愿我們的員工融入公司的發(fā)展壯大，嚴守規(guī)章制度。**規(guī)章制度匯編目 錄前 言 1財務(wù)管理辦法 2費用管理辦法 9用車管理辦法 15休假管理辦法 17考勤管理制度 22工作報告制度 24人事制度 26印章管理辦法 33固定資產(chǎn)管理辦法 37檔案管理制度 46投資管理辦法 49附：出差申請及出差費用審批表 2招待費預算申請表 3請假申請單 4員工加班申請表 5辦公用品購置預算表 6會議費用預算申請表 7固定資產(chǎn)與重大采購申請對比表 8禮品采購申請表 9禮品領(lǐng)取申請表 10項目走訪工作報告 12工作周報（業(yè)務(wù)部門） 13工作周報（非業(yè)務(wù)部門類） 14用車申請單 16文檔移交清單 17投資項目立項報告 18項目立項審批表 203前 言為進一步深化公司管理，調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，切實維護公司利益和保障員工的合法權(quán)益，規(guī)范公司全體員工的行為和職業(yè)道德，結(jié)合《公司法》和《勞動法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，建立一套健全的管理制度，以提高公司的管理水平，促進公司的發(fā)展。財務(wù)管理辦法第一章 總 則. 為加強深圳市**創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱公司）財務(wù)管理，根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》、《創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法》等法規(guī)和《深圳市**創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司章程》，制定本辦法。由資金財務(wù)部、分管合伙人審議通過后執(zhí)行。. 公司的經(jīng)營性費用支出要與日常管理費分別核算。未通過審批的費用不得報銷。計劃外用品報總經(jīng)理或分管合伙人批準后實施。報銷單由報銷人簽名并注明必要事由。. 原始單據(jù)必須使用正規(guī)的稅務(wù)局認可的發(fā)票。. 除總裁外，借款單不得由他人代為填寫，也不得代他人借款。. 現(xiàn)金借款超過10,000元需提前一天通知資金財務(wù)部。. 業(yè)務(wù)招待費、市內(nèi)交通費、通訊費、辦公用品等其他費用報銷需填制《費用報銷單》。. 各種原始憑證附在報銷單背后，并按照報銷單上填列順序粘貼。. 公司配備專職出納人員，負責現(xiàn)金的收繳、支出和銀行存款的賬務(wù)核算及對賬工作。第八章 財務(wù)報告8.. 財務(wù)報告是公司反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的總結(jié)性書面文件，包括財務(wù)報表和財務(wù)情況說明書。. 公司按年向股東大會以及有關(guān)部門提供財務(wù)報告。. 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。. 出差人員到家庭所在地出差，不得報銷住宿費，特殊情況除外，且報銷須經(jīng)公司總經(jīng)理批準同意。如果公司派車接送則不報銷交通費；. 員工出差不得無故繞道，繞道者多開支的部分由個人自理；. 每張需要報銷的交通發(fā)票發(fā)生事件需要與具體事由相吻合，需注明出發(fā)地、目的地；. 市外出差可以填寫《汽車使用申請表》使用公司車輛，員工去短途市外出差如使用個人車輛，憑油費發(fā)票、過路費發(fā)票報銷。. 移動電話費每月度報銷一次，報銷人持自己名下已發(fā)生的移動電話費用發(fā)票按規(guī)定額度辦理報銷。公司對業(yè)務(wù)招待費應嚴格控制，杜絕浪費。. 公司遇有大規(guī)模的接待活動，其宴請費用一次性支出在萬元以上的，需要由接待部門事先提出費用預算，并經(jīng)總裁審核批準。. 對外饋贈禮品的開支標準，參照業(yè)務(wù)招待費的開支標準執(zhí)行。第四章 其他費用標準4.. 辦公用品費用. 公司各部門的日常辦公費用由行政管理部負責控制和管理。超過預算的，應提交追加預算報公司審批，未經(jīng)公司批準召開的會議一律不得開支會議費用。. 綜合管理部是公司會議費用的主管職能部門。1. 公司車輛主要供公司領(lǐng)導、重要接待安排及員工市外短途出差申請使用。綜合部根據(jù)工作輕重緩急協(xié)調(diào)安排。4. 車輛執(zhí)行公務(wù)完畢應及時返回公司，使用人在車輛使用登記表填寫公務(wù)用車返程時間并交回車鑰匙。7. 車輛用油統(tǒng)一由綜合部購買油卡，特殊情況下車輛在外加油須分管副總裁審批，否則不予報銷。十. 處罰員工沒有按照規(guī)定私自出車者，發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。休假管理辦法第一章 總 則. 為保障公司正常工作秩序，維護員工合法權(quán)益，根據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，特制訂本規(guī)定。. 員工請假分下列七種：. 事假：因事必須本人處理者可請事假，每年積計以7天為限。. 喪假. 父母配偶及子女、岳父母喪亡可請喪假8天（包括例行假日）；. 祖父母、兄弟姐妹之喪亡可請假6天（包括例行假日）；. 其他直系親屬喪亡可請假1天。. 前條各款假期內(nèi)的薪津支付. 事假期間，各類工資、津貼、獎金全部扣除；. 病假期間，只發(fā)基本工資，其余津貼、獎金全部扣除；. 婚假、喪假、年休假期間各類工資、津貼、獎金照常支付；. 產(chǎn)假期間，支付基本工資，崗位工資、津貼、獎金相應扣除；. 各種假期內(nèi)的社會保險照常辦理。. 申請不同類別假期需提供的材料：. 病假：提供醫(yī)院證明；. 婚假：提供結(jié)婚證明；. 喪假：提供有關(guān)部門證明；. 產(chǎn)假：提供醫(yī)院出生證明等；. 看護假：提供生育證明；. 特殊崗位考試假：準考證及相關(guān)證明材料；. 如有其他特殊情況，可要求員工提供其他相關(guān)證明材料。第四章 其 他8.. 本公司員工因執(zhí)行職務(wù)所生的危險致傷病不能工作者，以工傷處理期間以1年為限，在1年內(nèi)各種薪津照發(fā)，獎勵按50%計發(fā)，工傷處理期間超過一年，只計發(fā)基本工資。. 本公司員工請假期屆滿尚未核準延期而不到職者，除確因病或臨時發(fā)生意外等不可抗力事情外，均以曠工論。. 計算全年可請假日數(shù)，均自每年1月1日起到12月31日止。第五章 附 則9.. 公司之前頒布的有關(guān)相關(guān)規(guī)定若與本《辦法》相沖突，以本《辦法》為準。以下幾種情形例外：. 經(jīng)總裁核準實行彈性工作制人員；. 因公出差填妥“出差申請單”經(jīng)核準者；. 因故請假，經(jīng)核準者；. 臨時事故，事后說明事由，經(jīng)核準者。5. 上班遲到在15分鐘以內(nèi)，為第一類遲到。7. 員工加班需填寫加班申請單，報總裁批準。. 員工發(fā)生一次早退，扣發(fā)本人當月日平均工資的20%；一月內(nèi)有三次早退，按曠工一日論。2. 本制度適用于公司所有業(yè)務(wù)及行政人員。. 如單次出差調(diào)研了多個項目，則走訪工作報告按項目填寫。. 員工工作報告執(zhí)行情況由部門經(jīng)理負責監(jiān)督、并作為員工考核的重要依據(jù)。. 本公司員工的聘用、試用、報到、保證、職務(wù)、任免、調(diào)動、解職、服務(wù)、交接等事項除有關(guān)法律規(guī)定外，皆按本規(guī)定辦理。. 新進員工的聘用，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由綜合管理部統(tǒng)籌計劃，呈報標準。1.2....... 部門負責人，必須具備碩士研究生以上學歷。. 員工錄用前應辦理報道手續(xù)，并按規(guī)定時間上班．3..... 填寫個人履歷表；. 交登記照片2張；. 交身份證復印件1份；. 交學歷證復印件1份；. 交證明自己能力的材料復印件1份。. 各部門或員工本人可根據(jù)企業(yè)發(fā)展、部門狀況，要求公司有針對性的進行專業(yè)培訓，需經(jīng)綜合管理部與正、副總裁協(xié)商后確定；如有個人培訓費用超出5000元，需本人簽定《培訓協(xié)議》。. 職務(wù)任免經(jīng)核定后其崗位工資相應調(diào)整。前項奉調(diào)員工由于所管事物特別繁雜，無法如期辦要移交手續(xù)時，可酌予延長，最長以3日為限。. 部門負責人調(diào)遷前必須進行離任審計。. 本公司員工有下列情況之一者可命令停職. 非因公生病延長假期超過6個月者；. 觸犯法律嫌疑重大而被羈押或提起訴訟者。第八章 服務(wù)8.. 本公司各級員工應遵守本公司一切規(guī)章。. 本公司員工應盡忠職守，并保守業(yè)務(wù)上的一切機密。. 本公司員工應彼此通力合作，同舟共濟，不得妄生意見、吵鬧、斗毆、搬弄是非或做出其他擾亂秩序，妨礙風紀之情事。. 所稱主管人員者為各部門負責人；所稱經(jīng)管人員者為直接經(jīng)管財物或事務(wù)的人員。. 主管人員交卸應由總裁派員監(jiān)交，經(jīng)管人員交卸由本部門負責人監(jiān)交。第十章 附 則10.. 公司之前頒布的有關(guān)相關(guān)規(guī)定若與本《辦法》相沖突，以本《辦法》為準。. 本規(guī)定適用于公文、便函、介紹信、證件、證書、統(tǒng)計報表及對外簽署的合同、協(xié)議等。. 啟用通知上的印模用紅色，印在“ ”內(nèi)，表示第一次啟用。. 接回印章，要及時向頒章部門報告，以便確認印章安全發(fā)到，并可以啟用。. 若發(fā)現(xiàn)所保管的印章有丟失或異常情況，應保護好現(xiàn)場，及時報告上級主管，查清情況，進行處理。公司級印章，必須經(jīng)部門領(lǐng)導簽字，再經(jīng)總裁或其指定專人簽字后方可用??；部門印章必須經(jīng)部門負責人簽字后方可用印。. 嚴禁在空白介紹信、空白信箋上蓋章。. 加蓋公章必須進行詳細登記，其項目是：編號、時間、用印單位、用印內(nèi)容、用印數(shù)、用印人姓名、批準用印人姓名、蓋印人姓名。. 做好停用印章的登記工作，要將時間、原因登記清楚。. 每年年底對所有公章進行一次全面檢查。. 公司應當保持與經(jīng)營規(guī)模相適應的固定資產(chǎn)規(guī)模，既要滿足經(jīng)營管理的需要，又要充分發(fā)揮資產(chǎn)配置的效益。. 機器設(shè)備：. 機器設(shè)備；. 動力設(shè)備；. 通訊設(shè)備；. 電子設(shè)備；. 電器設(shè)備；. 安全保衛(wèi)設(shè)備；. 辦公及文字處理設(shè)備。. 資金財務(wù)部協(xié)助綜合管理部進行固定資產(chǎn)管理，主要負責：. 參與并審查固定資產(chǎn)購置、更新、修理及處置計劃，組織或協(xié)助組織固定資產(chǎn)投資所需資金。第四章 固定資產(chǎn)的購置、修理、處置及報廢4.. 公司固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的審批程序：. 各部門應于每年年底前將本部門下年度的固定資產(chǎn)購置、修理、處置及報廢等計劃上報給綜合管理部。. 固定資產(chǎn)購置. 使用部門固定資產(chǎn)的購置必須由綜合管理部具體辦理，確需自行購置的，必須征得綜合管理部的同意。. 綜合管理部應建立固定資產(chǎn)卡片一式兩份，一份交資金財務(wù)部備案，另一份作為綜合管理部進行實物管理的依據(jù)。當購置設(shè)備運到和建造完成時，應由綜合管理部組織有關(guān)技術(shù)人員進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)，財務(wù)人員憑驗收人和管理部負責人以及資金財務(wù)部負責人簽字的單據(jù)經(jīng)審核后辦理報銷手續(xù)。一份交資金財務(wù)部，一份保存。. 固定資產(chǎn)的修理：一般的維護費用一次性計入成本，對金額較大的可采取待攤或預提方式計入成本。具體為：. 固定資產(chǎn)（原值）賬、卡、物三者一致；. 固定資產(chǎn)原值減累計折舊等于固定資產(chǎn)卡片記錄凈值；. 賬外管理的固定資產(chǎn)的卡、物一致。同時由綜合管理部建立固定資產(chǎn)卡片。. 購入的固定資產(chǎn)，以買價加上支付的運費、途中保險費、包裝費、安裝費和繳納的稅金等計價。. 接受捐贈的固定資產(chǎn)，按所附票據(jù)和資產(chǎn)驗收清單所列金額加上由企業(yè)負責的運輸、保險、安裝等費用計價。. 固定資產(chǎn)折舊：. 下列固定資產(chǎn)應計提折舊：. 房屋和建筑物；. 在用的各類設(shè)備；. 季節(jié)性停用和修理停用的設(shè)備。. 投入使用的固定資產(chǎn)，從投入月份的次月起計提折舊；停止使用的固定資產(chǎn)，從停用月份的次月起停止計提折舊。第六章 附 則20.21.22.23.24.6.. 公司之前頒布的有關(guān)相關(guān)規(guī)定若與本《辦法》相沖突，以本《辦法》為準。業(yè)務(wù)檔案的范圍業(yè)務(wù)檔案包括項目投資考查及決策階段檔案、項目跟蹤管理階段檔案、項目投資退出階段檔案等。文書檔案范圍文書檔案主要包括文件、會議記錄、人力資源檔案和其他文字、影像資料等。其他文字、影像資料包括公司與相關(guān)部門的非業(yè)務(wù)協(xié)議、合同、公司廣告、活動等紙質(zhì)、影像資料。會計財務(wù)報表包括月度、季度、半年度、年度財務(wù)報告，包括會計報表、附表、附注及文字說明，其他財務(wù)報告。成冊的檔案應逐頁編號，并在封面注明頁碼數(shù)。檔案調(diào)閱無論內(nèi)部、外部調(diào)閱檔案，須經(jīng)公司領(lǐng)導批準、登記調(diào)閱人、原因、事項。三、本《制度》從發(fā)布之日起執(zhí)行。 此辦法適用于**管理和實際控制的基金管理公司及基金。. 投資方式：主要是以貨幣資金向選定的企業(yè)投資參股。一般要求主營業(yè)務(wù)收入年遞增30%以上，毛利率不低于30%。. 容易樹立品牌形象。投資決策委員會秘書處負責投資管理日常工作。 . 制定公司投資戰(zhàn)略規(guī)劃，確定階段性投資目標。. 對投資項目進行動態(tài)監(jiān)管。. 盡職調(diào)查. 《項目立項申請表》經(jīng)批準后，項目經(jīng)理須制訂項目盡職調(diào)查方案，在規(guī)定時間內(nèi)會同相關(guān)人員、專業(yè)人員組成項目調(diào)查小組開展項目調(diào)研，調(diào)研過后，需提交《投資項目盡職調(diào)查報告》。經(jīng)總裁辦公會審核通過的，投資經(jīng)理負責填寫《項目上會審批申請表》，經(jīng)主管投資的副總裁簽署意見后報總裁批準。項目投資實施階段和項目實施完成后，公司投資部應對項目實施做出評價，并由投資決策委員會秘書處提交投資決策委員會成員，以便對項目投資進行總結(jié)性評述。. 項目管理由公司投資部專人負責，應切實做好項目前期、項目過程和項目后期三個階段的管理工作。. 過程管理. 加強對投資項目的實施監(jiān)控，確保投資安全。. 項目風險與控制遵循本辦法第四章相關(guān)內(nèi)容。