財務(wù)部組織架構(gòu)及規(guī)章制度匯編-wenkub
2023-04-27 04:29:38 本頁面
【正文】 ，并對執(zhí)行結(jié)果負責。（2） 公司重大項目的決策須有財務(wù)部負責人參加。三、職責財務(wù)部財務(wù)人員嚴格執(zhí)行本規(guī)定，并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本規(guī)定。 8． 與稅務(wù)、金融等部門溝通良好，不因為公關(guān)工作不到位導致公司利益受損失。4． 加強收入的管理，保證公司收入不流失。第四章 工作標準 1． 會計核算工作能有條不紊地進行。 5． 登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費用明細帳。三、出納員 1． 現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊，并編制現(xiàn)金收支日報單。4． 審核各項費用支出，執(zhí)行財務(wù)預算。 6． 檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。 2． 組織公司的財務(wù)管理工作，制定和完善財務(wù)管理制度和操作流程，協(xié)助總經(jīng)理進行經(jīng)營管理。 5． 定期檢查財務(wù)預算的執(zhí)行情況，加強與其他部門的協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，確保管理費收支基本平衡。2． 根據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財務(wù)預算，確定合理可行的收費標準和分攤比例。 3． 組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，對不合法、不真實、不準確、不完整的原始憑證及違反財務(wù)制度的收支予以抵制，認真做帳、記帳算帳、查帳、報帳。6． 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。 3． 審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務(wù)分析，送總經(jīng)理審閱。二、會計 1． 進行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作。 5． 檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目，發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督改正調(diào)帳，并負責來往帳的清理。 2． 現(xiàn)金及時存行，支票及時進帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。 6． 計算和發(fā)放員工工資。（即從收支兩條線分別來看，收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映；支出方面從款項提取至報表反映，中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，每個環(huán)節(jié)操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進行。 5． 加強支出管理，保證一切支出都在受控制狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。第五章 財務(wù)管理規(guī)定一、目的。四、工作內(nèi)容和要求 1．本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)制度，對公司的財務(wù)活動實施有效控制，并接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督。（3） 財務(wù)人員必須具備專業(yè)技術(shù)資格，持證上崗。（2） 必須按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。b） 對生產(chǎn)中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規(guī)定審批外，必須經(jīng)項目負責人驗收并簽名，方可報銷。e） 對材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進措施。（3） 在每年的六月，財務(wù)人員必須會同固定資產(chǎn)專責及實物保管責任人全面盤點固定資產(chǎn)。（1） 會計檔案管理實行分階段負責制。（3） 在主管會計責任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負責保管，同時應按歸檔要求對各類檔案負責立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。超過借用期限，主管會計未催討追索，造成會計資料丟失的主管會計負連帶責任。（2） 對較大費用的支出要分析情況、加以說明。10．財務(wù)人員工作要求： （1）財務(wù)部經(jīng)理 a） 貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)財務(wù)管理方針、政策和法規(guī)，遵守國家法律、法令。e） 向上級領(lǐng)導提供季度分析報告，并提出可行性建議。（2）主管會計 a） 按國家會計制度規(guī)定，進行認真審核、分錄、算帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實，數(shù)字準確、帳目清楚，做到帳物相符、帳帳相符、帳表相符。f） 依據(jù)國家稅法規(guī)定，按時按規(guī)定繳納各項稅金，做好有關(guān)資料的報送工作，按發(fā)票管理的有關(guān)規(guī)定，做好發(fā)票的保管及發(fā)出工作。 （3）出納員a） 遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律
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