財務部組織架構及規(guī)章制度匯編(已修改)
2025-04-24 04:29 本頁面
【正文】 財務部組織架構及規(guī)章制度第一章 財務部組織架構 財務經(jīng)理會計出納總監(jiān)助理第二章 財務部職責范圍 1． 根據(jù)國家有關財務制度，結合公司的具體情況，制訂適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務管理制度。2． 根據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財務預算，確定合理可行的收費標準和分攤比例。 3． 組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，對不合法、不真實、不準確、不完整的原始憑證及違反財務制度的收支予以抵制，認真做帳、記帳算帳、查帳、報帳。日清日結，做到帳實相符、帳帳相符，帳表相符。 4． 準確計算并及時催收各住戶應交的管理費、水電費等各項費用，按期上繳各種稅收。 5． 定期檢查財務預算的執(zhí)行情況，加強與其他部門的協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，確保管理費收支基本平衡。6． 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。 7． 參與重大經(jīng)濟合同業(yè)務以及合同簽約和管理業(yè)務開拓的可行性研究，為總經(jīng)理決策提供參考意見。第三章 崗位職責一、 財務部經(jīng)理 1． 全面負責本部門各項工作，直接對總經(jīng)理負責。 2． 組織公司的財務管理工作，制定和完善財務管理制度和操作流程，協(xié)助總經(jīng)理進行經(jīng)營管理。 3． 審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務分析，送總經(jīng)理審閱。 4． 加強部門建設，開展業(yè)務培訓，提高并保持部門員工的總體業(yè)務水平。 5． 編制財務預算，審核控制各項費用支出，合理安排各項費用。 6． 檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。二、會計 1． 進行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作。2． 負責會計制證和帳務處理，編制會計報表。3． 審核收費通知單，保證收費標準無誤，并做好催繳工作。4． 審核各項費用支出，執(zhí)行財務預算。 5． 檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目，發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督改正調(diào)帳，并負責來往帳的清理。 6． 登記帳本，妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。 7． 完成經(jīng)理交辦的其他工作。三、出納員 1． 現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊，并編制現(xiàn)金收支日報單。 2． 現(xiàn)金及時存行，支票及時進帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。 3． 負責收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理。 4． 負責代收代付款項的收取和劃付。 5． 登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費用明細帳。 6． 計算和發(fā)放員工工資。7． 收入類單據(jù)的清理并制證或清理后轉(zhuǎn)入會計制證。8． 完成上級交辦的其他工作。第四章 工作標準 1． 會計核算工作能有條不紊地進行。（即從收支兩條線分別來看，收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映；支出方面從款項提取至報表反映，中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，每個環(huán)節(jié)操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進行。） 2． 及時準確地提供各項財務信息，包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項經(jīng)濟業(yè)務的效益情況。 3． 及時準確地編制會計報表及報表說明、財務分析報告。4． 加強收入的管理，保證公司收入不流失。 5． 加強支出管理，保證一切支出都在受控制狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。 6． 加強預算管理，保證日常的收支狀況與財務預算基本一致。 7． 制定切實可行的財務管理制度和操作流程，并對部門內(nèi)員工進行崗位培訓與指導，保證部門員工基本上能履行各崗位的職責。 8． 與稅務、金融等部門溝通良好，不因為公關工作不到位導致公司利益受損失。第五章 財務管理規(guī)定一、目的。本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理辦法，旨在加強會計基礎工作，正確執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和財務制度，更好地為物業(yè)管理
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