【正文】 SAP 系統(tǒng)會計憑證內。當月外部發(fā)票全部寄出。當月已開具的 SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票，必須開具外部發(fā)票。當月發(fā)貨過帳的銷售單據(jù)，當月必須開具SAP 系統(tǒng)銷售發(fā)票。七 會計核算組負責工作 會計核算組負責工作加強溝通26 / 198崗位名稱：銷售及應收帳款會計崗位所在流程：任務項目工作步驟 任務結果任務完成標準 專用工具使用注意事項意外處理一、開具 SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。裝訂機及文件夾檔案柜（3）半年或年度結束后 20日內按要求打印公司總帳和明細帳，并送有關部門審驗登記和存檔；完成《公司會計制度》 。屬于日常核算工作，無明確標準SAP系統(tǒng)電腦打號機1） 新購置固定資產的及時貼號；2） 固定資產成本中心轉移；3） 折舊運行的正確性有時某些固定資產不能正常運行折舊，需手工進行計提。協(xié)商解決12 / 1985，組織公司各部門編制財務預算1，編制預算通知2，收集各預算單位資料3，匯總公司整體預算資料4，與相關部門及管理層溝通5，修正部分不合理預算6，報公司董事會審批反映公司正常的計劃，監(jiān)督計劃的執(zhí)行準確及時監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況上報公司管理層或公司董事會13 / 1986，組織公司年度財務決算1，編制決算通知2，收集各決算單位資料3，匯總公司整體決算資料，完成年度財務報表的編制，并 編寫財務分析報告初稿4，與相關部門及管理層溝通5，修正不合理部分，定稿6，報公司董事會審批反映公司真實的年度財務情況，為公司管理層的經(jīng)營決策提供財務支持上報公司管理層或公司董事會14 / 1987，負責公司資金的整體運作1，根據(jù)公司經(jīng)營計劃編制資金的需求使用計劃2，合理安排與籌措資金，降低資金成本3，監(jiān)督計劃的執(zhí)行，并及時調整保證公司資金的整體運作安全高效 資金的運作安全上報公司管理層或公司董事會15 / 1988，部門人員安排的建議權，員工業(yè)績評估1，根據(jù)公司的發(fā)展和員工發(fā)展需求2，制定部門人員使用計劃3，定期進行員工業(yè)績評估4，進行評估后的溝通和改進符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個人職業(yè)發(fā)展，正確評估員工業(yè)績員工滿意度高評估效果好激勵機制16 / 1988，參與公司重大運作方案的討論1，根據(jù)公司發(fā)展需要2，對重大問題進行討論3，提出運作計劃或建議4，評估已實施的運作方案提出意見 方案的操作性強9，業(yè)務單位的聯(lián)絡工作保持與業(yè)務單位的良好關系17 / 198 崗位名稱：SAP 應用支持及利潤中心崗位所在流程：任務項目 工作步驟 任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項 意外處理18 / 198SAP 的應用支持1）SAP 系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理2）系統(tǒng)的FI/CO部分的日常運用的支持3）FI/CO新功能的開發(fā)和運用支持4）新功能的培訓5）SAP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準確性檢查，包括日常業(yè)務處理和信息系統(tǒng)的整理6）有關業(yè)務流程的整理和調整7）SAP 系統(tǒng)有關報表的確認和開發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決日常遇到的問題建立新的功能讓相應人員完成培訓發(fā)現(xiàn)問題及時調整優(yōu)化流程開發(fā)報表，滿足需求系統(tǒng)能夠正常運行，達到解決問題和提高系統(tǒng)的運用水平SAP系統(tǒng)根據(jù)重要性原則處理問題日常業(yè)務處理時遇到急需解決的問題19 / 198項目實施：利潤中心1）根據(jù)公司的業(yè)務流程、組織結構、SAP 系統(tǒng)的功能確定利潤中心的構架2）根據(jù)項目需要安排人員的工作內容，控制項目的進度3）配置完成后的系統(tǒng)測試4）安排項目完成后的培訓，操作手冊的編寫，處理的流程確定5）根據(jù)利潤中心運用者的需求編制利潤中心報表。SAP 系統(tǒng)電腦 1） 核對發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。生成材料采購憑證系統(tǒng)內數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP 系統(tǒng)電腦物料，數(shù)量的正確性二、服裝（器材）采購的發(fā)票校驗1） 查收供應商發(fā)票；2） 發(fā)票與倉庫收條、收貨單的初次核對；3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入 excel 表格，并運用相關函數(shù)進行核對；4） 系統(tǒng)內發(fā)票校驗。生成服裝采購憑證系統(tǒng)內數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP 系統(tǒng)電腦1） 款號，數(shù)量的正確性；2） GR/IR 差異5 / 198三、服裝銷售的賬務處理1） 根據(jù)系統(tǒng)內收貨情況定期查看庫存狀況；2） 根據(jù)收貨，定期進行銷售的帳務處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運行—創(chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；3） 給健服財務提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按其開票；4） 發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進行帳務處理：完成健服對北體銷售的帳務處理及時出具發(fā)票SAP 系統(tǒng)電腦1）及時進行帳務處理，保證北體及時入帳與驗票；有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需SAP 小組解決。五、原始單據(jù)的整理與郵寄1）月末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體） ；2）當月進項稅統(tǒng)計資料；3）當月鞋材銷售明細；4）月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財務，保證財務資料及時入檔健服財務資料及時入檔1） 進項稅統(tǒng)計資料與帳面數(shù)一致；2） 鞋材銷售明細與客戶數(shù)一致SAP 系統(tǒng)電腦 EMS2） 及時郵寄，保證健服正常驗票；3） 數(shù)據(jù)的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車7 / 198七、月度報表、季度分析配合管理會計填制相關報表及季度分析八、對帳1） 季末打印對帳單，與供應商對帳，經(jīng)常性供應商每月對帳；2） 收集對帳資料；3） 月末給生產內勤提供應付帳款明細表，以保證付款計劃的正確性；保證帳務一致對帳資料完整SAP 系統(tǒng)電腦EMS傳真機崗位名稱：財會部經(jīng)理崗位所在流程：任務項目 工作步驟 任務結果 任務完成 標準 專用工具使用 注意事項 意外處理8 / 1981，參與制定公司財務管理制度1，參照國家有關財務管理規(guī)定2，與公司業(yè)務部門的溝通3，制定公司的財務管理制度4，與相關部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準后執(zhí)行5，實施過程中逐步完善符合國家有關規(guī)定和企業(yè)長遠的經(jīng)濟利益操作性強高效有關參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。完成利潤中心的配置能夠達到預期的效果即項目的目標SAP系統(tǒng)與項目相關的業(yè)務處理的調整，實施前應準備的SAP 相關功能的調整，論證實施的可行性。二、狐步固定資產核算1） 月末折舊運行；2） 每月固定資產購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦22 / 198三、健服固定資產核算1）月末折舊運行；2）每月固定資產購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦23 / 198四 稅務會計（1）各種稅金的計提和稅票填制工作，稅票填制后轉出納辦理付款；（2）稅務申報表填制和附表的收集，按時報稅，并按期向區(qū)有關部門報送有關報表；（3）月度結束后6 日內編制公司稅費情況月報表，并報內部報告編制人；（4）月度結束后4 日內完成結帳工作，并編制會計報表上報財務經(jīng)理；（5）辦理減免稅申請事項；（6）掌握國家稅收法規(guī)的實施、變更、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應的調整措施或建議；生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉出納辦理付款；完成報稅完成報表并報告完成結帳工作并編制會計報表報財務經(jīng)理《公司會計制度》 。交通工具25 / 198（4）制定會計檔案保管的細則和借用手續(xù)，對所有會計檔案登記造冊，保管會計檔案的完整性，月末組織會計檔案的裝訂工作；完成《公司會計制度》 。每月三次（15日、25日、月末日） ，開具SAP 系統(tǒng)銷售發(fā)票。臺式計算機EPSON 打印機（DLQ2022K）二、開具 SAP系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。增值稅專用發(fā)票機。經(jīng)銷商及時收到公司銷售發(fā)票?；貙懠皶r正確。七、提供稅務會計所需報表打印銷項使用及進項采購發(fā)票清單；填寫相關報表?？蛻魧ず蟀雌诩幕夭⒀b訂存檔。按時崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理29 / 198一、鞋材采購的發(fā)票校驗1） 生產內鄞轉來的原始資料；2） 數(shù)據(jù)錄入excel 表格，利用相關函數(shù)進行核對；3） 系統(tǒng)內發(fā)票校驗。增值稅開票機六、北體進項發(fā)票抵扣聯(lián)的整理1） 隨時收集交稅務會計驗票；2） 收集各崗位抵扣運費進項的運費發(fā)票的復印件；3） 月末裝訂成冊交檔案會計（每本 25 份）。34 / 198狐步固定資產核算3） 月末折舊運行；4） 每月固定資產購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦健服固定資產核算1）月末折舊運行；2）每月固定資產購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦崗位名稱：內控與財務分析崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理35 / 198日常信用控制，1）登記在途款項與領導審批的長短期信用。2） 每月初督促同事盡快完成上月的分析表格3） 編制財務分析報告及相關報表完成財務分析報告為經(jīng)營決策提供有價值的財務信息臺式電腦SAP 系統(tǒng)不應只拘泥于財務數(shù)據(jù)，應綜合考慮各種情況后，提出建議37 / 198參與SAP獲利能力分析和利潤中心建立工作與小組成員溝通、討論編制相關操作手冊或規(guī)則積極參與，提出有建設性的意見臺