合伙公司管理制度匯編及財務(wù)管理制度匯編-wenkub
2023-04-27 02:06:30 本頁面
【正文】 期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。審計人員根據(jù)審計事項(xiàng)實(shí)行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。 財務(wù)工作人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。會計報表須會計簽名或蓋章。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。 (七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。(三)詳細(xì)核對公司的各項(xiàng)與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。 (六)配合會計做好各種帳務(wù)處理。 (二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。 (二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。 在沒有專職總會計師之前，總會計師職責(zé)由會計兼任承擔(dān)。 (五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。 第二條 公司財務(wù)部門的職能是： (一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。 (二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。 (六)對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。 第四條 公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。 (三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 (三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 (七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 (四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。 □ 財務(wù)工作管理 第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十二條 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。 第十四條 財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計監(jiān)督。 第十六條 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。 第十八條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 第二十條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。 第二十二條 對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。 費(fèi)用報銷管理規(guī)定 一、 費(fèi)用報銷單書寫： 費(fèi)用填寫日期：填寫實(shí)際送到財務(wù)部的日期。 軟件合同：某公司對某軟件（系統(tǒng)）進(jìn)行開發(fā)安裝（維護(hù)）某部份款。 小寫例：正：165。 大寫例：正：165。仟貳佰伍拾捌元另角零分 165。 發(fā)票必須填定明細(xì)，不可以籠統(tǒng)的填寫，必要時需附清單， 清單須加蓋供應(yīng)商公章或財務(wù)章，
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