某企業(yè)貨幣資金安全管理規(guī)章-wenkub
2023-04-24 00:15:30 本頁面
【正文】 的退回現(xiàn)金等。 （三）在手續(xù)齊全的情況下，開信用證須提前3天，改證須提前之大通知財務部，信用證原則上允許改兩次。 第六條 各所屬企業(yè)財務部門負責各自單位的年、季、月資金計劃安排和落實，并在實際工作中控制、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行情況。貨幣資金包括銀行存款、現(xiàn)金以及其它貨幣資金（外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等）。某企業(yè)貨幣資金安全管理規(guī)定第一章 總 則 第一條 為加強貨幣資金管理，實行全面預算體制，依據(jù)國務院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條 例》及中國人民銀行發(fā)布的《銀行結算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條 例實施細則》，結合本公司實際情況，制定本規(guī)定。 第三條 財務本部和各所屬企業(yè)財務部負責本規(guī)定的具體貫徹實施，并設專職稽核員負責經(jīng)濟業(yè)務的收支計劃和審核管理工作。 第七條 總公司各部門、各所屬企業(yè)借領計劃內大額款項，采取“提前通知，積極籌措”的辦法。 （四）辦理匯票須提前兩天通知財務部。 （二）支出范圍： 1．職工工資、各種工資性津貼、勞務費，勞保。 4．發(fā)給職工的各種獎金。 第十一條 以各部編報的、經(jīng)財務部平衡、公司總經(jīng)理批準的月度貨幣收支計劃為依據(jù)，由財務部進行日常經(jīng)濟業(yè)務的現(xiàn)金收支管理，對超計劃支出，又元批準計劃調整追補支出的，財務部拒絕支付。 2．預算
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