建筑公司財務(wù)制度全-wenkub
2023-04-23 23:00:41 本頁面
【正文】 退回實際承包人之前不得動用。第七條：退回投標保證金時，出納人員應(yīng)在匯款用途中注明所退工程名稱，并保留匯款憑證。第二章 投標保證金管理制度 第四條：投標保證金必須由公司法人私人賬戶匯入公司基本賬戶或一般賬戶（根據(jù)招標文件規(guī)定）。按照公司報銷管理辦法，支付公司業(yè)務(wù)費用支出，并及時支付各類證件掛靠費用等。 專業(yè)資料分享 吉安駝洋建筑、市政、路橋工程有限公司財務(wù)管理制度第一章 總則第一條：為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度；第二條：公司主要業(yè)務(wù)為工程投標業(yè)務(wù)及工程建設(shè)業(yè)務(wù)，因此，公司財務(wù)部門所對應(yīng)的主要職責如下： 投標保證金的管理：包括投標保證金的準確匯出、及時退付、 準確登記等。 財務(wù)內(nèi)部管理：包括現(xiàn)金管理、電子銀行管理、對賬管理、報表管理等。再由公司基本賬戶或一般賬戶匯入招標方賬戶。第八條：公司所有匯出保證金的工程名稱、金額、匯入地點、退回時間，工程開標時間、開標費金額等，財務(wù)人員必須詳細登記于《保證金收付明細表》（見附件一）中，并定期送報。 當工程實際承包人已繳清未繳稅款、交回暫押證件及工程資料、工程順利完工通過驗收無后續(xù)問題時，暫扣事項消除，則應(yīng)向工程實際承包人退回相應(yīng)暫扣金額； 暫扣事項消除后，暫扣執(zhí)行部門填寫本部門保留原該筆工程款的《工程款撥付審批表》之最后一欄，并簽字，交與出納人員。 出納人員應(yīng)填制《保證金收付明細表》中有關(guān)開標費用的項目，并與經(jīng)營部相關(guān)人員核對，核對無誤后，經(jīng)營部相關(guān)人員應(yīng)在《保證金收付明細表》中簽字。 注冊建造師證總押證費用的25%應(yīng)支付給注冊建造師本人，作為其證件的使用費用。 收取承包費用時，出納人員應(yīng)開具該筆承包費用之收據(jù)，作為財務(wù)原始憑證，會計人員應(yīng)在收據(jù)上簽字。 收取處罰金額后，出納人員應(yīng)開具該筆處罰費用之收據(jù)，作為財務(wù)原始憑證，會計人員應(yīng)在收據(jù)上簽字。 員工將報銷憑證交與會計人員處審核金額、單據(jù)、簽名等情況，會計人員審核格式、金額等無誤后，簽字確認。第十七條：借支管理方案 若員工因工作業(yè)務(wù)原因（如繳納培訓報名費、異地出差等），需要事前向財務(wù)部借支經(jīng)費時，應(yīng)填制借款單，一式兩聯(lián)，并交與總經(jīng)理簽字，一聯(lián)交與財務(wù)部門，一聯(lián)員工自行保存。第
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