企業(yè)財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)說明-wenkub
2023-04-23 12:01:31 本頁面
【正文】 經(jīng) 理直接下級(jí)崗位：直接下級(jí)人數(shù)：本崗位北京公司內(nèi)部相關(guān)部門及崗位：北京公司各部門、各項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部7 / 215資金管理工作1. 主持編制公司資金計(jì)劃，統(tǒng)籌安排資金支付；2. 擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源和有效地使用資金；3. 辦理銀行貸款，確保資金到位、統(tǒng)籌安排展期及還貸，維護(hù)公司信用；4. 建立和維護(hù)與銀行及其它融資機(jī)構(gòu)的合作渠道，建立良好的公共關(guān)系。業(yè)務(wù)類費(fèi)用審批類工作職權(quán)人事類教育程度本科以上學(xué)歷 專業(yè) 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)1. 6 年以上一般工作經(jīng)驗(yàn)；2. 4 年以上專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；3. 3 年以上管理工作經(jīng)驗(yàn)。2 費(fèi)用審核 監(jiān)督、檢查公司各部門實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用、開支情況，及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理提出合理化建議和意見。北 京 公 司 外 部 相 關(guān) 單位 名 稱 ：銀 行 、 工 商 、 稅 務(wù) 、財(cái) 政 、 政 府 、 統(tǒng) 計(jì) 、外 管 局 、 事 務(wù) 所直 接 上 級(jí) 崗 位 ：財(cái) 務(wù) 部 經(jīng) 理直接下級(jí)崗位：直接下級(jí)人數(shù)：本崗位北京公司內(nèi)部相關(guān)部門及崗位：北京公司內(nèi)部各部門、各項(xiàng)目公司10 / 21業(yè)務(wù)類 1. 對(duì)費(fèi)用管理有建議權(quán)2. 對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用有審核權(quán)費(fèi)用審批類工作職權(quán)人事類教育程度本科以上學(xué)歷 專業(yè) 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)1. 4 年以上一般工作經(jīng)驗(yàn)；2. 2 年以上專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。2 成本分析 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督目標(biāo)成本軟件的全面實(shí)施工作；定期實(shí)施數(shù)據(jù)分析，對(duì)成本核算中存在的問題及時(shí)提出改進(jìn)意見。6 項(xiàng)目清算 協(xié)助項(xiàng)目公司做好投資項(xiàng)目的清理工作、完工項(xiàng)目清算工作。2 財(cái)務(wù)分析 對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提供報(bào)表、報(bào)告，為內(nèi)外部財(cái)務(wù)信息使用者提供決策支持。6 其他 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。４ 傭金計(jì)算 復(fù)核銷售傭金計(jì)提表，登記傭金臺(tái)賬。2 股權(quán)融資 1. 探索股權(quán)融資可行性，分析整體上市的時(shí)機(jī)、地點(diǎn)以及方式2. 為融資計(jì)劃以及具體的實(shí)施操作流程提供建議3 項(xiàng)目調(diào)研 1. 對(duì)北京公司各投融資項(xiàng)目進(jìn)行深入考察和分析研究，跟蹤項(xiàng)目實(shí)際操作的具體推進(jìn)2. 編制《項(xiàng)目融資建議書》 、融資分析報(bào)告、可行性研究報(bào)告主要工作職責(zé)4 其他 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)業(yè)務(wù)類 1. 對(duì)融資方案有建議權(quán)2. 對(duì)項(xiàng)目融資有建議權(quán)費(fèi)用審批類工作職權(quán)人事類集 團(tuán) 外 部 相 關(guān) 單 位 名稱 ：會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所政府稅務(wù)、財(cái)政、證券監(jiān)管等相關(guān)部門銀行、證券公司、基金公司、信托公司等直 接 上 級(jí) 崗 位 ：財(cái) 務(wù) 部 經(jīng) 理直接下級(jí)崗位：直接下級(jí)人數(shù)：本崗位集團(tuán)內(nèi)部相關(guān)部門及崗位：集團(tuán)總部相關(guān)職能部門各項(xiàng)目公司相關(guān)部門等19 / 21教育程度本科及以上學(xué)歷 專業(yè) 金融、經(jīng)濟(jì)管理及相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)1. 5 年以上一般工作經(jīng)驗(yàn)2. 3 年以上銀行、投資銀行、金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)資格證書 證券業(yè)執(zhí)業(yè)資格業(yè)務(wù)技能 熟悉融資相關(guān)操作程序及相關(guān)法律、熟悉財(cái)務(wù)英語 具有一定的英語閱讀能力語 言其它計(jì)算機(jī)水平 熟練操作辦公軟件能力素質(zhì)1. 風(fēng)險(xiǎn)控制2. 成本意識(shí)3. 溝通能力4. 敬業(yè)負(fù)責(zé)5. 自我發(fā)展能力任職資格其他版本號(hào)修訂時(shí)間 修訂內(nèi)容 修訂者審核者審批者V1 首次填寫修訂記錄20 / 21財(cái)務(wù)部出納崗位說明書本崗位名稱 出納 崗位編號(hào)基本信息所在部門 財(cái)務(wù)部 崗位定員工作關(guān)系職位設(shè)置目的：按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司的財(cái)會(huì)制度規(guī)定，做好公司財(cái)務(wù)出納工作。公 司 外 部 相 關(guān) 單 位 名稱 ：銀 行 、 客 戶 等直 接 上 級(jí) 崗 位 ：部 門 經(jīng) 理直接下
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