【正文】 。 在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開發(fā)票，直接錄入暫估沖紅憑證。 對(duì)采購入庫單記賬生成的憑證進(jìn)行存盤前，系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款科目所對(duì)應(yīng)的發(fā)票類型00修訂為其他類型（這里我們選擇02）。 審核所作的入庫單。入庫單上的業(yè)務(wù)日期必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會(huì)計(jì)期，不能是當(dāng)前計(jì)算機(jī)的默認(rèn)時(shí)間或默認(rèn)月份。流程具體描述 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)先定義暫估入庫的財(cái)務(wù)類型；并在庫存管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相對(duì)應(yīng)的憑證模板。建議由另外一個(gè)操作員審核。 存盤后自動(dòng)在總賬中生成憑證。 錄入庫存商品借方紅字時(shí)（數(shù)量是負(fù)數(shù)，單價(jià)是正數(shù)）。 憑證存盤后，進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。 在錄入應(yīng)付賬款－貨款明細(xì)科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出輔助核算卡片，要求輸入供應(yīng)商及相關(guān)信息。 制作供應(yīng)商結(jié)算單時(shí)，必須錄入左圖虛框中所列示的供應(yīng)商、結(jié)算方式、結(jié)算金額、項(xiàng)目及備注。 在總賬模塊進(jìn)行相應(yīng)的憑證審核工作。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述總公司未開發(fā)票已暫估入庫的貨物退回總公司，辦理相應(yīng)的退庫及沖紅具體業(yè)務(wù)軟件操作流程采購?fù)素泦紊系膸煳慌c采購入庫單上的庫位有所區(qū)分，比如可能是“破損、過期”或“距保質(zhì)期6個(gè)月”采購?fù)素泦紊系臉I(yè)務(wù)日期（業(yè)務(wù)月份）必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會(huì)計(jì)期，不能是當(dāng)前計(jì)算機(jī)的默認(rèn)時(shí)間或默認(rèn)月份。 審核所作的入庫單。 對(duì)采購?fù)素泦斡涃~生成的憑證進(jìn)行存盤前，系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款科目所對(duì)應(yīng)的發(fā)票類型00修訂為其他類型（這里我們選擇02）。向沐林總部退貨沖應(yīng)付款的業(yè)務(wù)流程和上圖中的“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”的業(yè)務(wù)流程一樣，唯一的區(qū)別在于所選擇的財(cái)務(wù)類型不一樣。若不做任何修改，直接進(jìn)行存盤操作時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)提示：“某行請(qǐng)正確選擇業(yè)務(wù)類型”。由于各分公司沐林飲料的進(jìn)價(jià)是基本不變的，因此，盡管是屬于暫估入賬業(yè)務(wù)，在采購入庫單上的價(jià)格類型，請(qǐng)選擇“實(shí)價(jià)”，無需選擇其他價(jià)格類型。“向沐林總部退貨沖應(yīng)付款”和“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”這兩種業(yè)務(wù)類型的采購?fù)素泦?，?jīng)記賬之后，生成紅字的采購應(yīng)付款憑證，系統(tǒng)中以PI（紅字）標(biāo)識(shí)。如果存在“多借多貸”，則直接進(jìn)行手工核銷。 在發(fā)票管理子模塊中，根據(jù)已審核的發(fā)貨單錄入內(nèi)部結(jié)算單。價(jià)格的引用：在訂單明細(xì)行中輸入物料編碼，系統(tǒng)自動(dòng)引用價(jià)格管理中預(yù)先定義的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)（含稅價(jià)）；也可直接錄入商品價(jià)格。因此，在訂單明細(xì)行中輸入物料的發(fā)貨數(shù)量為6，在“商業(yè)折扣”中輸入折算過的扣率（5/6，％）。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱應(yīng)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述包括代銷、批發(fā)、直銷、團(tuán)體購買、個(gè)人購買等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收結(jié)算具體業(yè)務(wù)軟件操作流程專用于代銷的應(yīng)收結(jié)算注意單據(jù)的錄入日期流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中按商品大類設(shè)置財(cái)務(wù)類型；并按所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型設(shè)置相應(yīng)的憑證模板；定義內(nèi)部結(jié)算單所對(duì)應(yīng)的發(fā)票本及發(fā)票號(hào)。 錄入待結(jié)算物料的數(shù)量。 記賬。操作注意事項(xiàng)：未審核的銷售發(fā)貨單將不能被內(nèi)部結(jié)算單引用。內(nèi)部結(jié)算單錄入時(shí)，需注意單據(jù)表頭上的錄入日期應(yīng)符合應(yīng)收款入賬日期。系統(tǒng)支持這項(xiàng)操作流程。其功能鍵沒有直接顯示在主界面上，而是在對(duì)已審核的單據(jù)點(diǎn)擊“審核”功能鍵時(shí)，“棄審”會(huì)顯示在操作主界面上。刪除之后，該張單據(jù)將不占用內(nèi)部結(jié)算單號(hào)碼（發(fā)票號(hào)碼）。1對(duì)于已審核、已記賬、并已在總賬中生成記賬憑證的內(nèi)部結(jié)算單，事后檢查發(fā)現(xiàn)有誤，比如財(cái)務(wù)類型選錯(cuò)了，應(yīng)該是普通型的，結(jié)果選成了增強(qiáng)型的。 選擇系統(tǒng)出庫中的銷售出庫，制作銷售出庫單。 過帳完了之后，進(jìn)入憑證管理，選擇財(cái)務(wù)類型為銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，核算方向?yàn)槌鰩斓膯螕?jù)，記賬。引入發(fā)貨單后，銷售出庫單明細(xì)行中的數(shù)量是銷售發(fā)貨單上的數(shù)量，如與實(shí)際出庫不符，應(yīng)進(jìn)行修改。核算方向是入庫的單據(jù)，比如采購入庫單，可在審核完畢之后，直接進(jìn)行單據(jù)記賬及自動(dòng)生成憑證。如無必要，不要輕易進(jìn)行過帳操作。模擬記賬后，系統(tǒng)仍然可以進(jìn)行單據(jù)錄入、審核、去審核、作廢等操作。由于操作疏忽，本來是1月入賬的入庫單或出庫單，結(jié)果輸入的日期是2月某日，并且已進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。在進(jìn)行“單據(jù)數(shù)量更正”操作時(shí)，注意的是，由于沐林在庫存管理上采用的是雙計(jì)量單位（箱與罐），因此，在更正完標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位（箱）的數(shù)量后，尚須更正輔助計(jì)量單位（罐）的數(shù)量。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售的退貨業(yè)務(wù)及沖紅業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述由于過去、破損、保質(zhì)期等因素引起的一般銷售的退貨入庫業(yè)務(wù)、銷售收入的沖紅業(yè)務(wù)及銷售成本的沖紅業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程注意單據(jù)的業(yè)務(wù)日期流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中預(yù)定義銷售退貨沖銷售成本的財(cái)務(wù)類型，并在庫存管理中定義其憑證模板。 根據(jù)已審核的銷售退貨單生成財(cái)務(wù)類型為“某某型銷售或退貨”的內(nèi)部結(jié)算單，審核。操作注意事項(xiàng)：上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型分別是：型銷售或退貨、銷售退貨入庫沖成本；所對(duì)應(yīng)的憑證模板分別是：型銷售或退貨、銷售退貨入庫沖成本。銷售退貨申請(qǐng)單表頭上的退貨倉庫無需填寫。銷售退貨單表頭上的“退貨單類型”應(yīng)選擇是退貨，而不是換貨。1同暫估沖紅類似，系統(tǒng)在生成紅字的收入憑證后，自動(dòng)地在客戶中心生成紅字的應(yīng)收單。 審核銷售退貨申請(qǐng)單，核定允許退貨數(shù)量。 在庫存管理生成銷售出庫單，并審核。在根據(jù)已審核的銷售退貨申請(qǐng)單生成銷售退貨單，其表頭“退貨單類型”選擇為“換貨”。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱代銷發(fā)貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述向代銷商發(fā)運(yùn)沐林飲料具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在客戶卡片中設(shè)置客戶的銷售類型為代銷；在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置代銷調(diào)撥出庫的財(cái)務(wù)類型；在庫存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義相對(duì)應(yīng)的憑證模板。 審核調(diào)撥入庫單，并對(duì)調(diào)撥出庫單進(jìn)行記賬，系統(tǒng)自動(dòng)在總賬中生成代銷調(diào)撥出庫記賬憑證。制作銷售（代銷）訂單，系統(tǒng)要求必須輸入要貨倉庫，如代銷商虛擬倉庫。制作調(diào)撥入庫單時(shí)，選擇財(cái)務(wù)類型為“代銷調(diào)撥出庫”。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱代銷商品銷售出庫并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述根據(jù)代銷商的銷售清單開銷售出庫單，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義代銷已實(shí)現(xiàn)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，并在庫存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。 審核銷售出庫單。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)