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通信行業(yè)-財務(wù)部-資金管理員崗位說明書-wenkub

2023-04-23 05:21:35 本頁面
 

【正文】 資金歸集考核分析表工作時間百分比:15%工作任務(wù)根據(jù)集團全年繳款計劃、各項漫游費結(jié)算清單,逐月上劃資金以及清算漫游費回款、日常進行核算,季度對帳、年度清算負責簽訂各銀行資金歸集及帳戶管理協(xié)議負責編報、分析《日歸集資金考核分析表》,與銀行協(xié)調(diào)解決歸集資金中出現(xiàn)的問題職責三職責表述:建立、完善資金管理考核制度工作時間百分比:10%工作任務(wù)根據(jù)財務(wù)收支兩條線的管理模式和集團資金歸集考核辦法,制訂《資金管理考核辦法》,并逐步加以完善;根據(jù)月報和財務(wù)預(yù)算、每日資金歸集等相關(guān)指標、按月考核、分析、通報地市資金歸集情況、按年考評資金運作績效得分按季度、年度編制〈現(xiàn)金流量表〉職責四職責表述:控制、調(diào)整銀行貨幣資金存量、編制〈現(xiàn)金
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