財務資金預算作業(yè)規(guī)范準則-wenkub
2023-04-22 22:16:04 本頁面
【正文】 (一)支出：依土地管理小組或特定經(jīng)辦部門依據(jù)購地支付計劃提供之支付預算數(shù)編列。 第九條 材料支出 資材部門依請購、采購、結匯作業(yè)，分別預計內(nèi)外購原物料支付資金編列。 (三)推銷費用：營業(yè)部門依據(jù)營業(yè)計劃，參照以往月份推銷費用占營業(yè)額之比例推算編列。其數(shù)額在30萬元以上，均應加說明。 (三)財務部應于次月5日前按月將有關銀行貸款額度、可動用資金、定期存款余額等資料編列能源企業(yè)國內(nèi)銀行短期借款明細表呈總管理處總經(jīng)理核閱，以為經(jīng)營決策之參考。*營業(yè)部門預計三次三個月份營業(yè)額_______月份_________千元_______月份_________千元_______月份_________千元D/AL/C內(nèi)銷收入現(xiàn)銷票據(jù)兌現(xiàn)勞務收入退稅收入其他收入財務收入其他合計經(jīng)理： 科長： 制表：一式二聯(lián)： 年 月份 資料提供部門：項目金額備注月份月份土地及房屋機械設備專項設備預付工程定金土地及房屋機械設備專項設備預付工程定金*本表由資料提供部門分別就有關項目填列。*本表由會計部精列實際數(shù)、預計數(shù)、比較增減后送各資料提供部門說明差異原因。*表列數(shù)字系指當月付款數(shù)合計經(jīng)理： 科長： 制表：一式二聯(lián)： 內(nèi)外購原物料預計表資料提供部門： 年
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