公司應(yīng)收款項管理辦法-wenkub
2023-04-22 20:22:26 本頁面
【正文】 ）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部門或項目部（組）進(jìn)行合同履行交底，辦理相關(guān)授權(quán)委托手續(xù)，確保生產(chǎn)部門或項目部（組）可以取得合同款項的收款權(quán)利；（四）負(fù)責(zé)清收超過約定最后付款期限二年以上的應(yīng)收賬款；（五）負(fù)責(zé)清收項目部撤銷后的應(yīng)收款項；（六）其他應(yīng)當(dāng)由其履行的應(yīng)收款項管理職責(zé)。各生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立本單位內(nèi)部應(yīng)收款項管理組織體系。第三條 員工個人差旅費和備用金的借款及公司內(nèi)部各單位之間借款形成的應(yīng)收賬款遵照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不在本辦法管理范圍內(nèi)。第二條 本辦法所稱的應(yīng)收款項指公司經(jīng)營項目項下形成的應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、其他應(yīng)收款（包括各類保證金、押金）和預(yù)付款項等。本辦法所稱的生產(chǎn)經(jīng)營單位指各分公司、全資子公司和控股子公司。第四條 本辦法適用于公司參與應(yīng)收款項管理的各部門、分公司。第六條 公司XX部是全公司應(yīng)收款項催收的歸口管理部門，履行下列管理職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)擬訂公司應(yīng)收款項管理規(guī)章制度；（二）負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行公司市場開發(fā)政策和信用政策；（三）負(fù)責(zé)公司對外投資應(yīng)收股利的回收管理；（如該部不負(fù)責(zé)投資管理工作，改為“負(fù)責(zé)協(xié)助公司投資管理部門做好對外投資應(yīng)收股利的回收管理”）（四）負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位回收以公司名義支出的各類保證金、押金等；（五）負(fù)責(zé)會同公司財務(wù)部對各生產(chǎn)經(jīng)營單位的應(yīng)收款項的清欠管理與考核工作；（六）其他應(yīng)當(dāng)由其履行的應(yīng)收款項管理職責(zé)。第十條 各生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)部門或項目部（組）是項目應(yīng)收款項事中控制的具體責(zé)任單位，履行下列職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)取得各類簽收和/或簽證的回執(zhí)、工程各階段的完（竣）工驗收證明或履約證書（如果有）。（五）其他應(yīng)當(dāng)由其履行的應(yīng)收款項管理職責(zé)。第十五條 經(jīng)營項目跟蹤階段，相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)指定責(zé)任部門相關(guān)人員對項目信息來源、建設(shè)背景、項目資金安排、甲方資信等進(jìn)行深入分析和調(diào)查。分公司、子公司請求公司出面經(jīng)營的項目，項目合同簽約前還需要由公司的XX部、財務(wù)部、律師事務(wù)部等相關(guān)部門參與會議評審或進(jìn)行網(wǎng)上簽約評審。甲方不按合同和工程實際進(jìn)度、現(xiàn)場簽證等情況簽證確認(rèn)時，項目經(jīng)理應(yīng)采取相應(yīng)的措施促使甲方及時、足額簽證確認(rèn)。不得收取客戶開具的商業(yè)承兌匯票（包括背書轉(zhuǎn)讓），對收取的銀行承兌匯票（如果有），收款經(jīng)辦人應(yīng)及時到銀行做好核驗工作（包括背書連續(xù)、背書印鑒清晰等），以確保票
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